توزيع القطاعات

04
أخرى/غير معينة 100,0%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21583271 15,06% 236633 $1709987 هبوط ×2
EFV iShares Trust $21061043 14,69% 275128 $1704318 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $10453787 7,29% 44180 $1461618 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9923129 6,92% 196927 $824298 هبوط ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $7019486 4,90% 77316 $371257 هبوط ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6649373 4,64% 229210 $-1006746 هبوط ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $6483526 4,52% 228374 $-281431 هبوط ×2
EMLC VanEck ETF Trust $6171711 4,31% 241460 $-640401 هبوط ×2
MFEM PIMCO Equity Series $5861782 4,09% 207610 $169518 هبوط ×2
DMBS DoubleLine ETF Trust $5842024 4,08% 119008 $-102340 هبوط ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $5799573 4,05% 80238 $1635667 صعود ×1
SPTB SPDR SERIES TRUST $5683637 3,97% 189076 $-891388 هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $5183936 3,62% 133641 $477495 هبوط ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2801125 1,95% 61160 $-321467 هبوط ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $2713619 1,89% 103455 $-155131 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2703399 1,89% 21772 $501060 صعود ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2489558 1,74% 74404 $-231785 هبوط ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1711933 1,19% 34001 $141973 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1432087 1,00% 20099 $205408 صعود ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $976379 0,68% 33324 $135053 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $930857 0,65% 15313 $13846 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $682748 0,48% 1845 $150847 صعود ×3
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $450008 0,31% 37816 $142474 صعود ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $440173 0,31% 57841 $-158508 هبوط ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $421471 0,29% 26065 $-43644 هبوط ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $413734 0,29% 27805 $-9297 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $402196 0,28% 5879 صعود ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $380487 0,27% 17263 صعود ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $379816 0,27% 39400 $-32561 هبوط ×1
PHK Pimco High Income Fund $378856 0,26% 81300 $-11647 هبوط ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $344839 0,24% 18500 $-208517 هبوط ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $318548 0,22% 14002 $-97341 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314122 0,22% 427 $67917
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $265948 0,19% 14857 $-19801 هبوط ×2
NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $251560 0,18% 14301 $9671 هبوط ×2
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. $251459 0,18% 36817 $-55244 هبوط ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $248735 0,17% 20574 $-24288 هبوط ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $247869 0,17% 15225 $-14856 هبوط ×3
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $246485 0,17% 37517 $-54441 هبوط ×1
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest $241788 0,17% 22810 صعود ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $234799 0,16% 22533 $-78529 هبوط ×2
CEFZ Elevation Series Trust $223946 0,16% 27213 $29750 صعود ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $223759 0,16% 34638 $-49118 هبوط ×2
NBH CUSIP: 64124P101 $216574 0,15% 20528 $-20792 هبوط ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $216016 0,15% 13937 $-47529 هبوط ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $212089 0,15% 13339 $17063 هبوط ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $208804 0,15% 29285 $14860 هبوط ×4
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $204374 0,14% 13151 $-8156 هبوط ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $189872 0,13% 18014 $-16908 هبوط ×4
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $189218 0,13% 78189 $-17476 هبوط ×3
DHY CUSIP: 22544F103 $187878 0,13% 105549 $-19607 هبوط ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $185964 0,13% 12932 صعود ×1
DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock $173689 0,12% 16217 $-15144 هبوط ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $170948 0,12% 27796 $-28890 هبوط ×4
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $112782 0,08% 20068 $-2735 هبوط ×3
GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest $109333 0,08% 12908 $-5876 هبوط ×3
VLT Invesco High Income Trust II $107105 0,07% 10299 $-2498 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
USFR $1711933 1,19% بزيادة ×6
VEA $1432087 1,00% بزيادة ×3
VTI $682748 0,48% بزيادة ×3
MHD $450008 0,31% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EEM $402196 5879 0,28%
EOS $380487 17263 0,27%
EFR $241788 22810 0,17%
DBL $185964 12932 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVLV تقليص -10K +$1.7M
EFV تم الشراء أكثر +15K +$1.7M
JQUA تم الشراء أكثر +12K +$1.6M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
SPTS تقليص -33K -$1.0M
SPTB تقليص -28K -$891K
SPDW تقليص -2K +$824K
EMLC تقليص -30K -$640K
IWF تم الشراء أكثر +17K +$501K
DFSV تقليص -675 +$477K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PDBC 30 يونيو، 2026 742616 $12862108
SPAB 31 ديسمبر، 2025 246189 $6363989 -5,8%
VIOV 30 سبتمبر، 2025 39364 $3368410 18,0%
NAD 30 يونيو، 2025 72946 $840338 -11,8%
EXG 31 ديسمبر، 2025 47930 $436163 -2,0%
NMZ 30 يونيو، 2025 37565 $409834 -15,5%
BXMX 31 مارس، 2026 27738 $407754 لم يعد يتم تتبعه
GDV 30 سبتمبر، 2025 15628 $406494 4,6%
AOD 30 سبتمبر، 2025 42747 $378736 6,6%
NDMO 30 سبتمبر، 2025 35637 $358869 -15,5%
NFJ 30 سبتمبر، 2025 27123 $336320 16,1%
MSFT 30 يونيو، 2026 900 $333153 40,8%
MYD 31 مارس، 2026 28669 $300737 لم يعد يتم تتبعه
BLE 31 مارس، 2026 27040 $282292 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 28119 $282034 لم يعد يتم تتبعه
DIAX 31 مارس، 2026 18177 $277385 لم يعد يتم تتبعه
MUA 30 سبتمبر، 2025 26525 $275855 -15,4%
EVN 30 سبتمبر، 2025 25076 $256525 -18,1%
GAM 30 سبتمبر، 2025 4570 $256083 2,8%
MVF 31 مارس، 2026 35279 $244480 لم يعد يتم تتبعه
KTF 30 يونيو، 2025 25937 $243290 -9,0%
EAD 30 سبتمبر، 2025 34333 $242393 لم يعد يتم تتبعه
PMX 30 سبتمبر، 2025 33148 $227397 لم يعد يتم تتبعه
IGD 30 سبتمبر، 2025 37569 $217900 1,7%
AEF 30 يونيو، 2026 28058 $204543 لم يعد يتم تتبعه
ERIE 30 يونيو، 2025 488 $204493 -36,1%
MAV 30 سبتمبر، 2025 23339 $193714 لم يعد يتم تتبعه
MHI 30 سبتمبر، 2025 21124 $193492 لم يعد يتم تتبعه
PHT 30 سبتمبر، 2025 23657 $191382 لم يعد يتم تتبعه
AGD 30 سبتمبر، 2025 12412 $137030 -16,4%
EMF 30 يونيو، 2025 10180 $130817 56,1%