الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -24.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -61.4%

سنويًا: -20.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 100,0%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
T AT&T Inc. $19360792 76,24% 935304 $-7753671
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6032224 23,76% 226265 $-181013

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
T حركة السعر فقط +0 -$7.8M
WBD حركة السعر فقط +0 -$181K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5823000 $207822870 -31,3%