Impala Asset Management LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -17.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 27,19% تقدير المشتريات $53147935 · المبيعات $65960085
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% لا تزال محتفظ بها
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +44.7% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 20 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX | $47620350 | 27,00% | 1035000 | $-9602400 | صعود ×3 | ||
| ERO | $31201438 | 17,69% | 1169000 | $3809847 | صعود ×2 | ||
| BKE | $17386400 | 9,86% | 412000 | $-3743548 | هبوط ×1 | ||
| DOW | $14692320 | 8,33% | 537000 | صعود ×1 | |||
| TROX | $12096000 | 6,86% | 1920000 | $6917900 | صعود ×1 | ||
| ANF | $9780307 | 5,55% | 108658 | $3658517 | صعود ×1 | ||
| SLB | $8600650 | 4,88% | 185000 | $517825 | صعود ×1 | ||
| AA | $7038900 | 3,99% | 135000 | $-1584000 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 156431908) | $6901500 | 3,91% | 150000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9087Q902) | $4347000 | 2,46% | 690000 | $-7066314 | هبوط ×2 | ||
| DVN | $3718800 | 2,11% | 90000 | صعود ×1 | |||
| FANG | $3339820 | 1,89% | 19000 | $1361920 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 260557903) | $2736000 | 1,55% | 100000 | صعود ×1 | |||
| SBLK | $2009561 | 1,14% | 80479 | $-746839 | هبوط ×2 | ||
| DHT | $1405877 | 0,80% | 85050 | $492377 | صعود ×1 | ||
| IE | $1345400 | 0,76% | 140000 | صعود ×1 | |||
| MLI | $614650 | 0,35% | 5000 | $-1047350 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 447011907) | $532062 | 0,30% | 50100 | $-5470748 | هبوط ×2 | ||
| VGZ | $525250 | 0,30% | 275000 | صعود ×1 | |||
| VRA | $486250 | 0,28% | 125000 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CENX | $47620350 | 27,00% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CENX | تم الشراء أكثر | +60K | -$9.6M |
| · | تقليص | -478K | -$7.1M |
| TROX | تم الشراء أكثر | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | تم الشراء أكثر | +141K | +$3.8M |
| BKE | تقليص | -8K | -$3.7M |
| ANF | تم الشراء أكثر | +42K | +$3.7M |
| AA | تم الشراء أكثر | +5K | -$1.6M |
| FANG | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.4M |
| MLI | تقليص | -10K | -$1.0M |
| SBLK | تقليص | -40K | -$747K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 31 ديسمبر، 2025 | 397115 | $19863692 | -2,5% |
| TECK | 30 سبتمبر، 2025 | 287382 | $11604485 | 56,2% |
| WLK | 31 ديسمبر، 2025 | 115000 | $8861900 | -14,1% |
| EMN | 30 يونيو، 2026 | 115000 | $8776800 | -3,2% |
| PPG | 30 يونيو، 2026 | 82000 | $8764160 | -13,3% |
| WFG | 30 يونيو، 2025 | 113900 | $8749610 | -9,3% |
| WHR | 31 مارس، 2026 | 110000 | $7935400 | -43,8% |
| CE | 30 يونيو، 2026 | 110000 | $7234700 | -3,9% |
| HUN | 30 يونيو، 2026 | 540000 | $7187400 | -19,7% |
| ANF | 31 ديسمبر، 2025 | 81500 | $6972325 | 8,0% |
| MT | 30 يونيو، 2026 | 110887 | $5670815 | 7,1% |
| DKS | 30 يونيو، 2026 | 22500 | $4461525 | -40,0% |
| AMR | 31 مارس، 2026 | 22000 | $4397360 | -16,4% |
| OLN | 31 مارس، 2026 | 167000 | $3478610 | -46,5% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 33000 | $3331020 | 11,4% |
| RIO | 31 مارس، 2026 | 40194 | $3216726 | 1,0% |
| SLB | 30 سبتمبر، 2025 | 90042 | $3043420 | 41,8% |
| WFG | 30 يونيو، 2026 | 44826 | $2930226 | -1,8% |
| NGD | 31 مارس، 2026 | 300000 | $2613000 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEO | 30 يونيو، 2026 | 145300 | $2426510 | 3,0% |
| VIK | 30 سبتمبر، 2025 | 45000 | $2398050 | 29,6% |
| LULU | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $2296500 | -17,3% |
| FLR | 31 ديسمبر، 2025 | 50718 | $2133706 | 25,9% |
| HAL | 31 ديسمبر، 2025 | 85000 | $2091000 | 12,7% |
| VALE | 31 مارس، 2026 | 160000 | $2084800 | -13,5% |
| FXI | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $2057000 | -11,3% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 22500 | $2019150 | 34,0% |
| TNA | 30 يونيو، 2025 | 68200 | $1995532 | |
| ARCB | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $1967200 | -7,6% |
| SBLK | 30 يونيو، 2025 | 115000 | $1789400 | 78,3% |
| CRC | 30 يونيو، 2026 | 25000 | $1730500 | -0,8% |
| BLDR | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $1646600 | -37,1% |
| AMR | 30 سبتمبر، 2025 | 14000 | $1574720 | 4,5% |
| HY | 31 مارس، 2026 | 50000 | $1485500 | -3,9% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $1431900 | 33,1% |
| FLNC | 31 مارس، 2026 | 60000 | $1186800 | -44,7% |
| NTDOY | 31 ديسمبر، 2025 | 55000 | $1173700 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEU | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $1165200 | 11,6% |
| MTN | 30 يونيو، 2025 | 7000 | $1120140 | -10,2% |
| APA | 30 يونيو، 2026 | 25000 | $1061000 | 34,1% |
| EWZ | 30 سبتمبر، 2025 | 34000 | $980900 | |
| VRA | 31 مارس، 2026 | 403447 | $976342 | 61,7% |
| HBM | 30 سبتمبر، 2025 | 71800 | $762155 | 79,4% |
| FXI | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $716800 | -7,6% |
| PGEN | 31 مارس، 2026 | 165000 | $689700 | 120,7% |
| CE | 31 ديسمبر، 2025 | 15000 | $631200 | 4,5% |