شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $35–$64 8% of range تقييم المحللين HOLD 36 analysts السعر المستهدف $46 +23% upside P/E 2.2 ROE 60.7% هامش صافي الربح 33.1%

NVO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $37.54
P/E 2.2
ربح السهم $23.03
الإيرادات $309.06B
ROE 60.7%
نطاق 52 أسبوعًا $35–$64

NVO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 5
تاريخ الاستحقاق تقسيم النوع
20 سبتمبر، 2023 2-for-1 أمامي
9 يناير، 2014 5-for-1 أمامي
17 ديسمبر، 2007 2-for-1 أمامي
11 إبريل، 2001 5-for-2 أمامي
18 إبريل، 1994 4-for-1 أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$309.06B
2019-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$23.03
2019-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$58.96B
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي33.1%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات NVO متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 2.2متوسط 5 سنوات ≈4.5 ≈4.5 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
نسبة التوزيع50.5%
العائد السنوي≈$1.16مدفوع نصف سنويًا
5Y Div CAGR≈20.9%للسهم، بعد تعديل التقسيم
سلسلة النمو≈7سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
أغسطس 17, 2026$0,58USD≈4.1%
مارس 30, 2026$1,28USD≈5.3%
أغسطس 18, 2025$0,58USD≈3.1%
مارس 31, 2025$1,10USD≈2.3%
أغسطس 16, 2024$0,51USD≈1.1%
مارس 22, 2024$0,93USD≈1.1%
أغسطس 18, 2023$0,44USD≈1.1%
مارس 24, 2023$0,59USD≈1.2%
أغسطس 12, 2022$0,29USD≈1.5%
مارس 25, 2022$0,52USD≈1.5%
أغسطس 16, 2021$0,28USD≈1.5%
مارس 26, 2021$0,47USD≈2.2%
أغسطس 14, 2020$0,26USD≈2.0%
مارس 27, 2020$0,39USD≈2.2%
أغسطس 16, 2019$0,22USD≈2.4%
مارس 22, 2019$0,39USD≈2.5%
أغسطس 17, 2018$0,23USD≈2.4%
مارس 23, 2018$0,34USD≈2.4%
أغسطس 17, 2017$0,24USD≈2.5%
مارس 23, 2017$0,33USD≈3.3%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 2.0%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 $4.75 $5.03 -5.6%
31 مارس، 2026 $6.63 $5.39 23.1%
31 ديسمبر، 2025 $6.04 $5.96 1.4%
30 سبتمبر، 2025 $4.50 $4.84 -7.0%
30 يونيو، 2025 $5.96 $6.03 -1.1%
31 مارس، 2025 $6.04 $5.96 1.4%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 15
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue $309.06B$290.40B$232.26B$176.95B$140.80B$126.95B
Cost of Revenue $58.79B$44.52B$35.77B$28.45B$23.66B$20.93B
Gross Profit $250.28B$245.88B$196.50B$148.51B$117.14B$106.01B
R&D Expense $52.04B$48.06B$32.44B$24.05B$17.77B$15.46B
Operating Income $127.66B$128.34B$102.57B$74.81B$58.64B$54.13B
Interest Expense $4.21B$1.64B$542M$378M$289M$390M
Interest Income $9.66B$6.20B$2.94B$239M$2.89B$1.63B
Pretax Income $130.54B$127.19B$104.67B$69.06B$59.08B$53.13B
Income Tax $28.11B$26.20B$20.99B$13.54B$11.32B$10.99B
Net Income $102.43B$100.99B$83.68B$55.52B$47.76B$42.14B
EPS (Basic) $23.06$22.67$18.67$12.26$10.40$18.05
EPS (Diluted) $23.03$22.63$18.62$12.22$10.37$18.01
Shares (Basic) 4,443,000,0004,453,900,0004,482,800,0004,530,600,0004,593,200,0002,333,900,000
Shares (Diluted) 4,447,700,0004,463,000,0004,494,800,0004,544,600,0004,606,200,0002,340,000,000
EBITDA $142.32B$136.88B$102.57B$74.81B$58.64B·
الميزانية العمومية 11
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $26.46B$15.65B$14.39B$12.65B$10.72B$12.23B
Inventory $49.62B$40.85B$31.81B$24.39B$19.62B$18.54B
Current Assets $172.45B$161.79B$139.65B$108.19B$85.59B$65.81B
PP&E (Net) ··$90.96B$66.67B$55.36B$50.27B
Goodwill $19.84B$20.02B····
Intangibles $110.21B$90.80B$60.41B$50.94B$43.17B$20.66B
Total Assets $542.90B$465.63B$314.49B$241.26B$194.51B$144.92B
Current Liabilities $215.66B$217.61B$169.66B$120.94B$99.52B$70.27B
Total Liabilities $348.86B$322.14B$207.93B$157.77B$123.76B$81.60B
Retained Earnings $195.30B$144.45B$104.84B$80.59B$72.00B$63.77B
Stockholders' Equity $194.05B$143.49B$106.56B$83.49B$70.75B$63.33B
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
D&A $14.67B$8.54B$7.29B$6.55B··
Other Non-cash $2.00B$11.44B····
Operating Cash Flow $119.10B$120.97B$108.91B$78.89B$55.00B$51.95B
CapEx $60.14B$47.16B$25.81B$12.15B$6.33B$5.83B
Investing Cash Flow $-79.16B$-128.90B$-43.89B$-24.92B$-31.61B$-22.44B
Dividends Paid $51.76B$44.14B$31.77B$25.30B$21.52B$20.12B
Financing Cash Flow $-28.41B$8.73B$-63.16B$-51.80B$-25.49B$-32.24B
Free Cash Flow $58.96B$73.80B$83.10B$66.74B$48.66B·
Levered FCF $55.66B$72.50B$82.67B$66.44B$48.43B·
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Gross Margin 81.0%84.7%84.6%83.9%83.2%·
Operating Margin 41.3%44.2%44.2%42.3%41.6%·
Net Margin 33.1%34.8%36.0%31.4%33.9%·
Pretax Margin 42.2%43.8%45.1%39.0%42.0%·
EBITDA Margin 46.1%47.1%44.2%42.3%41.6%·
ROA 20.3%25.9%30.1%25.5%28.1%·
ROE 60.7%80.8%88.1%72.0%71.2%·
ROIC 51.6%71.0%77.0%72.0%67.0%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Current Ratio 0.80.70.80.90.9·
Quick Ratio 0.10.10.10.10.1·
Interest Coverage 30.378.3189.3197.9202.9·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.60.70.80.80.8·
Inventory Turnover 1.31.21.31.31.2·
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue / Share $69.49$65.07$51.67$77.87$61.13·
Cash Flow / Share $26.78$27.10$24.23$34.72$23.88·
EPS (TTM) $23.03$22.63$18.62$12.22$10.37·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue TTM $309.06B$290.40B$232.26B$176.95B$140.80B·
Net Income TTM $102.43B$100.99B$83.68B$55.52B$47.76B·
P/E 2.23.85.65.55.4·
Earnings Yield 45.3%26.3%18.0%18.1%18.5%·
Payout Ratio 50.5%43.7%38.0%45.6%45.1%·
Annual Payout $51.76B$44.14B$31.77B$25.30B$21.52B·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $309.06B $290.40B $232.26B $176.95B $140.80B
هامش الربح الإجمالي % 81.0% 84.7% 84.6% 83.9% 83.2%
هامش الربح التشغيلي % 41.3% 44.2% 44.2% 42.3% 41.6%
صافي الدخل $102.43B $100.99B $83.68B $55.52B $47.76B
EPS المخفف $23.03 $22.63 $18.62 $12.22 $10.37

