الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -26.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -35.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 93,5%
Industrials 4,1%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,9%
Energy 0,3%
Technology 0,1%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $136423555 91,93% 4442317 $4825954 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3248859 2,19% 45023 $10355
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $2395096 1,61% 562229 $-9317900 هبوط ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $1427631 0,96% 97716 $128008
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1413732 0,95% 174105 $-31340
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $1276896 0,86% 154963 $1551
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $392711 0,26% 17642 $-1235
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $270712 0,18% 18193 صعود ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $237694 0,16% 9395 صعود ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $236660 0,16% 1925 صعود ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $229284 0,15% 6600 صعود ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $224481 0,15% 2752 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $216339 0,15% 453
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $207015 0,14% 332
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $205670 0,14% 1929 $1106 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BHVN $270712 18193 0,18%
ACAD $237694 9395 0,16%
MANE $236660 1925 0,16%
AVBP $229284 6600 0,15%
PTCT $224481 2752 0,15%
TSM $216339 453 0,15%
REGN $207015 332 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GEMI تقليص -2.1M -$9.3M
FIGR تم الشراء أكثر +566K +$4.8M
LYFT حركة السعر فقط +0 +$128K
YMM حركة السعر فقط +0 -$31K
UBER حركة السعر فقط +0 +$10K
IHS حركة السعر فقط +0 +$2K
PAA حركة السعر فقط +0 -$1K
INSM تم الشراء أكثر +678 +$1K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
COIN 31 مارس، 2026 38107 $8617517 -5,8%
ETOR 31 مارس، 2026 179807 $6316620 -20,3%
REGN 31 مارس، 2026 276 $213036 4,2%
U 30 يونيو، 2026 9345 $205029 42,7%
AS 31 مارس، 2026 5486 $204902 -14,2%
NVDA 31 مارس، 2026 1097 $204591 21,0%
TSM 31 مارس، 2026 672 $204214 23,8%
AMZN 31 مارس، 2026 869 $200583 19,1%