CARY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,24%▼ -2,24%
3M▼ -4,22%▼ -1,53%
6M▼ -4,22%▼ -1,53%
منذ بداية العام▼ -3,44%▼ -0,03%
1Y▼ -3,96%▲ +0,57%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -1,59%▲ +14,36%
تقلب 1 سنة3,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,28

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$113.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$297.1M
آخر 12 شهرًا +$846.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 798 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obli 31846V211 $32.1M 2,32 32114239 STIV US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $19.2M 1,39 19000000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912828Z94 $18.1M 1,31 20000000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $15.0M 1,09 14999403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6C84 $14.9M 1,08 15430244 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $13.3M 0,96 651499 EC US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPUD3 $12.4M 0,90 12830695 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNX7 $10.6M 0,76 10663303 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $10.0M 0,72 10000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0,72 10000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $10.0M 0,72 10000000 ABS-MBS US
UNLOCK HEA TRUST 91528JAB6 $9.9M 0,72 10000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6TZ5 $9.3M 0,67 11877191 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392LAF1 $8.9M 0,64 9386000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6LT7 $8.7M 0,63 9814011 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNH2 $8.5M 0,61 8776021 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU50 $7.3M 0,53 7500000 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92841YAF2 $7.1M 0,52 7049000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHH6 $7.0M 0,50 7856427 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QBTF5 $7.0M 0,50 8132487 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24381QAH4 $6.7M 0,49 6729000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6XW7 $6.7M 0,48 6929186 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $6.7M 0,48 6945000 DBT US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAA4 $6.5M 0,47 6471780 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $6.4M 0,46 6730000 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AE9 $6.2M 0,45 6000000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWN90 $6.1M 0,44 5987649 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427P4J0 $5.9M 0,43 6291094 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 108056AG7 $5.9M 0,43 5550000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W5LS1 $5.6M 0,40 5605673 ABS-MBS US
Cerberus 156945AS6 $5.5M 0,40 5500000 ABS-CBDO US
CarMax Select Receivables Trus 142929AH1 $5.4M 0,39 5500000 ABS-O US
Freddie Mac 31427R4S6 $5.4M 0,39 5444280 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 22411CAE0 $5.4M 0,39 5200000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1LN4 $5.3M 0,38 5333918 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30167FAG7 $5.2M 0,38 5000000 ABS-O US
Brant Point CLO Ltd 104922AJ8 $5.0M 0,37 5000000 ABS-CBDO JE
Cerberus 15675FAA6 $5.0M 0,36 5000000 ABS-CBDO US
BX Trust 05618UAA4 $5.0M 0,36 5000000 ABS-MBS US
Voya CLO Ltd 92918BAW3 $5.0M 0,36 5000000 ABS-CBDO KY
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAB2 $5.0M 0,36 5000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRN35 $4.9M 0,36 4961175 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $4.9M 0,35 4928934 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $4.9M 0,35 4815667 ABS-MBS US
BLACKROCK LTD 09261MBA3 $4.9M 0,35 5000000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSP7 $4.8M 0,35 5000000 ABS-MBS US
TCW CLO 2021-1, Ltd. 87190KAY8 $4.8M 0,35 4850000 ABS-CBDO KY
GLS Auto Receivables Trust 37989KAN2 $4.8M 0,35 4850000 ABS-O US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $4.8M 0,35 5494116 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAF4 $4.8M 0,34 5000000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 45 دفعة

08
4,82%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,0930
31 يوليو، 2026$0,1000
30 يونيو، 2026$0,1000
29 مايو، 2026$0,0880
30 إبريل، 2026$0,0930
31 مارس، 2026$0,1070
27 فبراير، 2026$0,0800
30 يناير، 2026$0,0680
31 ديسمبر، 2025$0,0480
28 نوفمبر، 2025$0,0910
31 أكتوبر، 2025$0,1010
30 سبتمبر، 2025$0,1260
29 أغسطس، 2025$0,0910
31 يوليو، 2025$0,1100
30 يونيو، 2025$0,0960
30 مايو، 2025$0,1010
30 إبريل، 2025$0,1100
31 مارس، 2025$0,0880
28 فبراير، 2025$0,0940
31 يناير، 2025$0,0900
31 ديسمبر، 2024$0,2090
29 نوفمبر، 2024$0,0930
31 أكتوبر، 2024$0,1130
30 سبتمبر، 2024$0,0900
30 أغسطس، 2024$0,1070
31 يوليو، 2024$0,1330
28 يونيو، 2024$0,1110
31 مايو، 2024$0,1160
30 إبريل، 2024$0,1120
28 مارس، 2024$0,1080
29 فبراير، 2024$0,0740
31 يناير، 2024$0,1120
28 ديسمبر، 2023$0,1170
1 ديسمبر، 2023$0,1030
1 نوفمبر، 2023$0,1150
2 أكتوبر، 2023$0,0930
1 سبتمبر، 2023$0,0850
1 أغسطس، 2023$0,1130
3 يوليو، 2023$0,1080
1 يونيو، 2023$0,1240
1 مايو، 2023$0,1060
3 إبريل، 2023$0,1210
1 مارس، 2023$0,1190
1 فبراير، 2023$0,1010
29 ديسمبر، 2022$0,0960

