IIIV لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $17.37

P/E (سنوي حالي) 44.5

ربح السهم (سنوي حالي) $0.39

الإيرادات (سنوي حالي) $218M

ROE (سنوي حالي) 2.6%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 0.4

نطاق 52 أسبوعًا $14–$34

IIIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات·

2022-09-30 → 2023-09-30

ربح السهم$0.72

2022-09-30 → 2025-09-30

التدفق النقدي الحر$4M

2022-09-30 → 2025-09-30

هامش صافي3.9%

2022-09-30 → 2023-09-30

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	اتجاه 5 سنوات	IIIV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)		44.5متوسط 5 سنوات ≈-84.1	≈-84.1	60.9	مقوّم بأقل من قيمته

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	IIIV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	2.7%	·	-4.2%	من الدرجة الأولى
هامش EBITDA (سنوي حالي)	15.6%	·	-1.3%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	7.4%	·	3.0%	من الدرجة الأولى
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	3.9%	·	2.2%	من الدرجة الأولى
العائد على الأصول (سنوي حالي)	1.4%متوسط 5 سنوات ≈6.4%	≈6.4%	-0.73%	من الدرجة الأولى
ROE (سنوي حالي)	2.6%متوسط 5 سنوات ≈13.7%	≈13.7%	-13.3%	من الدرجة الأولى
ROIC	0.50%متوسط 5 سنوات ≈1.4%	≈1.4%	-1.5%	من الدرجة الأولى

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	IIIV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.4متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	0.0	ديون مرتفعة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	1.2متوسط 5 سنوات ≈1.3	≈1.3	1.8	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)	1.8متوسط 5 سنوات ≈1.1	≈1.1	0.8	سيولة قوية
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.4متوسط 5 سنوات ≈0.5	≈0.5	0.2	ديون مرتفعة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	اتجاه 5 سنوات	IIIV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)		-84.8%	·	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)		-84.2%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	اتجاه 5 سنوات	IIIV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))		$0.72متوسط 5 سنوات ≈$1.79	≈$1.79	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)		$0.17	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 5.4%

التقرير القادم نوفمبر 16, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 10, 2026	$0.25	$0.26	-3.0%
31 مارس، 2026		$0.32	$0.30	6.3%
31 ديسمبر، 2025		$0.26	$0.25	3.3%
30 سبتمبر، 2025		$0.27	$0.25	9.5%
30 يونيو، 2025		$0.23	$0.21	9.5%
31 مارس، 2025		$0.32	$0.30	6.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	·	·	$370M	$318M	$224M	$150M	$376M	$324M	$263M
Cost of Revenue	·	·	·	·	$0	$0	$243M	$215M	$189M
Gross Profit	·	·	$333M	$283M	$195M	$123M	$107M	$83M	$57M
SG&A Expense	$115M	$101M	$106M	$157M	$135M	$78M	$63M	$41M	$27M
Operating Expenses	$209M	$187M	$194M	$211M	$224M	$142M	$370M	$311M	$255M
Operating Income	$4M	$4M	$-4M	$-23M	$-12.0K	$8M	$6M	$12M	$8M
Other Non-op	$9M	$3M	$1M	$-991.0K	$3M	$-3M	$0	$-17M	$-7M
Pretax Income	$11M	$-22M	$-28M	$-39M	$-7M	$-4M	$386.0K	$-5M	$1M
Income Tax	$5M	$-5M	$-4M	$152.0K	$623.0K	$-3M	$-177.0K	$337.0K	$177.0K
Net Income	$18M	$113M	$-811.0K	$-17M	$-4M	$-419.0K	$-3M	$-7M	$902.0K
EPS (Basic)	$0.75	$4.84	$-0.04	$-0.77	$-0.21	$-0.03	$-0.29	$0.08	·
EPS (Diluted)	$0.72	$4.73	$-0.07	$-0.77	$-0.22	$-0.03	$-0.29	$0.08	·
Shares (Basic)	23,911,250	23,419,421	23,137,586	22,249,656	20,994,598	14,833,378	10,490,981	8,812,630	·
Shares (Diluted)	34,185,684	33,879,163	33,246,833	22,249,656	31,714,191	27,429,801	10,490,981	26,873,878	·
EBITDA	$32M	$36M	$59M	$27M	$24M	$26M	$23M	$24M	·

