Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV)
$120,03
▲ +0,93 (+0,78%)
تغير اليوم الواحد
$116,98 – $128,45
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVUV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,68% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,27% | ▼ -4,96% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$927.2M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$2.0B
آخر 12 شهرًا
+$5.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 798 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viasat Inc | 92552V100 | $376.5M | 1,39 | 4669852 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $266.0M | 0,98 | 1467012 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $242.3M | 0,89 | 1692825 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $233.4M | 0,86 | 7601696 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $232.6M | 0,86 | 2675965 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $210.9M | 0,78 | 9691667 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $208.1M | 0,77 | 1835737 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $194.5M | 0,72 | 855570 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $191.2M | 0,71 | 3692023 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $190.8M | 0,70 | 2180536 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $190.5M | 0,70 | 1918552 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $187.5M | 0,69 | 698672 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $183.2M | 0,68 | 1083675 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $180.4M | 0,67 | 5095460 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $173.2M | 0,64 | 3327816 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $173.1M | 0,64 | 6327650 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $172.8M | 0,64 | 3755604 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $165.7M | 0,61 | 4948850 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $162.5M | 0,60 | 1896954 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $161.7M | 0,60 | 644522 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $161.3M | 0,60 | 948707 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $159.3M | 0,59 | 2297224 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $158.9M | 0,59 | 2679520 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $158.0M | 0,58 | 5400866 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $158.0M | 0,58 | 7915886 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $157.9M | 0,58 | 3075197 | EC | US |
| Noble Corp PLC | G65431127 | $154.3M | 0,57 | 3320322 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $154.3M | 0,57 | 13761705 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $154.2M | 0,57 | 4261034 | EC | US |
| Weatherford International PLC | G48833118 | $153.5M | 0,57 | 1480960 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $152.3M | 0,56 | 2277836 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $151.3M | 0,56 | 2024869 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $150.7M | 0,56 | 1734535 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $149.7M | 0,55 | 3827381 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $149.3M | 0,55 | 2055522 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $148.6M | 0,55 | 3071773 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $145.4M | 0,54 | 4258841 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $143.5M | 0,53 | 6454468 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $141.4M | 0,52 | 3075607 | EC | US |
| Alkermes PLC | G01767105 | $137.8M | 0,51 | 3266861 | EC | IE |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $136.9M | 0,51 | 5428725 | EC | US |
| International Seaways Inc | Y41053102 | $136.9M | 0,51 | 1773017 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $135.9M | 0,50 | 1456499 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $135.8M | 0,50 | 729270 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $135.1M | 0,50 | 1612976 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $134.1M | 0,50 | 2143650 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $132.0M | 0,49 | 965908 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $130.1M | 0,48 | 4166431 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | G81276100 | $130.0M | 0,48 | 1487268 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $129.2M | 0,48 | 1450342 | EC | US |
التوزيعات 28 دفعة
1,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,52التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,4140 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,4430 |
| 10 مارس، 2026 | $0,2800 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,3810 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,4570 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,4350 |
| 25 مارس، 2025 | $0,3390 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,4350 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,3870 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,4280 |
| 21 مارس، 2024 | $0,3070 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,4380 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,3580 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,3710 |
| 23 مارس، 2023 | $0,3180 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,4190 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,3530 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,2970 |
| 22 مارس، 2022 | $0,2270 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,4830 |
| 21 سبتمبر، 2021 | $0,1020 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,1770 |
| 23 مارس، 2021 | $0,2580 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,2890 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,1560 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,1370 |
| 24 مارس، 2020 | $0,1040 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1199 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $2695234983 | 13,33% | 21603359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $981173211 | 4,85% | 7864486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $818845284 | 4,05% | 6563363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $431579597 | 2,13% | 3459279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $425244051 | 2,10% | 3408496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $385729525 | 1,91% | 3091988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $374266566 | 1,85% | 2999892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $352333292 | 1,74% | 2824089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truepoint, Inc. | $331107556 | 1,64% | 2653956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $326020776 | 1,61% | 2613184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $299257388 | 1,48% | 2398665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $285153314 | 1,41% | 2285615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $240722093 | 1,19% | 1929481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $224773803 | 1,11% | 