Heritage Wealth Management, Inc./Texas
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,47% تقدير المشتريات $3635026 · المبيعات $4004714
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,3% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72903982 | 28,07% | 889725 | $9466390 | هبوط ×1 | ||
| DFUV | $36724754 | 14,14% | 667599 | $3386846 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $35129618 | 13,52% | 426641 | $4237382 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $25623896 | 9,86% | 621176 | $1357282 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $14452673 | 5,56% | 346325 | $1907382 | صعود ×4 | ||
| DFCF | $14123694 | 5,44% | 334600 | $983704 | صعود ×4 | ||
| MUB | $10460779 | 4,03% | 97202 | $356199 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $9220269 | 3,55% | 95612 | $821621 | صعود ×4 | ||
| SGOV | $8980299 | 3,46% | 89205 | $547041 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $7993740 | 3,08% | 198791 | $648132 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $4076799 | 1,57% | 110663 | $127890 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $2538521 | 0,98% | 17114 | $254531 | هبوط ×6 | ||
| IJH | $2190569 | 0,84% | 28408 | $27177 | هبوط ×6 | ||
| DFIV | $1647878 | 0,63% | 30505 | $25332 | هبوط ×1 | ||
| AAPL | $1584153 | 0,61% | 5475 | $450727 | صعود ×1 | ||
| TRGP | $1286800 | 0,50% | 4799 | $83551 | |||
| XOM | $1249684 | 0,48% | 9141 | $-224347 | صعود ×1 | ||
| BRK-B | $894697 | 0,34% | 1788 | $37887 | |||
| IVV | $720825 | 0,28% | 963 | $69932 | هبوط ×4 | ||
| PFE | $568230 | 0,22% | 23597 | صعود ×1 | |||
| AVGO | $548671 | 0,21% | 1452 | $99129 | |||
| DLN | $515207 | 0,20% | 5349 | $37467 | صعود ×1 | ||
| CVX | $437727 | 0,17% | 2641 | $-190843 | هبوط ×3 | ||
| MSFT | $435124 | 0,17% | 1166 | $3536 | |||
| JPM | $404730 | 0,16% | 1236 | $32618 | هبوط ×2 | ||
| SPGI | $391204 | 0,15% | 961 | $-17367 | |||
| SLB | $378281 | 0,15% | 8137 | $-39522 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $330865 | 0,13% | 3426 | $20765 | صعود ×1 | ||
| VTI | $317941 | 0,12% | 859 | $34278 | هبوط ×3 | ||
| IUSV | $317833 | 0,12% | 2885 | $-10844 | هبوط ×1 | ||
| SOXL | $295213 | 0,11% | 1107 | صعود ×1 | |||
| MEAR | $292627 | 0,11% | 5808 | $233 | |||
| ABBV | $278887 | 0,11% | 1108 | $38561 | صعود ×1 | ||
| DFAR | $267391 | 0,10% | 10222 | $27348 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $256883 | 0,10% | 4969 | $29573 | هبوط ×3 | ||
| JNJ | $252044 | 0,10% | 992 | $9804 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $249443 | 0,10% | 3291 | $3726 | هبوط ×1 | ||
| VB | $246740 | 0,09% | 814 | $33537 | |||
| DFSV | $236397 | 0,09% | 6095 | $22992 | صعود ×1 | ||
| VIG | $224826 | 0,09% | 950 | $20485 | |||
| VPL | $213448 | 0,08% | 1845 | صعود ×1 | |||
| SO | $200991 | 0,08% | 2100 | $-1701 | |||
| PSKY | $147900 | 0,06% | 15000 | صعود ×1 | |||
| BDJ | $133964 | 0,05% | 13998 | $14911 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 يونيو، 2025 | 3974 | $417394 | 41,2% |
| DFEV | 30 يونيو، 2025 | 14066 | $380474 | |
| EFA | 30 يونيو، 2025 | 4627 | $378165 | |
| DIHP | 30 يونيو، 2025 | 9148 | $246419 | |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 7551 | $213241 | -2,2% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 1289 | $205363 | -5,7% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1236 | $204979 | 67,6% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7051 | $204410 | 17,4% |
| IBHE | 31 ديسمبر، 2025 | 8631 | $200402 |