الملاك المؤسسيون (13F) 1526 مقدمي إقرار · $19.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 1526
القيمة المحتفظ بها $19.5B
مراكز جديدة 222
المراكز الخارجة 115
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
222 (+39 مقابل الربع السابق) 115 (-146 مقابل الربع السابق) 487 (+15 مقابل الربع السابق) 479 (-12 مقابل الربع السابق) +7.2M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Dodge & Cox $977837453 20397110 5,00% الأسهم
LOOMIS SAYLES & CO L P $891413244 18594352 4,56% الأسهم
FRANKLIN RESOURCES INC $625190796 13041109 3,20% الأسهم
PeakShares LLC $606057000 12642 3,10% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $575721048 12009200 2,95% عقد خيار الشراء
MORGAN STANLEY $558974303 11659869 2,86% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $535811574 11176712 2,74% الأسهم
Capital International Investors $467583801 9721180 2,39% الأسهم
FOLKETRYGDFONDET $456503041 9522383 2,34% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $440112693 9180490 2,25% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $434307636 9059400 2,22% عقد خيار الشراء
CITADEL ADVISORS LLC $423377316 8831400 2,17% عقد خيار البيع
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $423324582 8830300 2,17% عقد خيار البيع
Fisher Asset Management, LLC $399098057 8324948 2,04% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $396501433 8270785 2,03% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $349223724 7284600 1,79% عقد خيار البيع
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $310441319 6475622 1,59% الأسهم
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $294484777 6142778 1,51% الأسهم
STATE STREET CORP $284565378 5869834 1,46% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $258831000 5399061 1,32% الأسهم
Capital World Investors $249609889 5205926 1,28% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $243870780 5087000 1,25% عقد خيار البيع
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC $235268906 4907570 1,20% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $230858714 4815576 1,18% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $223287376 4657642 1,14% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $212786484 4438600 1,09% عقد خيار الشراء
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $193250364 4031114 0,99% الأسهم
UBS Group AG $191038023 3984940 0,98% الأسهم
BlackRock, Inc. $185105094 3861182 0,95% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $177051912 3693198 0,91% الأسهم
Saratoga Research & Investment Management $155134271 3236009 0,79% الأسهم
BANK OF NOVA SCOTIA $146936790 3065015 0,75% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $145374263 3032421 0,74% الأسهم
Nuveen, LLC $142346133 2969256 0,73% الأسهم
Fayez Sarofim & Co $140200531 2924500 0,72% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $139217162 2903988 0,71% الأسهم
Markel Group Inc. $137576966 2869774 0,70% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $134073798 2796700 0,69% عقد خيار الشراء
Point72 Asset Management, L.P. $133244436 2779400 0,68% عقد خيار البيع
BARCLAYS PLC $131337239 2739617 0,67% الأسهم
FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $125554860 2619000 0,64% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $122467524 2554600 0,63% عقد خيار البيع
FMR LLC $110568487 2306393 0,57% الأسهم
UBS Group AG $102979914 2148100 0,53% عقد خيار البيع
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $97602916 2035939 0,50% الأسهم
LPL Financial LLC $83287752 1737333 0,43% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $81838567 1707104 0,42% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $80614737 1688444 0,41% الأسهم
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $80424851 1677615 0,41% الأسهم
MAVERICK CAPITAL LTD $79286624 1653872 0,41% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 1526 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 4 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Novo Nordisk A/S ×4 إيداعات 22 سبتمبر، 2014 · إيداع أولي · SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه 14 مارس، 2003 · إيداع أولي · SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه 8 أغسطس، 2002 · إيداع أولي · SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه 14 نوفمبر، 2001 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 10 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,97% 443059 SH 2 أكتوبر، 2026 يومي
CVGD · Elevation Series Trust 1,85% 54442 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
MEDI · Harbor ETF Trust 1,46% 12780 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
SPWO · SP Funds Trust 0,76% 32080 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DXIV · Dimensional ETF Trust 0,04% 1686 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,02% 51576 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,02% 65882 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,02% 52666 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFSI · Dimensional ETF Trust 0,00% 804 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DIHP · Dimensional ETF Trust 0,00% 4265 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

