MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 1792510 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $152.1M
- المراكز
- 66
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7345 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,91%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,89%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 39,51% تقدير المشتريات $62027234 · المبيعات $59061592
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 31
- زيادة
- 16
- انخفض
- 17
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,8%
Retail
0,5%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
95,4%
المحفظة الكاملة 66 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18296239 | 12,03% | 207915 | $11252412 | صعود ×1 | ||
| TFLO | $13704218 | 9,01% | 271371 | $-9601201 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $13500808 | 8,88% | 268033 | $-9425233 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $12578142 | 8,27% | 33953 | $7692067 | صعود ×1 | ||
| FLOT | $10220870 | 6,72% | 200834 | $254575 | صعود ×1 | ||
| SJNK | $6119200 | 4,02% | 245850 | $1499625 | صعود ×1 | ||
| LVLN | $5681386 | 3,74% | 141698 | صعود ×1 | |||
| XLK XLK | $5019215 | 3,30% | 26921 | ||||
| GLL | $4312942 | 2,84% | 164115 | $1585211 | صعود ×1 | ||
| BIL | $3202687 | 2,11% | 35040 | ||||
| SMH SMH | $3163253 | 2,08% | 5076 | $1757838 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $2814232 | 1,85% | 17682 | ||||
| AAAU | $2748155 | 1,81% | 68483 | $-718177 | هبوط ×1 | ||
| DXJ | $2570788 | 1,69% | 14622 | $686145 | صعود ×1 | ||
| VEU | $2268623 | 1,49% | 27356 | $486798 | صعود ×1 | ||
| GDX GDX | $2254256 | 1,48% | 29576 | $-827760 | هبوط ×2 | ||
| XLI XLI | $2181226 | 1,43% | 11846 | ||||
| GLD | $2002193 | 1,32% | 5361 | $-309933 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1860734 | 1,22% | 13609 | $-313550 | صعود ×6 | ||
| MTUM | $1603050 | 1,05% | 4873 | ||||
| ITA ITA | $1521957 | 1,00% | 6236 | $379019 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461A189) | $1445772 | 0,95% | 23225 | صعود ×1 | |||
| IYW | $1409154 | 0,93% | 5644 | $367659 | هبوط ×1 | ||
| ION | $1282092 | 0,84% | 22588 | صعود ×1 | |||
| ZSL | $1272885 | 0,84% | 42657 | $238577 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $1234200 | 0,81% | 5211 | ||||
| QUAL | $1209534 | 0,80% | 5518 | ||||
| SLV | $1184990 | 0,78% | 21819 | $-391057 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $1096907 | 0,72% | 20683 | ||||
| VPL | $1034890 | 0,68% | 9121 | $352356 | صعود ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $995414 | 0,65% | 49511 | $-1174817 | هبوط ×1 | ||
| USDU | $971583 | 0,64% | 36273 | $460606 | صعود ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $968861 | 0,64% | 42438 | $-1159228 | هبوط ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $968774 | 0,64% | 43462 | $-1158137 | هبوط ×1 | ||
| RSPT | $933248 | 0,61% | 14615 | ||||
| AVUV | $920892 | 0,61% | 7361 | صعود ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $914733 | 0,60% | 42408 | صعود ×1 | |||
| XLP XLP | $897418 | 0,59% | 10795 | ||||
| XLC XLC | $883597 | 0,58% | 8030 | ||||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $859539 | 0,57% | 7346 | $-1198821 | هبوط ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $858229 | 0,56% | 12831 | $-849265 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $822497 | 0,54% | 4934 | $-166373 | صعود ×6 | ||
| XLU XLU | $805654 | 0,53% | 17979 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $780186 | 0,51% | 1071 | ||||
| DBMF | $762093 | 0,50% | 24958 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $742961 | 0,49% | 13527 | ||||
| RPV | $677626 | 0,45% | 5892 | $286738 | صعود ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $661368 | 0,43% | 41753 | صعود ×1 | |||
| EFAV | $632449 | 0,42% | 7247 | ||||
| SIL SIL | $626344 | 0,41% | 7976 | $-175693 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $583436 | 0,38% | 630 | $-51122 | |||
| VTV | $580712 | 0,38% | 2664 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $562933 | 0,37% | 5982 | $-1187633 | هبوط ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $539693 | 0,35% | 26326 | صعود ×1 | |||
| VGK | $528055 | 0,35% | 6007 | صعود ×1 | |||
