JHP Wealth Management, LLC

CIK 2110669 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$122.1M
#7990 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.6%
المراكز
40
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
86,43%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,23%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
6,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,74% تقدير المشتريات $9116489 · المبيعات $4239607

مراكز جديدة
11
زيادة
17
انخفض
9
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
97,6%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $33768343 27,66% 45091 $4439332 صعود ×2
VOO $22840995 18,71% 33257 $2349865 هبوط ×1
FNDF $17499155 14,33% 331675 $1632413 صعود ×2
VEA $9290920 7,61% 130399 $1411816 صعود ×2
SPHQ $5680377 4,65% 63045 $1140579 صعود ×2
IJR $5353433 4,38% 36096 $2040795 صعود ×2
IWM $3305534 2,71% 11002 $576467 هبوط ×1
XMMO $3111766 2,55% 18289 $1049385 صعود ×2
AGG $3102108 2,54% 31341 $-211291 هبوط ×1
VB $1577797 1,29% 5205 $340571 صعود ×2
CGSM $1295919 1,06% 49116 $91606 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1202911 0,99% 22952 $-2254276 هبوط ×2
IWB $1201218 0,98% 2933 $154598 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1068941 0,88% 14561 $464572 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1020855 0,84% 2737 $-42620 هبوط ×2
ITOT $953728 0,78% 5806 صعود ×1
VCRM $683987 0,56% 8953 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679388 0,56% 3395 $92658 صعود ×2
VTV $610738 0,50% 2802 $63608 صعود ×1
HYMB $600341 0,49% 23598 $133639 صعود ×1
VO $583229 0,48% 7239 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545387 0,45% 3332 $75555 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528191 0,43% 4133 $75463 صعود ×2
VIG $502476 0,41% 2124 $35442 هبوط ×1
BRKB $485378 0,40% 970 $-106434 هبوط ×2
VUG $447474 0,37% 5195 $69578 صعود ×1
MUB $425317 0,35% 3952 صعود ×1
SPY SPY $377697 0,31% 506 $49600 صعود ×2
IDMO $373867 0,31% 6201 $53007 صعود ×2
XSMO $363455 0,30% 3882 صعود ×1
VGT $333016 0,27% 2786 صعود ×1
VTI $319751 0,26% 864 $42543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298224 0,24% 1031 $36681
VTEB $275484 0,23% 5447 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265351 0,22% 751 $49919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255739 0,21% 1073 $-850 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227186 0,19% 309 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226102 0,19% 633
IEFA $218279 0,18% 2260 صعود ×1
SMH SMH $202360 0,17% 309 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ITOT $953728 5806 0,78%
VCRM $683987 8953 0,56%
VO $583229 7239 0,48%
MUB $425317 3952 0,35%
XSMO $363455 3882 0,30%
VGT $333016 2786 0,27%
VTEB $275484 5447 0,23%
QQQ $227186 309 0,19%
GOOGL $226102 633 0,19%
IEFA $218279 2260 0,18%
SMH $202360 309 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +191 +$4.4M
VOO تقليص -1K +$2.3M
IGSB تقليص -43K -$2.3M
IJR تم الشراء أكثر +9K +$2.0M
FNDF تم الشراء أكثر +7K +$1.6M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
SPHQ تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
XMMO تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
IWM تقليص -2 +$576K
BND تم الشراء أكثر +6K +$465K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SUB 30 يونيو، 2026 3956 $421265 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 31 مارس، 2026 1869 $223041 لم يعد يتم تتبعه
EWG 30 يونيو، 2026 5580 $221365 لم يعد يتم تتبعه
AKRE 30 يونيو، 2026 3900 $206115 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2026 652 $204195 19,3%