الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -27.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -64.2%

سنويًا: -22.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 59,9%
Healthcare 24,2%
Financials 12,4%
Industrials 3,5%

المحفظة الكاملة 10 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $59504877 25,36% 3639442 $-6705899 هبوط ×1
MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock $47497893 20,24% 477126 $11636244 صعود ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $40580175 17,29% 2239524 $12386460 صعود ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $29151793 12,42% 87472 $3458831 هبوط ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $18320279 7,81% 62642 $-2328316 صعود ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $10342739 4,41% 180912 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9359413 3,99% 52738 $3578618 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $8096139 3,45% 6078 $588396 هبوط ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $7185516 3,06% 176896 $-4738086 هبوط ×5
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $4599214 1,96% 215319 $-13727601 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPSC $10342739 180912 4,41%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IIIV تقليص -604K -$13.7M
ALKT تم الشراء أكثر +440K +$12.4M
MLAB تم الشراء أكثر +72K +$11.6M
NCNO تقليص -781K -$6.7M
PCOR تقليص -32K -$4.7M
VEEV تم الشراء أكثر +20K +$3.6M
CPAY تقليص -823 +$3.5M
TYL تم الشراء أكثر +2K -$2.3M
TDG تقليص -400 +$588K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DCBO 31 مارس، 2026 975088 $21646954 33,5%
SAMG 30 يونيو، 2025 910328 $14892966 -33,5%
WDAY 30 يونيو، 2025 56911 $13290426 -22,4%
CHTR 30 يونيو، 2025 20171 $7433619 -73,3%
LBRDK 30 يونيو، 2025 49284 $4191605 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 ديسمبر، 2025 2135 $516585 14,5%