الميزانية العمومية 26

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Cash & Equivalents	$67M	$87M	$3M	$3M	$4M	$16M	$1M	$572.0K	$955.0K
Receivables	$58M	$51M	$51M	$53M	$38M	$18M	$15M	$12M	$8M
Inventory	$3M	$2M	$2M	$4M	$2M	$1M	$1M	$1M	$930.0K
Prepaid Expense	$12M	$10M	$10M	$19M	$11M	$5M	$4M	$3M	$1M
Other Current Assets	$3M	$2M	$4M	$4M	$3M	$2M	·	·	·
Current Assets	$138M	$153M	$86M	$84M	$58M	$38M	$21M	$17M	$16M
PP&E (Net)	$7M	$8M	$10M	$6M	$6M	$5M	$5M	$3M	$1M
Accum. Depreciation	$6M	$6M	$5M	$5M	$5M	$3M	$2M	$1M	$1M
Goodwill	$248M	$243M	$230M	$215M	$292M	$187M	$168M	$84M	$59M
Intangibles	$136M	$141M	$163M	$196M	$172M	$109M	$107M	$66M	$59M
Other Non-current Assets	$7M	$7M	$12M	$5M	$8M	$5M	$2M	$453.0K	$300.0K
Total Assets	$638M	$731M	$884M	$770M	$652M	$404M	$349M	$175M	$140M
Accounts Payable	$6M	$5M	$6M	$9M	$8M	$4M	$3M	$4M	$2M
Accrued Liabilities	$25M	$88M	$34M	$58M	$51M	$24M	$22M	$12M	$7M
Current Liabilities	$71M	$165M	$93M	$111M	$97M	$39M	$35M	$26M	$20M
Capital Leases	$3M	$5M	$9M	$14M	$12M	·	·	·	·
Deferred Tax	$9M	$11M	$19M	$8M	$3M	$2M	$516.0K	$1M	$0
Other Non-current Liabilities	$15M	$15M	$23M	$10M	$14M	$6M	$9M	$4M	$2M
Total Liabilities	$121M	$215M	$556M	$463M	$362M	$163M	$207M	$63M	$129M
Long-term Debt	$0	$26M	$388M	$287M	$201M	$91M	$139M	$37M	$111M
Total Debt	$0	$26M	$385M	$287M	$201M	$91M	$139M	$37M	·
Paid-in Capital	$271M	$279M	$250M	$242M	$211M	$158M	$82M	$39M	·
Retained Earnings	$118M	$100M	$-13M	$-24M	$-6M	$-2M	$-2M	$736.0K	$-33M
Stockholders' Equity	$390M	$380M	$237M	$218M	$205M	$156M	$80M	$39M	·
Liabilities + Equity	$638M	$731M	$884M	$770M	$652M	$404M	$349M	$175M	$140M
Shares Outstanding	·	·	·	·	·	·	·	·	1,548,722

