الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +97.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +60.7%

سنويًا: +72.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 11,7%

توزيع القطاعات

04
Industrials 81,0%
Retail 9,7%
Consumer Staples 3,8%
Consumer products 1,5%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Technology 1,1%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $59627918 78,97% 3403420 $-30493727 هبوط ×6
KSS Kohl's Corporation Common Stock $5342580 7,08% 301500 $1479030 صعود ×2
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2867700 3,80% 363000 $640305 صعود ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $2000928 2,65% 30400 عقد خيار البيع $1623648 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $1548416 2,05% 6400 عقد خيار البيع
KBH KB Home Common Stock $1164174 1,54% 18600 عقد خيار البيع $175749 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1082620 1,43% 19000 عقد خيار البيع $156370
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1029154 1,36% 10600 عقد خيار البيع $-47276
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $839850 1,11% 3300 عقد خيار البيع $311980 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FLO $2867700 3,80% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AME $1548416 6400 2,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PBI تقليص -4.8M -$30.5M
KSS تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
FLO تم الشراء أكثر +90K +$640K
SNOW تقليص -200 +$312K
KBH تقليص -500 +$176K
BAC حركة السعر فقط +0 +$156K
WYNN حركة السعر فقط +0 -$47K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RBC 30 يونيو، 2026 4000 $2172480 -26,7%
NET 30 يونيو، 2026 9500 $1960230 32,8%
AXP 30 يونيو، 2026 5800 $1754384 -7,4%
UBER 31 مارس، 2026 19900 $1626029 -7,3%
TSLA 30 يونيو، 2026 3600 $1338300 -11,5%
AME 31 مارس، 2026 6200 $1272922 12,0%
TDY 30 يونيو، 2026 2100 $1270521 -6,2%
GM 31 مارس، 2026 14400 $1171008 1,9%
PFGC 31 مارس، 2026 12700 $1141984 10,6%
PODD 31 مارس، 2026 3600 $1023264 -29,0%
WSO 31 مارس، 2026 3000 $1010850 -11,2%
CHEF 30 يونيو، 2026 17000 $1010650 10,2%
GLBE 30 يونيو، 2026 31700 $977945 19,1%
RMD 31 مارس، 2026 4000 $963480 12,6%
RHP 31 مارس، 2026 9500 $898890 41,3%
CELH 30 يونيو، 2026 19900 $706052 -2,8%
QVCGA (تم الإيداع باسم QVCGAXXXX) 30 يونيو، 2025 2159270 $434229 لم يعد يتم تتبعه
QVCGA 30 يونيو، 2026 32769 $82906 لم يعد يتم تتبعه