| COPX | $523598 | 0,34% | 6854 | $-37180 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $472379 | 0,31% | 1568 | ||||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $461176 | 0,30% | 20401 | $189123 | صعود ×1 | ||
| IAU | $455742 | 0,30% | 5955 | $-73059 | هبوط ×1 | ||
| XME XME | $354568 | 0,23% | 3346 | ||||
| SPY SPY | $345515 | 0,23% | 462 | $43973 | صعود ×4 | ||
| XLY XLY | $282004 | 0,19% | 2375 | ||||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $261651 | 0,17% | 3191 | ||||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $242424 | 0,16% | 75 | $-13707 | |||
| SPDN | $216618 | 0,14% | 25014 | ||||
| JAAA | $208292 | 0,14% | 4125 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LVLN | $5681386 | 141698 | 3,74% |
| XLK | $5019215 | 26921 | 3,30% |
| BIL | $3202687 | 35040 | 2,11% |
| XLV | $2814232 | 17682 | 1,85% |
| XLI | $2181226 | 11846 | 1,43% |
| MTUM | $1603050 | 4873 | 1,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461A189) | $1445772 | 23225 | 0,95% |
| ION | $1282092 | 22588 | 0,84% |
| VIG | $1234200 | 5211 | 0,81% |
| QUAL | $1209534 | 5518 | 0,80% |
| XLE | $1096907 | 20683 | 0,72% |
| RSPT | $933248 | 14615 | 0,61% |
| AVUV | $920892 | 7361 | 0,61% |
| IBTJ | $914733 | 42408 | 0,60% |
| XLP | $897418 | 10795 | 0,59% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +116K | +$11.3M |
| TFLO | تقليص | -190K | -$9.6M |
| USFR | تقليص | -187K | -$9.4M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +19K | +$7.7M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.8M |
| GLL | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.6M |
| SJNK | تم الشراء أكثر | +61K | +$1.5M |
| IEI | تقليص | -10K | -$1.2M |
| IEF | تقليص | -12K | -$1.2M |
| IBTL | تقليص | -57K | -$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 35515 | $18251556 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYM | 31 ديسمبر، 2025 | 165096 | $12933629 | لم يعد يتم تتبعه |
| KOMP | 31 مارس، 2026 | 143653 | $11548244 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFR | 31 ديسمبر، 2025 | 206829 | $10397294 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFLO | 31 ديسمبر، 2025 | 205004 | $10371145 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNK | 31 مارس، 2026 | 396498 | $10039324 | لم يعد يتم تتبعه |
| SJNK | 31 ديسمبر، 2025 | 383449 | $9816284 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 31 ديسمبر، 2025 | 190557 | $9734606 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSB | 31 مارس، 2026 | 184615 | $9319368 | |
| ONEY | 31 مارس، 2026 | 198524 | $8199022 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 31 ديسمبر، 2025 | 191910 | $7979620 | لم يعد يتم تتبعه |
| SH | 30 يونيو، 2026 | 202391 | $7632147 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAAU | 31 ديسمبر، 2025 | 184797 | $7044462 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGVT | 30 يونيو، 2026 | 4610837 | $4610837 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 8477 | $3479140 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 22966 | $3313954 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRLN | 30 يونيو، 2026 | 81542 | $3254739 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 31 ديسمبر، 2025 | 14493 | $2838670 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGM | 31 ديسمبر، 2025 | 22489 | $2832480 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 11648 | $2708393 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPXU | 30 يونيو، 2026 | 46895 | $2614162 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROKT | 30 يونيو، 2026 | 28176 | $2576127 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 16208 | $2520486 | لم يعد يتم تتبعه |
| XME | 31 مارس، 2026 | 23338 | $2509543 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOXX | 31 مارس، 2026 | 19171 | $2480173 | 58,6% |
| IGV | 31 مارس، 2026 | 12397 | $2477969 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 10669 | $2393605 | لم يعد يتم تتبعه |
| DXJ | 31 ديسمبر، 2025 | 18122 | $2320149 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOTZ | 31 مارس، 2026 | 25544 | $2120407 | |
| IBMR | 30 يونيو، 2026 | 95473 | $2078929 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 31 مارس، 2025 | 17787 | $2055238 | |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 28220 | $2014044 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 31 مارس، 2025 | 62811 | $1974774 | |