التدفق النقدي 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
D&A	$28M	$26M	$23M	$19M	$24M	$18M	$17M	$12M	$10M
Stock-based Comp	$18M	$26M	$28M	$26M	$21M	$10M	$6M	$2M	$0
Deferred Tax	$5M	$434.0K	$-6M	$3M	$-287.0K	$-3M	$-586.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$11M	$11M	$11M	$10M	$16M	$12M	$12M	$9M	$6M
Other Non-cash	$-63M	$-120M	$-23M	$5M	$6M	$-5M	$7M	$12M	·
Operating Cash Flow	$6M	$48M	$37M	$44M	$45M	$24M	$27M	$18M	$8M
CapEx	$2M	$3M	$4M	$2M	$2M	$3M	$807.0K	$2M	$636.0K
Investing Cash Flow	$76M	$396M	$-122M	$-113M	$-149M	$-35M	$-144M	$-38M	$-48M
Stock Issued	·	$0	$0	$18M	$0	$0	$112M	$0	$12M
Stock Repurchased	$38M	$0	$0	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	$-38M	$0	$0	$18M	$0	$83M	$112M	$90M	·
Financing Cash Flow	$-104M	$-367M	$73M	$75M	$102M	$29M	$119M	$19M	$37M
Net Change in Cash	$-22M	$77M	$-11M	·	·	·	·	·	·
Taxes Paid	$35M	$7M	$3M	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$4M	$45M	$30M	$44M	$45M	$21M	$26M	$16M	·

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gross Margin	·	·	90.0%	88.9%	-1993.4%	82.2%	28.4%	25.7%	·
Operating Margin	·	·	6.1%	-0.77%	0.12%	5.2%	1.7%	3.8%	·
Net Margin	·	·	-0.22%	-5.4%	45.5%	-0.28%	-0.81%	-2.1%	·
Pretax Margin	·	·	-1.0%	-5.7%	73.6%	-2.5%	0.10%	-1.4%	·
EBITDA Margin	·	·	16.0%	8.5%	-249.1%	17.3%	6.1%	7.5%	·
ROA	2.6%	16.7%	-0.09%	-2.2%	-0.69%	-0.11%	-0.88%	-4.0%	·
ROE	4.7%	36.8%	-0.36%	-8.1%	-2.5%	-0.36%	-5.1%	-35.1%	·
ROIC	0.50%	1.2%	2.5%	-0.62%	0.00%	0.82%	4.2%	17.4%	·

السيولة والملاءة 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Current Ratio	1.9	0.9	0.9	0.8	0.6	1.0	0.6	0.6	·
Quick Ratio	1.8	0.9	0.7	0.5	0.4	0.9	0.5	0.5	·
Debt / Equity	0.0	0.1	1.6	1.3	1.0	0.6	1.7	0.9	·
LT Debt / Equity	0.0	0.0	1.6	1.3	1.0	0.6	1.7	0.8	·

الكفاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Asset Turnover	·	·	0.4	0.4	-0.0	0.4	1.1	1.9	·
Inventory Turnover	·	·	·	·	0.0	0.0	·	230.7	·
Receivables Turnover	·	·	6.3	6.9	-0.3	9.1	27.0	30.9	·

لكل سهم 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue / Share	·	·	$11.14	$14.29	$-0.31	$5.47	$35.87	$12.04	·
Cash Flow / Share	$0.17	·	$1.04	$2.06	$1.47	$0.86	$2.54	$0.67	·
EPS (TTM)	$0.72	$4.73	$-0.07	$-0.77	$-0.22	$-0.03	$-0.29	$0.08	·

معدلات النمو 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue YoY	·	·	16.5%	41.8%	49.3%	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	·	·	35.1%	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	-84.8%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	-84.2%	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue TTM	$213M	$191M	$370M	$318M	$224M	$150M	$376M	$324M	·
Net Income TTM	$18M	$113M	$-811.0K	$-17M	$-4M	$-419.0K	$-3M	$-7M	·
P/E	45.1	4.5	-302.0	-26.0	-110.0	-841.7	-69.4	287.2	·
Earnings Yield	2.2%	22.2%	-0.33%	-3.8%	-0.91%	-0.12%	-1.4%	0.35%	·

