توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Financials 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $33768343 27,66% 45091 $4439332 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22840995 18,71% 33257 $2349865 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17499155 14,33% 331675 $1632413 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9290920 7,61% 130399 $1411816 صعود ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $5680377 4,65% 63045 $1140579 صعود ×2
IJR iShares Trust $5353433 4,38% 36096 $2040795 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3305534 2,71% 11002 $576467 هبوط ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3111766 2,55% 18289 $1049385 صعود ×2
AGG iShares Trust $3102108 2,54% 31341 $-211291 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1577797 1,29% 5205 $340571 صعود ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1295919 1,06% 49116 $91606 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1202911 0,99% 22952 $-2254276 هبوط ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1201218 0,98% 2933 $154598 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1068941 0,88% 14561 $464572 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1020855 0,84% 2737 $-42620 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $953728 0,78% 5806 صعود ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $683987 0,56% 8953 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679388 0,56% 3395 $92658 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $610738 0,50% 2802 $63608 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $600341 0,49% 23598 $133639 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $583229 0,48% 7239 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545387 0,45% 3332 $75555 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528191 0,43% 4133 $75463 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $502476 0,41% 2124 $35442 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $485378 0,40% 970 $-106434 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $447474 0,37% 5195 $69578 صعود ×1
MUB iShares Trust $425317 0,35% 3952 صعود ×1
SPY SPY $377697 0,31% 506 $49600 صعود ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $373867 0,31% 6201 $53007 صعود ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $363455 0,30% 3882 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $333016 0,27% 2786 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $319751 0,26% 864 $42543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298224 0,24% 1031 $36681
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $275484 0,23% 5447 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265351 0,22% 751 $49919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255739 0,21% 1073 $-850 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227186 0,19% 309 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226102 0,19% 633
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $218279 0,18% 2260 صعود ×1
SMH SMH $202360 0,17% 309 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ITOT $953728 5806 0,78%
VCRM $683987 8953 0,56%
VO $583229 7239 0,48%
MUB $425317 3952 0,35%
XSMO $363455 3882 0,30%
VGT $333016 2786 0,27%
VTEB $275484 5447 0,23%
QQQ $227186 309 0,19%
GOOGL $226102 633 0,19%
IEFA $218279 2260 0,18%
SMH $202360 309 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +191 +$4.4M
VOO تقليص -1K +$2.3M
IGSB تقليص -43K -$2.3M
IJR تم الشراء أكثر +9K +$2.0M
FNDF تم الشراء أكثر +7K +$1.6M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
SPHQ تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
XMMO تم الشراء أكثر +4K +$1.0M
IWM تقليص -2 +$576K
BND تم الشراء أكثر +6K +$465K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SUB 30 يونيو، 2026 3956 $421265
SPMO 31 مارس، 2026 1869 $223041
EWG 30 يونيو، 2026 5580 $221365
AKRE 30 يونيو، 2026 3900 $206115
GOOGL 31 مارس، 2026 652 $204195 20,5%