| XLI | 31 مارس، 2026 | 12392 | $1957655 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 ديسمبر، 2025 | 45618 | $1932835 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 31 مارس، 2026 | 7636 | $1929873 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2026 | 9361 | $1864550 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYZD | 31 مارس، 2026 | 12702 | $1841636 | |
| BIL | 31 مارس، 2026 | 19555 | $1787689 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLVI | 30 يونيو، 2026 | 11966 | $1767502 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 19779 | $1694305 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXI | 31 مارس، 2026 | 39788 | $1584344 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 15871 | $1544611 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLEI | 30 يونيو، 2026 | 25317 | $1505879 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 مارس، 2026 | 19270 | $1497087 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLKI | 30 يونيو، 2026 | 10877 | $1468413 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLII | 30 يونيو، 2026 | 8552 | $1401379 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 مارس، 2025 | 15663 | $1384609 | لم يعد يتم تتبعه |
| USDU | 30 يونيو، 2025 | 50720 | $1382627 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 18759 | $1365120 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPT | 31 مارس، 2025 | 34078 | $1275199 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 22754 | $1249872 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIL | 31 ديسمبر، 2025 | 16929 | $1212624 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 1866 | $1144148 | |
| SHY | 31 مارس، 2025 | 13554 | $1111137 | |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 11428 | $1049070 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFAV | 31 ديسمبر، 2025 | 12090 | $1025608 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLUI | 30 يونيو، 2026 | 21619 | $1003458 | لم يعد يتم تتبعه |
| VPL | 31 ديسمبر، 2025 | 11222 | $985740 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 2002 | $973141 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 8099 | $958460 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 31 مارس، 2026 | 7532 | $880465 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 3945 | $871687 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 18370 | $838598 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 مارس، 2025 | 14194 | $814878 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLCI | 30 يونيو، 2026 | 7111 | $791222 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 31 مارس، 2026 | 17835 | $770127 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 31 مارس، 2025 | 3385 | $700424 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 3713 | $661211 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 يونيو، 2025 | 6875 | $638161 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOBL | 30 يونيو، 2026 | 6004 | $636334 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 يونيو، 2025 | 3567 | $617988 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLSI | 30 يونيو، 2026 | 7074 | $577868 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 يونيو، 2025 | 2900 | $562598 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 30 يونيو، 2025 | 1830 | $561298 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 مارس، 2025 | 11754 | $478035 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 2782 | $470948 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHY | 31 مارس، 2026 | 7359 | $348087 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLB | 31 مارس، 2025 | 4115 | $346203 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 مارس، 2025 | 1846 | $341750 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 1323 | $329139 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDN | 31 ديسمبر، 2025 | 30161 | $289843 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUGT | 30 يونيو، 2026 | 6089 | $289532 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPXS | 30 يونيو، 2026 | 22705 | $224550 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRI | 30 يونيو، 2026 | 5194 | $214553 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTH | 31 مارس، 2026 | 3148 | $208503 | 15,8% |