John A. Wolfe & Associates, Inc.
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات80,21%
وزن أكبر 25 مقتنية96,42%
المراكز فوق 1%18
العدد الفعلي للمراكز7,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,07% تقدير المشتريات $9572338 · المبيعات $734414
مراكز جديدة0
زيادة15
انخفض17
مغلق6
قيمة المحفظة
$72.6M
المراكز
42
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20373987 | 28,06% | 403445 | $2097040 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $13217650 | 18,21% | 234023 | $1461760 | صعود ×2 | ||
| VYMI | $5298752 | 7,30% | 53958 | $118281 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $4161176 | 5,73% | 34815 | $1026039 | صعود ×1 | ||
| IJH | $4085864 | 5,63% | 52987 | $477278 | هبوط ×1 | ||
| IJT | $3526367 | 4,86% | 19744 | $592996 | هبوط ×2 | ||
| QQQ | $2189373 | 3,02% | 2973 | $554178 | صعود ×1 | ||
| VO | $2028951 | 2,79% | 25182 | $198270 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $1690443 | 2,33% | 13549 | $155503 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $1656282 | 2,28% | 41190 | $680432 | صعود ×1 | ||
| ACWV | $1494142 | 2,06% | 12427 | $-192043 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $1405320 | 1,94% | 8892 | $56756 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $1238053 | 1,71% | 15035 | $168407 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $1227286 | 1,69% | 5050 | $103635 | هبوط ×1 | ||
| VHT | $1046977 | 1,44% | 3501 | $97047 | صعود ×1 | ||
| VAW | $893415 | 1,23% | 3904 | $-6194 | هبوط ×2 | ||
| VBK | $774252 | 1,07% | 2117 | $119233 | هبوط ×1 | ||
| XLU | $744799 | 1,03% | 16426 | $-28284 | هبوط ×2 | ||
| VDE | $721314 | 0,99% | 4804 | $-157652 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $441280 | 0,61% | 4000 | $52360 | |||
| ISCV | $393410 | 0,54% | 5023 | $36919 | هبوط ×1 | ||
| IVLU | $389944 | 0,54% | 9324 | $6040 | هبوط ×1 | ||
| VB | $380019 | 0,52% | 1253 | $13253 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $319017 | 0,44% | 866 | $-53614 | |||
| IWM | $300450 | 0,41% | 1000 | $52450 | |||
| PVAL | $260855 | 0,36% | 5119 | $23983 | صعود ×1 | ||
| VFH | $232811 | 0,32% | 1769 | $20463 | صعود ×1 | ||
| VOO | $208439 | 0,29% | 303 | $27146 | |||
| IGV | $204068 | 0,28% | 2252 | $15310 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $197632 | 0,27% | 534 | $85084 | صعود ×1 | ||
| DVY | $195531 | 0,27% | 1251 | $6117 | |||
| SDY | $188703 | 0,26% | 1240 | $7738 | |||
| HDV | $183647 | 0,25% | 6700 | $1782 | صعود ×1 | ||
| ISCB | $169136 | 0,23% | 2240 | $23334 | |||
| WPM | $150845 | 0,21% | 1343 | $-25101 | |||
| GDX | $141423 | 0,19% | 1874 | $-30591 | |||
| VXUS | $130213 | 0,18% | 1523 | $38356 | صعود ×1 | ||
| EMXC | $129618 | 0,18% | 1267 | $22640 | هبوط ×1 | ||
| DFAT | $81609 | 0,11% | 1167 | $8938 | صعود ×1 | ||
| IJK | $72518 | 0,10% | 617 | $10479 | صعود ×1 | ||
| IVV | $31453 | 0,04% | 42 | $4018 | |||
| KRE | $21063 | 0,03% | 281 | $2832 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SMMU | تم الشراء أكثر | +41K | +$2.1M |
| JEPI | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.5M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.0M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +12K | +$680K |
| IJT | تقليص | -527 | +$593K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +140 | +$554K |
| IJH | تقليص | -449 | +$477K |
| VO | تم الشراء أكثر | +19K | +$198K |
| ACWV | تقليص | -2K | -$192K |
| DFAS | تقليص | -2 | +$168K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.