الملاك المؤسسيون (13F) 113 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $186872632 17,04% 8992908 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $169499040 15,46% 8156835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $114473656 10,44% 5508838 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $66716580 6,09% 3210615 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFC Advisors LLC $61780389 5,63% 2973070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $60034317 5,48% 2889043 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30737584 2,80% 1479191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $30478022 2,78% 1466700 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHANNEL WEALTH LLC $27831686 2,54% 1339350 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25238944 2,30% 1214579 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23011975 2,10% 1107410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $19484971 1,78% 937679 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $18745808 1,71% 902108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $16873472 1,54% 811224 الأسهم 30 يونيو، 2025
Tortoise Investment Management, LLC $13528254 1,23% 651023 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $12397312 1,13% 596599 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11744944 1,07% 565204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $11730550 1,07% 561797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $11488223 1,05% 552850 الأسهم 30 يونيو، 2026
MBL Wealth, LLC $11026180 1,01% 530615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifestyle Asset Management, Inc. $9745986 0,89% 469008 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8953994 0,82% 430895 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $8683463 0,79% 417876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy CG, LLC $8562877 0,78% 412073 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8391296 0,77% 403816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Astor Investment Management LLC $7983224 0,73% 383809 الأسهم 30 يونيو، 2025
Beacon Capital Management, Inc. $7631348 0,70% 367245 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6193543 0,56% 298053 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5712844 0,52% 274920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5701000 0,52% 274360 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5248799 0,48% 252589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Precision Wealth Strategies, LLC $4325367 0,39% 208150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4231216 0,39% 203620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Trust Co $4135600 0,38% 199018 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3313226 0,30% 159443 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mendel Money Management $3285373 0,30% 158094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sonoma Allocations LLC $3206635 0,29% 154425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $3027729 0,28% 145704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $2916817 0,27% 140367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $2865226 0,26% 137884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2717608 0,25% 130780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2554829 0,23% 122946 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Trust Co $2470264 0,23% 118877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rareview Capital LLC $2296433 0,21% 110405 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2282581 0,21% 109845 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $2272958 0,21% 109382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2192384 0,20% 105505 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Team Financial, Inc. $2185160 0,20% 105156 الأسهم 30 يونيو، 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2179822 0,20% 104900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Noble Wealth Management PBC $2125356 0,19% 105634 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Lewis Asset Management, LLC $2058074 0,19% 99041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1994236 0,18% 95969 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $1944437 0,18% 93573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1936056 0,18% 93164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $1919781 0,18% 92386 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1763100 0,16% 84846 الأسهم 30 يونيو، 2026
Able Wealth Management LLC $1701222 0,16% 81868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $1670276 0,15% 80379 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1529139 0,14% 73587 الأسهم 30 يونيو، 2026
9823 Capital, L.P. $1473288 0,13% 70899 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $1135319 0,10% 54635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1075306 0,10% 51747 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $944218 0,09% 45439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $901374 0,08% 43377 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $899135 0,08% 43269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Mountain Advisors LLC $836561 0,08% 40258 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $832608 0,08% 40068 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $784359 0,07% 37746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Advisors LLC $606153 0,06% 29170 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $569347 0,05% 27399 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $550129 0,05% 26474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Omnitrust Wealth Management, Inc $546306 0,05% 26299 الأسهم 31 مارس، 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $525106 0,05% 25152 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $491687 0,04% 23652 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $488828 0,04% 23524 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $474080 0,04% 22814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $446307 0,04% 21478 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $442427 0,04% 21291 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $439445 0,04% 21147 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $410135 0,04% 19737 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $402693 0,04% 19379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $352993 0,03% 16987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $316895 0,03% 15250 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $314590 0,03% 15139 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $290567 0,03% 13983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $288697 0,03% 13893 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $287886 0,03% 13854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Portfolios, Inc. $220268 0,02% 10600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $218190 0,02% 10500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $212274 0,02% 10193 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Everest Financial Group LLC $203111 0,02% 9774 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $202750 0,02% 9757 الأسهم 30 يونيو، 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $135070 0,01% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $122457 0,01% 5893 الأسهم 30 يونيو، 2026
Raleigh Capital Management Inc. $121999 0,01% 5871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $86860 0,01% 4180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $39138 0,00% 1883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $21736 0,00% 1046 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $18696 0,00% 900 الأسهم 31 مارس، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $14588 0,00% 702 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IYK iShares U.S. Consumer Staples E… $1.4B
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & S… $1.4B
EXI iShares Global Industrials ETF $1.4B
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Reve… مضاعف/عكسي $1.4B
FTA First Trust Large Cap Value Alp… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B