Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $259.7M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5614 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,06%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,47% تقدير المشتريات $3635026 · المبيعات $4004714
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 15
- انخفض
- 16
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
1,3%
Technology
1,0%
Healthcare
0,4%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
96,9%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72903982 | 28,07% | 889725 | $9466390 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $36724754 | 14,14% | 667599 | $3386846 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $35129618 | 13,52% | 426641 | $4237382 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $25623896 | 9,86% | 621176 | $1357282 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $14452673 | 5,56% | 346325 | $1907382 | صعود ×4 | ||
| DFCF | $14123694 | 5,44% | 334600 | $983704 | صعود ×4 | ||
| MUB | $10460779 | 4,03% | 97202 | $356199 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $9220269 | 3,55% | 95612 | $821621 | صعود ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8980299 | 3,46% | 89205 | $547041 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $7993740 | 3,08% | 198791 | $648132 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $4076799 | 1,57% | 110663 | $127890 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $2538521 | 0,98% | 17114 | $254531 | هبوط ×6 | ||
| IJH | $2190569 | 0,84% | 28408 | $27177 | هبوط ×6 | ||
| DFIV | $1647878 | 0,63% | 30505 | $25332 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1584153 | 0,61% | 5475 | $450727 | صعود ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1286800 | 0,50% | 4799 | $83551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1249684 | 0,48% | 9141 | $-224347 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $894697 | 0,34% | 1788 | $37887 | |||
| IVV | $720825 | 0,28% | 963 | $69932 | هبوط ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568230 | 0,22% | 23597 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548671 | 0,21% | 1452 | $99129 | |||
| DLN | $515207 | 0,20% | 5349 | $37467 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437727 | 0,17% | 2641 | $-190843 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435124 | 0,17% | 1166 | $3536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404730 | 0,16% | 1236 | $32618 | هبوط ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391204 | 0,15% | 961 | $-17367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378281 | 0,15% | 8137 | $-39522 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $330865 | 0,13% | 3426 | $20765 | صعود ×1 | ||
| VTI | $317941 | 0,12% | 859 | $34278 | هبوط ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317833 | 0,12% | 2885 | $-10844 | هبوط ×1 | ||
| SOXL | $295213 | 0,11% | 1107 | صعود ×1 | |||
| MEAR | $292627 | 0,11% | 5808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278887 | 0,11% | 1108 | $38561 | صعود ×1 | ||
| DFAR | $267391 | 0,10% | 10222 | $27348 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $256883 | 0,10% | 4969 | $29573 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252044 | 0,10% | 992 | $9804 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $249443 | 0,10% | 3291 | $3726 | هبوط ×1 | ||
| VB | $246740 | 0,09% | 814 | $33537 | |||
| DFSV | $236397 | 0,09% | 6095 | $22992 | صعود ×1 | ||
| VIG | $224826 | 0,09% | 950 | $20485 | |||
| VPL | $213448 | 0,08% | 1845 | صعود ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200991 | 0,08% | 2100 | $-1701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147900 | 0,06% | 15000 | صعود ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133964 | 0,05% | 13998 | $14911 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14452673 | 5,56% | بزيادة ×4 |
| DFCF | $14123694 | 5,44% | بزيادة ×4 |
| VNQ | $9220269 | 3,55% | بزيادة ×4 |
| SGOV | $8980299 | 3,46% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | تقليص | -5K | +$9.5M |
| DFAS | تقليص | -8K | +$4.2M |
| DFUV | تقليص | -20K | +$3.4M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.9M |
| DFAI | تقليص | -2K | +$1.4M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +23K | +$984K |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +940 | +$822K |
| DFAE | تقليص | -18K | +$648K |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +5K | +$547K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +1K | +$451K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 يونيو، 2025 | 3974 | $417394 | 46,2% |
| DFEV | 30 يونيو، 2025 | 14066 | $380474 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 4627 | $378165 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIHP | 30 يونيو، 2025 | 9148 | $246419 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7551 | $213241 | 2,0% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 1289 | $205363 | -4,9% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1236 | $204979 | 80,4% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7051 | $204410 | 22,3% |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 8631 | $200402 | لم يعد يتم تتبعه |