قائمة الدخل 14

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Revenue	$53M	$58M	$53M	$55M	$52M	$54M	$52M	$51M	$46M	$49M	$45M	$59M	$57M	$59M	$52M	$81M
Gross Profit	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$85M	$83M	·	$85M	$85M	$77M	$71M
SG&A Expense	$29M	$29M	$27M	$26M	$33M	$26M	$26M	$20M	$26M	$27M	$27M	$-47M	$45M	$57M	$51M	$48M
Operating Expenses	$54M	$54M	$51M	$43M	$57M	$49M	$50M	$30M	$47M	$55M	$54M	$-36M	$62M	$88M	$80M	$83M
Operating Income	$-892.0K	$4M	$2M	$1M	$-5M	$5M	$2M	$3M	$-1M	$2M	$276.0K	$-11M	$-5M	$313.0K	$-558.0K	$-3M
Other Non-op	$10M	$70.0K	$561.0K	$2M	$5M	$593.0K	$2M	$1M	$0	$2M	$-107.0K	$929.0K	$92.0K	$0	$203.0K	$0
Pretax Income	$7M	$3M	$2M	$5M	$-1M	$5M	$3M	$-4M	$-9M	$-3M	$-5M	$-17M	$-11M	$-755.0K	$551.0K	$-6M
Income Tax	$1M	$478.0K	$704.0K	$2M	$-22.0K	$3M	$409.0K	$-9M	$5M	$-669.0K	$-1M	$-3M	$-292.0K	$-563.0K	$382.0K	$-2M
Net Income	$3M	$1M	$484.0K	$3M	$13M	$-154.0K	$2M	$118M	$-8M	$2M	$1M	$5M	$-5M	$36.0K	$-240.0K	$-4M
EPS (Basic)	$0.18	$0.07	$0.02	$0.14	$0.53	$-0.01	$0.09	$5.03	$-0.32	$0.08	$0.05	$0.19	$-0.22	$0.00	$-0.01	$-0.17
EPS (Diluted)	$0.18	$0.07	$0.02	$0.12	$0.50	$0.00	$0.08	$4.93	$-0.32	$0.08	$0.04	$0.16	$-0.22	$0.00	$-0.01	$-0.17
Shares (Basic)	19,419,792	21,798,840	23,675,075	·	24,345,826	23,834,233	23,551,352	·	23,420,811	23,331,239	23,267,290	·	23,179,638	23,135,898	22,998,608	22,229,787
Shares (Diluted)	19,543,611	30,582,587	25,091,754	·	33,936,121	·	34,057,196	·	·	23,718,474	33,828,461	·	23,179,638	34,269,140	22,998,608	22,229,787
EBITDA	$6M	$11M	$8M	·	$2M	$12M	$10M	·	$6M	$19M	$18M	·	$12M	$14M	$15M	$5M

