الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -77.3%

سنويًا: -33.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer products 35,1%
Consumer Discretionary 27,7%
Utilities 17,0%
Real Estate 4,6%
Technology 1,7%
Healthcare 0,2%
أخرى/غير معينة 13,7%

المحفظة الكاملة 9 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26956531 35,12% 1781661 $3117907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13071750 17,03% 2091480 $3492772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11455299 14,92% 1655390 $1489851
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $10312348 13,43% 1147091 صعود ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9805888 12,77% 347234 $-18484473 هبوط ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3495511 4,55% 222644 $483138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1300215 1,69% 18388 $133313
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67623C307) $182019 0,24% 10707 صعود ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181995 0,24% 39999 $21999

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $10312348 1147091 13,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67623C307) $182019 10707 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LIND تقليص -1.3M -$18.5M
RNW حركة السعر فقط +0 +$3.5M
ODD حركة السعر فقط +0 +$3.1M
XPOF حركة السعر فقط +0 +$1.5M
SAFE حركة السعر فقط +0 +$483K
TTAN حركة السعر فقط +0 +$133K
TLSI حركة السعر فقط +0 +$22K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HAYW 30 يونيو، 2025 1346472 $18742890 -10,1%
EEX 30 يونيو، 2026 1400339 $6315529 لم يعد يتم تتبعه
OPITQ 30 يونيو، 2025 5052548 $2303962 لم يعد يتم تتبعه