CEFZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,47%▼ -2,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,92%▼ -3,35%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$243K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.4M
آخر 12 شهرًا +$3.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 49 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Pershing Square USA Ltd 71531T105 $3.8M 9,63 101144 EC US
Saba Capital Income & Opportun 880198205 $2.4M 6,14 293375 EC US
iShares Flexible Income Active 092528603 $2.0M 5,03 38074 EC US
BlackRock Science and Technolo 09260K101 $1.8M 4,65 64471 EC US
Invesco RAFI Emerging Markets 46138E727 $1.8M 4,65 63100 EC US
Clough Global Equity Fund 18914C100 $1.7M 4,38 212215 EC US
Pershing Square Holdings Ltd/F · $1.7M 4,34 33612 EC GG
Royce Micro-Cap Trust Inc 780915104 $1.6M 3,97 114687 EC US
Western Asset Inflation-Linked 95766R104 $1.5M 3,88 185178 EC US
Royce Small-Cap Trust Inc 780910105 $1.5M 3,69 80331 EC US
BlackRock Health Sciences Term 09260E105 $1.4M 3,50 89102 EC US
Clough Global Opportunities Fu 18914E106 $1.3M 3,18 214201 EC US
BlackRock Corporate High Yield 09255P107 $1.2M 3,10 146408 EC US
Calamos Long/Short Equity & Dy 12812C106 $1.2M 3,06 91440 EC US
FS Specialty Lending Fund 644323107 $1.1M 2,82 99687 EC US
Blue Owl Technology Finance Co 095924106 $1.1M 2,79 110593 EC US
FS Credit Opportunities Corp 30290Y101 $1.1M 2,71 215200 EC US
Blackstone Senior Floating Rat 09256U105 $1.0M 2,67 81056 EC US
Kayne Anderson Energy Infrastr 486606106 $960K 2,44 65677 EC US
State Street Institutional Tre 857492888 $955K 2,43 954998 STIV US
Gabelli Equity Trust Inc/The 362397101 $821K 2,08 146338 EC US
Liberty All-Star Equity Fund 530158104 $785K 1,99 135084 EC US
Calamos Strategic Total Return 128125101 $723K 1,84 35884 EC US
First Trust High Yield Opportu 33741Q107 $498K 1,27 36562 EC US
Guggenheim Strategic Opportuni 40167F101 $491K 1,25 46721 EC US
Clough Global Dividend and Inc 18913Y103 $441K 1,12 70130 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $415K 1,05 24188 EC US
Saba Capital Income & Opportun 78518H202 $398K 1,01 60224 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $397K 1,01 36955 EC US
Howard Hughes Holdings Inc 44267T102 $386K 0,98 6036 EC US
BlackRock Multi-Sector Income 09258A107 $305K 0,78 24962 EC US
BlackRock Technology and Priva 09260Q108 $258K 0,65 32012 EC US
Special Opportunities Fund Inc 84741T104 $229K 0,58 17456 EC US
Credit Suisse High Yield Credi 22544F103 $201K 0,51 114786 EC US
Crescent Capital BDC Inc 225655109 $201K 0,51 18352 EC US
Tortoise Energy Infrastructure 89147L886 $199K 0,50 4634 EC US
Carlyle Secured Lending Inc 872280102 $197K 0,50 19736 EC US
New Mountain Finance Corp 647551100 $197K 0,50 28603 EC US
Neuberger High Yield Strategie 64128C106 $189K 0,48 31542 EC US
Pimco Dynamic Income Fund 72201Y101 $148K 0,37 9221 EC US
Bluerock Private Real Estate F 09631P102 $135K 0,34 11223 EC US
Barings Corporate Investors 06759X107 $120K 0,31 7280 EC US
Flaherty & Crumrine Preferred 33848E106 $115K 0,29 12615 EC US
Aberdeen India Fund Inc 454089103 $105K 0,27 8996 EC US
Cohen & Steers Quality Income 19247L106 $104K 0,26 8242 EC US
PIMCO Dynamic Income Strategy 69346N107 $83K 0,21 3877 EC US
Total Return Securities Fund 870875101 $60K 0,15 10252 EC US
Barings Participation Investor 06761A103 $53K 0,14 3289 EC US
Morgan Stanley · -$1 0,00 1 DE US

توزيع القطاعات

06
Financials 6,4%
Real Estate 1,0%
أخرى/غير معينة 92,7%

التوزيعات 14 دفعة

08
10,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0660
28 أغسطس، 2026$0,0680
30 يوليو، 2026$0,0670
29 يونيو، 2026$0,0680
28 مايو، 2026$0,0690
29 إبريل، 2026$0,0690
30 مارس، 2026$0,0670
26 فبراير، 2026$0,0690
29 يناير، 2026$0,0700
24 ديسمبر، 2025$0,0680
25 نوفمبر، 2025$0,0670
30 أكتوبر، 2025$0,0690
25 سبتمبر، 2025$0,0690
28 أغسطس، 2025$0,0680

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6811582 43,09% 827723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $2456299 15,54% 298482 الأسهم 30 يونيو، 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $1240160 7,85% 150701 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $898668 5,69% 109203 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $850037 5,38% 103294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triangle Securities Wealth Management $746367 4,72% 90696 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $743308 4,70% 90325 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $344577 2,18% 41872 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $223946 1,42% 27213 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $216776 1,37% 26342 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $204524 1,29% 24854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $144626 0,92% 17573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $130940 0,83% 15911 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $124500 0,79% 15126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $115772 0,73% 14068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $97733 0,62% 11876 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97000 0,61% 11809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $93872 0,59% 11407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $66551 0,42% 8087 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46551 0,29% 5657 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $36312 0,23% 4431 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $34956 0,22% 4248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $26093 0,17% 3171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $20593 0,13% 2502 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $12550 0,08% 1525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $5630 0,04% 684 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5380 0,03% 653816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $4691 0,03% 570 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $3909 0,02% 475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $1350 0,01% 164 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $331 0,00% 40238 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $263 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $173 0,00% 20973 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M