الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -21.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -30.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 49,8%
Industrials 22,5%
Consumer Discretionary 17,2%
Technology 7,6%
Real Estate 2,9%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $34677500 19,38% 715000 $-3268570 هبوط ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $30727200 17,17% 620000 $8956150 صعود ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $22959750 12,83% 82500 $2300446 صعود ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $22511790 12,58% 189000 $7424595 صعود ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $21454141 11,99% 65050 $-258352 صعود ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $17286631 9,66% 600000 صعود ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $13629750 7,62% 85000 $8066595 صعود ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $10497700 5,87% 282500 صعود ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $5173577 2,89% 36400 $-381223 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ATS $17286631 600000 9,66%
MIAX $10497700 282500 5,87%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
YETI تم الشراء أكثر +25K +$9.0M
APPF تم الشراء أكثر +50K +$8.1M
ESQ تم الشراء أكثر +49K +$7.4M
GSHD تقليص -174K -$3.3M
CSW تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
FSV تقليص -4K -$381K
KNSL تم الشراء أكثر +2K -$258K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BUR 31 مارس، 2026 2015000 $19660590 -19,2%
AGYS 31 مارس، 2026 95760 $12448110 39,5%
SKWD 30 يونيو، 2026 119794 $5232602 -5,7%
BGSI 31 مارس، 2026 12000 $2091138 -38,7%
BOW 30 يونيو، 2026 1034 $23193 12,8%
XPEL 30 يونيو، 2026 486 $21510 -9,3%
RPC 30 يونيو، 2026 2528 $18353 -3,2%