1801650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $200569416 | 0,99% | 1607642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $191535639 | 0,95% | 1545016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178785365 | 0,88% | 1433034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $173257266 | 0,86% | 1388724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unison Advisors LLC | $166659510 | 0,82% | 1335841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $162286122 | 0,80% | 1300542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $141385427 | 0,70% | 1133259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $139620488 | 0,69% | 1119113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $132712616 | 0,66% | 1063743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132308906 | 0,65% | 1060508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $129004086 | 0,64% | 1034018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $127497141 | 0,63% | 1021939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120802575 | 0,60% | 969133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $118343183 | 0,59% | 948506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114530000 | 0,57% | 918011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RW Investment Management LLC | $112609743 | 0,56% | 902611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $110945460 | 0,55% | 889271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $107849556 | 0,53% | 864456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $93556348 | 0,46% | 749891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $88113255 | 0,44% | 1011401 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Foster Group, Inc. | $85555060 | 0,42% | 685757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $85540318 | 0,42% | 685640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $85168350 | 0,42% | 682657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $83322311 | 0,41% | 667861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $78797798 | 0,39% | 631595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78568968 | 0,39% | 629767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $77122334 | 0,38% | 618166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PDS Planning, Inc | $76721332 | 0,38% | 614951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $74521417 | 0,37% | 597318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $73639615 | 0,36% | 590250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $73414710 | 0,36% | 588447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $71582702 | 0,35% | 573763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69544507 | 0,34% | 557425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $68104613 | 0,34% | 545885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $68045839 | 0,34% | 545414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $65823370 | 0,33% | 526841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $65577578 | 0,32% | 525630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $63410810 | 0,31% | 508262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burton Enright Welch | $63376968 | 0,31% | 507991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $63263070 | 0,31% | 507078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $62026136 | 0,31% | 497164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $57872243 | 0,29% | 466900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $56720014 | 0,28% | 454633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $55690014 | 0,28% | 446377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $55592232 | 0,27% | 445593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $55464934 | 0,27% | 444573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $54997775 | 0,27% | 440829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $54469248 | 0,27% | 436592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $54240626 | 0,27% | 434760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $54182211 | 0,27% | 434292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $53576434 | 0,26% | 429436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Hewins, LLC | $51320065 | 0,25% | 411350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $51158711 | 0,25% | 410057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $50944465 | 0,25% | 408340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $49614214 | 0,25% | 397677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $48761689 | 0,24% | 390844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MEANS INVESTMENT CO., INC. | $48063634 | 0,24% | 385249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $47927939 | 0,24% | 384161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $45538839 | 0,23% | 365012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $45292441 | 0,22% | 363036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $45194814 | 0,22% | 362254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $42286903 | 0,21% | 338946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42226519 | 0,21% | 338462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenview Trust Co | $42157026 | 0,21% | 337905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $41027114 | 0,20% | 328848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $40989280 | 0,20% | 328545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENZI WEALTH | $40353262 | 0,20% | 325220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $40028454 | 0,20% | 320844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $39948001 | 0,20% | 391724 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Bare Financial Services, Inc | $39302244 | 0,19% | 315023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $38885824 | 0,19% | 311684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $38302554 | 0,19% | 307011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $38266869 | 0,19% | 306724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $37770591 | 0,19% | 302746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $37745321 | 0,19% | 341689 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CWM, LLC | $37566819 | 0,19% | 340064 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $36893023 | 0,18% | 333964 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $36874684 | 0,18% | 295565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $36654004 | 0,18% | 293796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $36180803 | 0,18% | 327517 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $36014247 | 0,18% | 288668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $35976539 | 0,18% | 288366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $35858080 | 0,18% | 287416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $35823582 | 0,18% | 287140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $35550494 | 0,18% | 284951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $35455186 | 0,18% | 282850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |