الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +13.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -23.7%

سنويًا: +10.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 50,8%
Financials 25,8%
Industrials 12,0%
Consumer Discretionary 9,8%
Health Care 0,9%
Retail 0,7%

المحفظة الكاملة 7 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $316267218 50,84% 2223945 $114041412 صعود ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $146292370 23,52% 16719128 $6990957 صعود ×2
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $74842920 12,03% 2728506 $5789866 هبوط ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $60655877 9,75% 593676 $42304877 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13967478 2,25% 323471 $1496572 صعود ×3
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5393128 0,87% 368887 $-2902465 هبوط ×1
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $4614393 0,74% 454620 $4105219

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CHTR $316267218 50,84% بزيادة ×3
PYPL $13967478 2,25% بزيادة ×3

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CHTR تم الشراء أكثر +1.3M +$114.0M
FLUT تم الشراء أكثر +414K +$42.3M
OWL تم الشراء أكثر +1.5M +$7.0M
INGM تقليص -234K +$5.8M
INMD تقليص -238K -$2.9M
PYPL تم الشراء أكثر +48K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVT 31 مارس، 2026 921812 $44320721 73,5%
ARW 31 مارس، 2026 383270 $42228689 68,8%
SNX 31 ديسمبر، 2025 228992 $37497440 85,3%
NVO 31 ديسمبر، 2025 299144 $16599501 -26,7%
M 30 سبتمبر، 2025 1192838 $13908491 26,8%
DBRG 31 ديسمبر، 2025 776742 $9087881 4,3%
TRMD 30 سبتمبر، 2025 437158 $7283052 94,0%
OPRA 30 يونيو، 2026 43535 $620809 -10,7%
LULU 31 ديسمبر، 2025 3210 $571155 -54,5%
CVNA 31 مارس، 2026 120 $50642 -79,7%