JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $158.9M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7206 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,69%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,81% تقدير المشتريات $2776053 · المبيعات $5476931
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 63,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 5
- انخفض
- 3
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36151980 | 22,76% | 814968 | $4713735 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35104831 | 22,10% | 115869 | $7174263 | هبوط ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28164451 | 17,73% | 1573433 | $1562066 | صعود ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20265626 | 12,76% | 4493487 | $147180 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13032071 | 8,20% | 17697 | $2269973 | هبوط ×6 | ||
| AVUV | $10245541 | 6,45% | 82122 | $1284436 | صعود ×1 | ||
| PHYS | $9015701 | 5,68% | 298830 | $-6315997 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $2682072 | 1,69% | 21600 | $379512 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1264515 | 0,80% | 5216 | $150012 | |||
| VTV | $849927 | 0,54% | 3900 | $84747 | |||
| DFNM | $815411 | 0,51% | 16870 | $6832 | |||
| IWS | $647358 | 0,41% | 5868 | $76812 | |||
| VT | $349999 | 0,22% | 2230 | $41545 | |||
| IWO | $274590 | 0,17% | 697 | $55864 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تقليص | -2K | +$7.2M |
| PHYS | تقليص | -134K | -$6.3M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.7M |
| QQQ | تقليص | -949 | +$2.3M |
| STEW | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.6M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +16K | +$380K |
| IWD | حركة السعر فقط | +0 | +$150K |
| TSI | تم الشراء أكثر | +13K | +$147K |
| VTV | حركة السعر فقط | +0 | +$85K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 31 ديسمبر، 2025 | 126339 | $17827696 | |
| DFAW | 31 مارس، 2025 | 208177 | $13002735 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 30 يونيو، 2025 | 130376 | $7686969 | لم يعد يتم تتبعه |
| RNP | 31 مارس، 2025 | 248458 | $5192772 | -7,2% |
| DFAX | 30 يونيو، 2025 | 196380 | $5145156 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAPP | 31 مارس، 2026 | 275570 | $4555172 | |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $637390 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 30 يونيو، 2025 | 1847 | $322970 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 361 | $234773 | لم يعد يتم تتبعه |