Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $168.1M
- المراكز
- 41
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#7019 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 79,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,63%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 1,21% تقدير المشتريات $4173876 · المبيعات $2030432
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 15
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 41 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20,42% | 384193 | $1562745 | صعود ×5 | ||
| IVV | $31838109 | 18,94% | 48741 | $-1062299 | صعود ×5 | ||
| SPY SPY | $11882362 | 7,07% | 18271 | $-649282 | هبوط ×1 | ||
| DON | $11629534 | 6,92% | 221346 | $596562 | صعود ×5 | ||
| IJH | $11186952 | 6,66% | 165659 | $680610 | صعود ×5 | ||
| IVW | $10270501 | 6,11% | 90801 | $-432904 | صعود ×1 | ||
| GSLC | $7507800 | 4,47% | 60000 | $-719525 | هبوط ×5 | ||
| DES | $5848843 | 3,48% | 162739 | $703393 | صعود ×5 | ||
| IJR | $5168064 | 3,07% | 41574 | $491740 | صعود ×5 | ||
| IJK | $3871858 | 2,30% | 38480 | $117952 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $3588907 | 2,14% | 70913 | $-55040 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $3205258 | 1,91% | 5364 | $-218245 | هبوط ×5 | ||
| IWF | $2841103 | 1,69% | 6663 | $-507968 | هبوط ×5 | ||
| IWR | $2570178 | 1,53% | 26434 | $-115659 | هبوط ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2401462 | 1,43% | 16595 | $72040 | صعود ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2235043 | 1,33% | 23843 | $34334 | |||
| VTI | $2106759 | 1,25% | 6567 | $-496948 | هبوط ×3 | ||
| IEFA | $1900587 | 1,13% | 20994 | $258191 | صعود ×4 | ||
| IJS | $1697862 | 1,01% | 14334 | $88724 | صعود ×1 | ||
| GSIE | $1323918 | 0,79% | 30696 | $15708 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $1305993 | 0,78% | 27028 | $-54259 | هبوط ×2 | ||
| VO | $1106217 | 0,66% | 3852 | $-11710 | |||
| IWP | $882106 | 0,52% | 6885 | $-60726 | |||
| CWB | $869440 | 0,52% | 9500 | $22040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843187 | 0,50% | 7687 | $-109385 | هبوط ×3 | ||
| IVE | $792657 | 0,47% | 3754 | $19238 | صعود ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644414 | 0,38% | 17003 | $609614 | صعود ×1 | ||
| IWD | $444647 | 0,26% | 2081 | $6929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414835 | 0,25% | 2005 | $109253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387284 | 0,23% | 1526 | $-35730 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $374355 | 0,22% | 5842 | $15777 | صعود ×1 | ||
| IWB | $355490 | 0,21% | 997 | $-16830 | |||
| IWS | $311155 | 0,19% | 2135 | $10013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295560 | 0,18% | 7200 | $34560 | |||
| VUG | $283040 | 0,17% | 648 | $69845 | صعود ×1 | ||
| SLV | $271129 | 0,16% | 3979 | $13771 | هبوط ×1 | ||
| IJJ | $234790 | 0,14% | 1772 | $-43128 | هبوط ×1 | ||
| VIOO | $227708 | 0,14% | 1983 | $7674 | |||
| IAU | $226659 | 0,13% | 2571 | $17971 | |||
| VOT | $204593 | 0,12% | 795 | $-17323 | |||
| MDYG | $200748 | 0,12% | 2092 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20,42% | بزيادة ×5 |
| IVV | $31838109 | 18,94% | بزيادة ×5 |
| DON | $11629534 | 6,92% | بزيادة ×5 |
| IJH | $11186952 | 6,66% | بزيادة ×5 |
| DES | $5848843 | 3,48% | بزيادة ×5 |
| IJR | $5168064 | 3,07% | بزيادة ×5 |
| IEFA | $1900587 | 1,13% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200748 | 2092 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.6M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +707 | -$1.1M |
| GSLC | تقليص | -2K | -$720K |
| DES | تم الشراء أكثر | +9K | +$703K |
| IJH | تم الشراء أكثر | +6K | +$681K |
| SPY | تقليص | -106 | -$649K |
| DON | تم الشراء أكثر | +8K | +$597K |
| IWF | تقليص | -413 | -$508K |
| VTI | تقليص | -1K | -$497K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +3K | +$492K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 مارس، 2025 | 944 | $387455 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1862 | $315237 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 516 | $249548 | 30,5% |
| INCY | 31 مارس، 2026 | 2324 | $229541 | 36,1% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 516 | $217494 | 28,7% |
| VOT | 31 مارس، 2025 | 850 | $215688 | لم يعد يتم تتبعه |
| TENB | 30 سبتمبر، 2025 | 6330 | $213827 | 20,5% |
| VIOO | 31 مارس، 2025 | 1983 | $210277 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 884 | $204045 | 26,2% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 715 | $201087 | -26,9% |