الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +124.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +111.3%

سنويًا: +194.5% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,9% · الخيارات مستثناة: 42,6%

توزيع القطاعات

04
Energy 38,5%
Industrials 23,4%
Consumer Discretionary 12,3%
Financials 6,5%
Technology 6,1%
Real Estate 5,9%
أخرى/غير معينة 7,4%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GEO Geo Group Inc (The) REIT $19772910 20,55% 669134 $3373410 هبوط ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $15578998 16,19% 1586456 $-5838158
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8833247 9,18% 433853 $4508257 هبوط ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8043792 8,36% 228907 $-1671021
CRC California Resources Corporation Common Stock $7020290 7,30% 132784 $1819030 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 96328L304) $6908972 7,18% 770231 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5906496 6,14% 111087 صعود ×1
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $5830251 6,06% 1862700 عقد خيار البيع $3427368
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $5646960 5,87% 1422408 $1342571 صعود ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $5525766 5,74% 717632 صعود ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3001550 3,12% 173000 عقد خيار البيع $397900
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1946500 2,02% 10000 $-98400
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $792750 0,82% 350000 عقد خيار البيع صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $687732 0,71% 680 $112459
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $249968 0,26% 6800 $-7344
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $244420 0,25% 22000 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $236773 0,25% 3185 $4969

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 96328L304) $6908972 770231 7,18%
EQT $5906496 111087 6,14%
WU $5525766 717632 5,74%
HTZ $792750 350000 0,82%
MYI $244420 22000 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRGY حركة السعر فقط +0 -$5.8M
TH تقليص -32K +$4.5M
XRX حركة السعر فقط +0 +$3.4M
GEO تقليص -306K +$3.4M
CRC تم الشراء أكثر +58K +$1.8M
AR حركة السعر فقط +0 -$1.7M
SITC تم الشراء أكثر +625K +$1.3M
RIVN حركة السعر فقط +0 +$398K
GS حركة السعر فقط +0 +$112K
BWXT حركة السعر فقط +0 -$98K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 مارس، 2026 50000 $34096000 لم يعد يتم تتبعه
X 30 يونيو، 2025 727549 $30746221 لم يعد يتم تتبعه
UP 30 يونيو، 2026 15194884 $7848158 -61,0%
AR 30 يونيو، 2025 106508 $4307184 -15,4%
SOC 30 يونيو، 2026 257152 $4248151 14,0%
FLYYQ 30 سبتمبر، 2025 767789 $3831267 لم يعد يتم تتبعه
C 30 يونيو، 2025 44692 $3172685 51,0%
WOLF 30 يونيو، 2026 157608 $2572163 -26,9%
CHRD 31 مارس، 2026 14000 $1297800 -3,6%
WMB 31 ديسمبر، 2025 3185 $201770 17,4%