الميزانية العمومية 25

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Cash & Equivalents	$3M	$7M	$38M	$67M	$56M	$8M	$86M	$87M	$10M	$3M	$4M	·	$5M	$4M	$4M	$9M
Receivables	$49M	$55M	$48M	$58M	$49M	$57M	$51M	$51M	$49M	$67M	$68M	·	$61M	$57M	$53M	$44M
Inventory	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$4M	$4M	·	$5M	$5M	$5M	$4M
Prepaid Expense	$12M	$16M	$14M	$12M	$13M	$15M	$15M	$10M	$11M	$16M	$14M	·	$20M	$22M	$23M	$14M
Other Current Assets	·	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$5M	$7M	$5M	·	$1M	$5M	$4M	$4M
Current Assets	$63M	$78M	$100M	$138M	$118M	$80M	$153M	$153M	$308M	$87M	$90M	·	$97M	$90M	$91M	$73M
PP&E (Net)	$7M	$6M	$6M	$7M	$7M	$8M	$8M	$8M	$9M	$11M	$11M	·	$12M	$12M	$12M	$5M
Accum. Depreciation	·	·	·	$6M	·	·	·	$6M	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$282M	$282M	$248M	$248M	$248M	$281M	$281M	$243M	$269M	$411M	$411M	$230M	$409M	$409M	$399M	$354M
Intangibles	$154M	$157M	$133M	$136M	$139M	$156M	$160M	$141M	$154M	$221M	$225M	·	$225M	$230M	$227M	$200M
Other Non-current Assets	$16M	$6M	$8M	$7M	$7M	$7M	$9M	$7M	$3M	$7M	$9M	·	$6M	$6M	$6M	$11M
Total Assets	$627M	$636M	$596M	$638M	$623M	$646M	$726M	$731M	$862M	$866M	$877M	·	$876M	$883M	$869M	$780M
Accounts Payable	$4M	$4M	$4M	$6M	$4M	$4M	$7M	$5M	$6M	$12M	$10M	·	$8M	$8M	$8M	$8M
Accrued Liabilities	$21M	$20M	$21M	$25M	$22M	$23M	$83M	$88M	$23M	$27M	$33M	·	$47M	$55M	$51M	$64M
Current Liabilities	$53M	$59M	$62M	$71M	$58M	$68M	$163M	$165M	$103M	$108M	$181M	·	$97M	$109M	$113M	$106M
Capital Leases	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$5M	$5M	$5M	$7M	$9M	$9M	·	$11M	$12M	$13M	$15M
Deferred Tax	·	$9M	$8M	$9M	$9M	$10M	$11M	$11M	$16M	$17M	$20M	·	$23M	$23M	$20M	·
Other Non-current Liabilities	$25M	$23M	$15M	$15M	$15M	$15M	$17M	$15M	$17M	$18M	$22M	·	$24M	$24M	$21M	$22M
Total Liabilities	$227M	$198M	$113M	$121M	$112M	$133M	$215M	$215M	$516M	$519M	$540M	·	$563M	$571M	$566M	$490M
Long-term Debt	·	·	·	$0	$0	$12M	$26M	$26M	$374M	$370M	$379M	·	$390M	$385M	$377M	$308M
Total Debt	$114M	$81M	·	·	$0	$12M	$26M	·	$374M	$370M	$379M	·	$390M	$385M	$377M	$308M
Paid-in Capital	$157M	$197M	$240M	$271M	$268M	$283M	$273M	$279M	$267M	$259M	$255M	·	$240M	$234M	$228M	$226M
Retained Earnings	$124M	$120M	$119M	$118M	$115M	$102M	$102M	$100M	$-18M	$-10M	$-12M	·	$-17M	$-12M	$-12M	$-20M
Stockholders' Equity	$281M	$317M	$359M	$390M	$383M	$385M	$375M	$380M	$250M	$249M	$243M	·	$222M	$222M	$216M	$206M
Liabilities + Equity	$627M	$636M	$596M	$638M	$623M	$646M	$726M	$731M	$862M	$866M	$877M	·	$876M	$883M	$869M	$780M

التدفق النقدي 13

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
D&A	$7M	$8M	$7M	$6M	$7M	$7M	$7M	$5M	$6M	$7M	$7M	$-1M	$7M	$9M	$9M	$8M
Stock-based Comp	$5M	$5M	$5M	$3M	$7M	$4M	$4M	$9M	$5M	$6M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M	$7M
Deferred Tax	$983.0K	$796.0K	$-71.0K	$1M	$2M	$3M	$-715.0K	$-4M	$5M	$-1M	$182.0K	$-8M	$2M	$-563.0K	$355.0K	·
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$3M	$3M	$-2M	$3M	$5M	$5M	$13M
Other Non-cash	·	·	$2M	·	·	·	$-1M	·	·	·	$-4M	·	·	·	$3M	·
Operating Cash Flow	$14M	$10M	$14M	$14M	$7M	$-27M	$11M	$15M	$8M	$12M	$14M	$11M	$841.0K	$8M	$18M	$5M
CapEx	$1M	$407.0K	$315.0K	$425.0K	$544.0K	$501.0K	$471.0K	$530.0K	$897.0K	$838.0K	$699.0K	$1M	$788.0K	$884.0K	$1M	$428.0K
Investing Cash Flow	$-3M	$-63M	$-2M	$-2M	$82M	$-2M	$-1M	$413M	$-4M	$-5M	$-7M	$-6M	$-4M	$-17M	$-95M	$-10M
Stock Repurchased	$48M	$51M	$38M	$0	$26M	$308.0K	$11M	$0	$0	$0	$0	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	·	$-38M	·	·	·	$-11M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-15M	$24M	$-40M	$-131.0K	$-44M	$-50M	$-10M	$-352M	$3M	$-11M	$-9M	$-12M	$1M	$7M	$77M	$8M
Net Change in Cash	$-5M	$-29M	$-28M	$12M	$46M	$-79M	$-390.0K	$76M	$6M	$-4M	$-1M	$-8M	$-2M	$-2M	$574.0K	$3M
Free Cash Flow	·	·	$14M	·	·	·	$11M	·	·	·	$12M	·	·	·	$17M	·

