JP Wealth Management, Inc.
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,81% تقدير المشتريات $2776053 · المبيعات $5476931
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36151980 | 22,76% | 814968 | $4713735 | صعود ×1 | ||
| QQQM | $35104831 | 22,10% | 115869 | $7174263 | هبوط ×1 | ||
| STEW | $28164451 | 17,73% | 1573433 | $1562066 | صعود ×3 | ||
| TSI | $20265626 | 12,76% | 4493487 | $147180 | صعود ×3 | ||
| QQQ | $13032071 | 8,20% | 17697 | $2269973 | هبوط ×6 | ||
| AVUV | $10245541 | 6,45% | 82122 | $1284436 | صعود ×1 | ||
| PHYS | $9015701 | 5,68% | 298830 | $-6315997 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $2682072 | 1,69% | 21600 | $379512 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1264515 | 0,80% | 5216 | $150012 | |||
| VTV | $849927 | 0,54% | 3900 | $84747 | |||
| DFNM | $815411 | 0,51% | 16870 | $6832 | |||
| IWS | $647358 | 0,41% | 5868 | $76812 | |||
| VT | $349999 | 0,22% | 2230 | $41545 | |||
| IWO | $274590 | 0,17% | 697 | $55864 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تقليص | -2K | +$7.2M |
| PHYS | تقليص | -134K | -$6.3M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.7M |
| QQQ | تقليص | -949 | +$2.3M |
| STEW | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.6M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +16K | +$380K |
| IWD | حركة السعر فقط | +0 | +$150K |
| TSI | تم الشراء أكثر | +13K | +$147K |
| VTV | حركة السعر فقط | +0 | +$85K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 ديسمبر، 2025 | 126339 | $17827696 | |
| IAU | 30 يونيو، 2025 | 130376 | $7686969 | 24,8% |
| DFAX | 30 يونيو، 2025 | 196380 | $5145156 | |
| DAPP | 31 مارس، 2026 | 275570 | $4555172 | |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $637390 | |
| IWO | 30 يونيو، 2025 | 1847 | $322970 | |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 361 | $234773 | لم يعد يتم تتبعه |