الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +38.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +1.8%

سنويًا: +30.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 4,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 32,4%
Communication Services 31,0%
Industrials 29,7%
Consumer Staples 3,9%
Consumer Discretionary 3,0%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $25031970 23,36% 1117000 $5131070 هبوط ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $14393665 13,43% 71500 $-326785 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14082250 13,14% 25000 $-364033 هبوط ×2
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $10906760 10,18% 113000 $6210160 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10715760 10,00% 148500 $645560 صعود ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $7614000 7,11% 100000 $452025 هبوط ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $4198095 3,92% 49500 $1507605 صعود ×2
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $3926230 3,66% 77000 $-331520 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3244450 3,03% 27500 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2778160 2,59% 38500 عقد خيار الشراء
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $2095335 1,96% 93500 عقد خيار الشراء $1492040 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2031648 1,90% 5750 $382203
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2025875 1,89% 12500 $1207625
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $1913750 1,79% 125000 $-196050 هبوط ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1182600 1,10% 6000 $-1362950 هبوط ×3
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $765500 0,71% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $253080 0,24% 1000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GPC $3244450 27500 3,03%
UBER $2778160 38500 2,59%
LION $765500 50000 0,71%
SANM $253080 1000 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XMTR تقليص -2K +$6.2M
RELY تقليص -153K +$5.1M
TPB تم الشراء أكثر +18K +$1.5M
RELY تم الشراء أكثر +55K +$1.5M
ATI تقليص -12K -$1.4M
FLEX حركة السعر فقط +0 +$1.2M
UBER تم الشراء أكثر +8K +$646K
CNS تقليص -14K +$452K
GOOG حركة السعر فقط +0 +$382K
META تقليص -250 -$364K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 25000 $1213250 -31,1%
PRMB 30 سبتمبر، 2025 37500 $1110750 -13,0%
LNWO 31 ديسمبر، 2025 12500 $1049250 لم يعد يتم تتبعه
FLUT 30 يونيو، 2026 10000 $1019500 -25,4%
HSIC 30 يونيو، 2026 12500 $921250 1,6%
SXT 30 يونيو، 2026 5000 $432200 7,8%
EWCZ 31 مارس، 2026 100000 $360000 لم يعد يتم تتبعه
TOKE 30 يونيو، 2025 75000 $337500
GOLD 30 يونيو، 2025 12500 $317125 87,4%
CRCL 30 يونيو، 2026 2500 $238525 34,3%
PTON 30 سبتمبر، 2025 25000 $173500 -45,9%
MSOS 30 يونيو، 2025 50000 $130500