الربحية 8

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Gross Margin	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89.6%	89.8%	·	90.4%	90.3%	89.8%	88.7%
Operating Margin	-1.7%	6.5%	3.0%	·	-9.3%	6.3%	4.4%	·	-1.2%	10.0%	9.3%	·	2.8%	5.8%	6.8%	-3.4%
Net Margin	6.6%	2.5%	0.92%	·	24.8%	-0.24%	3.3%	·	-13.5%	2.0%	1.2%	·	-5.5%	0.04%	-0.28%	-4.6%
Pretax Margin	13.6%	4.7%	3.4%	·	-2.0%	6.6%	6.2%	·	-15.3%	4.2%	1.9%	·	-4.3%	-0.80%	0.64%	-8.1%
EBITDA Margin	12.2%	19.9%	16.1%	·	4.2%	18.7%	16.8%	·	11.2%	20.6%	19.9%	·	12.6%	15.4%	16.9%	5.9%
ROA	0.56%	0.23%	0.07%	·	1.7%	-0.02%	0.26%	·	-0.87%	0.21%	0.13%	·	-0.62%	0.00%	-0.03%	-0.52%
ROE	1.1%	0.42%	0.13%	·	4.1%	-0.05%	0.67%	·	-3.2%	0.80%	0.48%	·	-2.4%	0.02%	-0.11%	-1.8%
ROIC	-0.18%	0.77%	0.27%	·	-1.2%	0.26%	0.58%	·	-0.17%	1.3%	1.2%	·	0.65%	0.23%	0.30%	-0.38%

السيولة والملاءة 4

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Current Ratio	1.2	1.3	1.6	·	2.0	1.2	0.9	·	3.0	0.8	0.5	·	1.0	0.8	0.8	0.7
Quick Ratio	1.0	1.1	1.4	·	1.8	1.0	0.8	·	0.6	0.6	0.4	·	0.7	0.6	0.5	0.5
Debt / Equity	0.4	0.3	·	·	0.0	0.0	0.1	·	1.5	1.5	1.6	·	1.8	1.7	1.7	1.5
LT Debt / Equity	0.4	0.3	·	·	0.0	0.0	0.0	·	1.4	1.4	1.2	·	1.8	1.7	1.7	1.5

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Asset Turnover		0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	0.1
Receivables Turnover		1.1	1.0	1.1	·	1.1	1.0	1.0	·	1.0	1.5	1.5	·	1.8	1.9	1.9	2.2

لكل سهم 3

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Revenue / Share	$2.72	$1.88	$2.10	·	$1.53	·	$1.81	·	·	$3.99	$2.72	·	$4.05	$2.74	$3.74	$3.62
Cash Flow / Share	·	·	$0.56	·	·	·	$0.34	·	·	·	$0.39	·	·	·	$0.79	·
EPS (TTM)	$0.39	$0.71	$0.64	·	$5.51	$4.69	$4.77	·	$-0.04	$0.06	$-0.02	·	·	·	·	$-0.62

