Independent Wealth Advisors LLC

CIK 2136099 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $110.5M
المراكز: 77
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 52,31%
وزن أكبر 25 مقتنية: 78,32%
المراكز فوق 1%: 25
العدد الفعلي للمراكز: 28,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,05% تقدير المشتريات $16133957 · المبيعات $4295521

مراكز جديدة: 10
زيادة: 45
انخفض: 18
مغلق: 3

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,9%

Communication Services

0,5%

Consumer Discretionary

0,4%

Energy

0,3%

أخرى/غير معينة

97,0%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

					فترة متتالية
GLD	$9722954	8,80%	26394	$-1692555	هبوط ×2
HEQT	$6870497	6,22%	204845	$1017500	صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$6368681	5,76%	77563	$2427788	صعود ×2
SPD	$6205961	5,62%	149614	$791202	صعود ×2
CSHI	$5262421	4,76%	105650	$-1121533	هبوط ×1
USFR	$5175138	4,68%	102783	$-439464	هبوط ×2
NOBL	$5144352	4,65%	91602	$412845	صعود ×2
HOLA	$5132495	4,64%	92692	$600594	صعود ×2
SSUS	$4272819	3,87%	77252	$757994	صعود ×1
MGC	$3654913	3,31%	13357	$473728	هبوط ×1
SPY SPY	$3370352	3,05%	4513	$481106	صعود ×2
IAU	$3273057	2,96%	43346	$-475153	صعود ×1
MGK	$2363141	2,14%	26881	$241696	صعود ×2
SLV	$2289035	2,07%	42810	$-654990	هبوط ×2
RSP	$2182765	1,98%	10259	$578528	صعود ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$2019029	1,83%	87956	$-4902	صعود ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$1967319	1,78%	88041	$39725	صعود ×2
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	$1696860	1,54%	9120	$296972	صعود ×2
HDV	$1684332	1,52%	61449	$73509	صعود ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$1549959	1,40%	71279	$73409	صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1400502	1,27%	14674	$474120	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1323656	1,20%	4574	$196298	صعود ×2
VTV	$1252495	1,13%	5747	$126890	صعود ×1
VBR	$1218067	1,10%	5013	$12547	هبوط ×1
VT	$1151176	1,04%	7335	$134205	هبوط ×2
IOO	$1051241	0,95%	7696	$142007	صعود ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$998607	0,90%	34117	$543525	صعود ×1
CDX	$968299	0,88%	45848	$-1216708	هبوط ×2
HDG	$954008	0,86%	17434	$655701	صعود ×1
TCAF	$889366	0,80%	21639	$140692	صعود ×1
IWM	$887185	0,80%	2953	$195159	صعود ×2
ITA ITA	$811485	0,73%	3347	$59540	هبوط ×1
PSI	$746101	0,68%	3972	$371205
MGV	$714364	0,65%	4371	$8492	هبوط ×1
VOE	$713674	0,65%	3612	$63773	صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$632591	0,57%	6284	$2487	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$631273	0,57%	857	$-6649	هبوط ×1
VEU	$606235	0,55%	7239	$92892	صعود ×2
CARY Angel Oak Income ETF	$606153	0,55%	29170	$47104	صعود ×1
SCHD	$507271	0,46%	15997	$18148	صعود ×2
IWB	$493888	0,45%	1206	$59604	هبوط ×1
VO	$491760	0,44%	6103	$53807	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$480856	0,44%	1289	$11089	صعود ×2
IJR	$477918	0,43%	3222	$249435	صعود ×1
VB	$468257	0,42%	1545	$64515	صعود ×1
GDX GDX	$460138	0,42%	6099	$-113293	هبوط ×2
SMH SMH	$442570	0,40%	675		صعود ×1
VGT	$404629	0,37%	3385	$109402	صعود ×1
IVE	$389273	0,35%	1714	$30894	صعود ×2
VWO	$386498	0,35%	6475	$59837	صعود ×1
VUG	$385014	0,35%	4470	$59762	صعود ×2
XAR	$378148	0,34%	1332	$39746
VTI	$374182	0,34%	1011	$20018	هبوط ×1
IWY	$368216	0,33%	1267	$52936
IWF	$345123	0,31%	2779	$49078	صعود ×1
IVV	$340594	0,31%	455	$44300	صعود ×2
VOO	$336307	0,30%	490	$29036	هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$336240	0,30%	3933	$16207	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$327683	0,30%	2397		صعود ×1
FLOT	$325189	0,29%	6370	$-1639	هبوط ×1
BAI	$321908	0,29%	6106
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$294560	0,27%	824	$57569
XLE XLE	$285446	0,26%	5375	$-41877	صعود ×1
XLU XLU	$277716	0,25%	6125	$-2568	صعود ×2
ILCV	$268748	0,24%	2655	$22011	صعود ×2
IVW	$264403	0,24%	1923	$54871	صعود ×1
VYM	$262082	0,24%	1658	$46735	صعود ×2
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	$258302	0,23%	2306	$8140	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$247779	0,22%	701		صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$245262	0,22%	872	$42640	صعود ×2
DFVX	$226592	0,21%	2756		صعود ×1
XLK XLK	$226130	0,20%	1187		صعود ×1
CHAT	$223095	0,20%	2261		صعود ×1
IEMG	$213089	0,19%	2572		صعود ×1
HYG	$206194	0,19%	2578	$-89920	هبوط ×1
DFLV	$205499	0,19%	5197		صعود ×1
IJJ	$204606	0,19%	1385		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SMH	$442570	675	0,40%
XOM	$327683	2397	0,30%
BAI	$321908	6106	0,29%
GOOG	$247779	701	0,22%
DFVX	$226592	2756	0,21%
XLK	$226130	1187	0,20%
CHAT	$223095	2261	0,20%
IEMG	$213089	2572	0,19%
DFLV	$205499	5197	0,19%
IJJ	$204606	1385	0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SHY	تم الشراء أكثر	+30K	+$2.4M
GLD	تقليص	-136	-$1.7M
CDX	تقليص	-57K	-$1.2M
CSHI	تقليص	-23K	-$1.1M
HEQT	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.0M
SPD	تم الشراء أكثر	+730	+$791K
SSUS	تم الشراء أكثر	+2K	+$758K
HDG	تم الشراء أكثر	+12K	+$656K
SLV	تقليص	-396	-$655K
HOLA	تم الشراء أكثر	+7K	+$601K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
DIA	30 يونيو، 2026	690	$319522	لم يعد يتم تتبعه
VIG	30 يونيو، 2026	1328	$285596	لم يعد يتم تتبعه
VZ	30 يونيو، 2026	4629	$232391	16,7%
BAI	31 مارس، 2026	6047	$201365	لم يعد يتم تتبعه