NVO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 36 محللين احتفاظ
السعر المستهدف الوسيط $44.14 +17,6%
5 13,9% شراء قوي
6 16,7% شراء
22 61,1% احتفاظ
2 5,6% بيع
1 2,8% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

12 محللين · 2026-09-30

السعر المستهدف المتوسط $46.25 +23,2%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $37.54
منخفض$39.57 المتوسط$46.25 مرتفع$62.62

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
لماذا تراهن "إيلي ليلي" و"نوفو نورديسك" على الأميلين لقيادة موجة جديدة من أدوية السمنة بعد أدوية GLP-1 CNBC · 3 أيام، 5 ساعات مضى اتهام مواطنين هنود بتهريب أوزمبيك مقلد من الصين: وزارة العدل CNBC · 6 أيام، 1 ساعة مضى هل هذا المنتج الجديد لإنقاص الوزن سيصبح الجيل الرابع لشركة نوفو نورديسك بقيمة مليار دولار؟ Nasdaq · 1 أسبوع، 2 يومين مضى Novo is betting on its next chapter as Eli Lilly gains more ground in GLP-1s CNBC · 1 أسبوع، 3 أيام مضى Novo's new strategy hinges on something it can't manufacture: investor trust CNBC · 1 أسبوع، 4 أيام مضى Eli Lilly vs. Novo: The Obesity-Drug Battle Is Entering Its Next Round Yahoo Finance · 1 أسبوع، 6 أيام مضى Why Novo Nordisk Stock Just Crashed Nasdaq · 2 أسبوعين مضى Eli Lilly CEO tells CNBC one-third of new GLP-1 pill patients are taking Foundayo, as drugmaker ramps up production CNBC · 2 أسبوعين مضى Novo Nordisk rebrands to 'Novo,' unveils corporate changes as it fights for obesity market share CNBC · 3 أسابيع مضى Can Oral Wegovy Help Novo Nordisk Capture China’s $4.46 Billion GLP-1 Opportunity? Yahoo Finance · 3 أسابيع، 3 أيام مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ فبراير 4, 2026