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q3 2022
Revenue TTM	$218M	$217M	$214M	·	$210M	$204M	$198M	·	$198M	$210M	$220M	·	·	·	·	$300M
Net Income TTM	$9M	$18M	$16M	·	$133M	$112M	$114M	·	$-21.0K	$2M	$527.0K	·	$-9M	$-7M	$-15M	$-14M
P/E	54.8	31.5	39.4	·	5.0	5.3	4.8	·	-552.0	381.5	-1058.5	·	·	·	·	-40.4
Earnings Yield	1.8%	3.2%	2.5%	·	20.1%	19.0%	20.7%	·	-0.18%	0.26%	-0.09%	·	·	·	·	-2.5%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-09-30	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
الإيرادات	·	·	·	·	$370M
هامش الربح الإجمالي %	·	·	·	·	90.0%
هامش الربح التشغيلي %	·	·	·	·	6.1%
صافي الدخل	$18M	$113M	·	·	$-811.0K
EPS المخفف	$0.72	$4.73	·	·	$-0.07

المقياس	2025-09-30	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
الدين / حقوق الملكية	0.0	0.1	·	·	1.6
النسبة الحالية	1.9	0.9	·	·	0.9
النسبة السريعة	1.8	0.9	·	·	0.7

المقياس	2025-09-30	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
التدفق النقدي الحر	$4M	$45M	·	·	$30M

الملاك المؤسسيون (13F) 138 مقدمي إقرار · $479.1M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 138

القيمة المحتفظ بها $479.1M

مراكز جديدة 16

المراكز الخارجة 27

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
16 (-8 مقابل الربع السابق)	27 (+1 مقابل الربع السابق)	37 (-11 مقابل الربع السابق)	59 (+8 مقابل الربع السابق)	-3.2M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
VANGUARD GROUP INC	$46137323	1831573	9,63%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$38502126	1802534	8,04%	الأسهم
GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC	$25421645	1190152	5,31%	الأسهم
AltraVue Capital, LLC	$23924183	1120046	4,99%	الأسهم
CROSSLINK CAPITAL INC	$23880181	1117986	4,98%	الأسهم
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$23485021	1099486	4,90%	الأسهم
North Reef Capital Management LP	$22962000	1075000	4,79%	الأسهم
HEARTLAND ADVISORS INC	$20617740	965250	4,30%	الأسهم
Forager Capital Management, LLC	$18467301	864574	3,85%	الأسهم
JENNISON ASSOCIATES LLC	$18297575	856628	3,82%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$17398083	814517	3,63%	الأسهم
First Eagle Investment Management, LLC	$15443472	723009	3,22%	الأسهم
STATE STREET CORP	$15359036	719056	3,21%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$14810319	693367	3,09%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$14517317	679679	3,03%	الأسهم
ROYCE & ASSOCIATES LP	$13909653	651201	2,90%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$11405229	533827	2,38%	الأسهم
UBS Group AG	$8798505	411915	1,84%	الأسهم
NICHOLAS COMPANY, INC.	$6273795	293717	1,31%	الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC	$5984154	280157	1,25%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$5655059	264750	1,18%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$5586131	261523	1,17%	الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$4931447	230873	1,03%	الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$4797712	224612	1,00%	الأسهم
12th Street Asset Management Company, LLC	$4782098	223881	1,00%	الأسهم
Long Path Partners LP	$4599214	215319	0,96%	الأسهم
Nuveen, LLC	$4504098	210866	0,94%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$4085634	191275	0,85%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$3340405	156386	0,70%	الأسهم
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$3221898	233133	0,67%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$3196566	149652	0,67%	الأسهم
ArrowMark Colorado Holdings LLC	$2981642	139590	0,62%	الأسهم
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2897142	135634	0,60%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$2561214	119907	0,53%	الأسهم
Cove Street Capital, LLC	$1954806	60222	0,41%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$1692620	79243	0,35%	الأسهم
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC.	$1612000	116678	0,34%	الأسهم
XTX Topco Ltd	$1581644	74047	0,33%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$1361695	63749	0,28%	الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$1360632	63700	0,28%	الأسهم
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1354153	97985	0,28%	الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1086498	50866	0,23%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$1040510	48713	0,22%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1032116	48320	0,22%	الأسهم
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL	$1022717	47880	0,21%	الأسهم
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS	$967565	45298	0,20%	الأسهم
Teton Advisors, Inc.	$961800	35000	0,20%	الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$920488	43094	0,19%	الأسهم
Swiss National Bank	$901392	42200	0,19%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$838209	39242	0,17%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 138 →

المطلعون على الشركة 17 من المطلعين · مسؤولون 10 · مديرون 9

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Gregory S Daily	Chief Executive Officer	14 مايو، 2026 P	50000	1	0	$961500
Geoffrey C. Smith	Chief Financial Officer	20 سبتمبر، 2026 F	54819	0	0	$0
Christopher Laisure	President - Public Sector	10 فبراير، 2026 A	52341	0	0	$0
Frederick Stanford	President	10 فبراير، 2026 A	35374	0	1	$-274711
David Scott Meriwether	Chief Operating Officer	11 فبراير، 2021 A	56	0	0	$0
Paul Christians	Chief Revenue Officer	6 مارس، 2026 S	31250	0	3	$-429928
Paul Maple	General Counsel and Secretary	10 فبراير، 2026 A	39017	0	0	$0
WHITSON CLAY M	Chief Strategy Officer	10 فبراير، 2026 A	70928	0	0	$0
Pete Panagakis	Chief Technology Officer	13 فبراير، 2024 A	·	0	0	$0
Robert Bertke	Chief Technology Officer	8 يونيو، 2022 M	0	0	0	$0
Decosta Jenkins	مدير	10 فبراير، 2026 A	10372	0	0	$0
Elizabeth S. Courtney	مدير	10 فبراير، 2026 A	10372	0	0	$0
Timothy Mckenna	مدير	10 فبراير، 2026 A	10372	0	0	$0
John C. Harrison	مدير	10 فبراير، 2026 A	10372	0	0	$0
David K. Morgan	مدير	10 فبراير، 2026 A	20372	0	0	$0
WILDS DAVID M	مدير	10 فبراير، 2026 A	10372	1	1	$0
Robert Burton Harvey	مدير	13 مايو، 2025 C	0	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 26 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
EBIT · Harbor ETF Trust	0,13%	733 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ESSC · Strategy Shares	0,12%	2061 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWC · iShares Trust	0,08%	76082 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,03%	19211 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,02%	66633 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,02%	2589 SH	23 أكتوبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,02%	24017 SH	23 أكتوبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	10534 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,01%	599775 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	10421 SH	23 أكتوبر، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	126850 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,01%	72770 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	545561 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,01%	82133 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	53237 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	386 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	1487 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	5853 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	1562 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	6451 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	32674 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	6315 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	199089 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	594147 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	1745 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	210666 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

IIIV توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 10 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $26.00 +49,7%

3 30,0% شراء قوي

5 50,0% شراء

2 20,0% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-10-24

السعر المستهدف المتوسط $25.50 +46,8%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $17.37

منخفض$20.00 المتوسط$25.50 مرتفع$30.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
IIIV	·	45.1	·	·	4.7%	·
ABTC	·	-10.0	158.8%	-82.7%	-30.5%	·
OOMA	$322M	51.1	6.5%	2.4%	7.1%	61.1%
ALOY	·	·	-5.3%	-182.1%	-95.8%	48.0%
API	$1.42B	203.5	·	6.8%	1.7%	66.4%
CRNC	$540M	-29.0	-24.1%	-7.4%	-12.5%	72.7%
RMNI	$355M	9.9	-1.7%	8.8%	-132.3%	60.4%
LAW	$491M	-10.8	8.3%	-28.3%	-33.4%	74.9%
BTBT	$613M	-6.1	5.1%	-70.7%	-14.1%	·
PLTR	$425.03B	282.1	56.2%	36.3%	26.2%	82.4%

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock