XPOF لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $4.70

P/E (سنوي حالي) -3.2

ربح السهم (سنوي حالي) $-1.48

الإيرادات (سنوي حالي) $11M

ROE (سنوي حالي) 15.6%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) -1.6

نطاق 52 أسبوعًا $4–$9

XPOF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$11M

2019-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-1.47

2021-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$25M

2021-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-401.5%

2021-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	اتجاه 5 سنوات	XPOF	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)		-3.2متوسط 5 سنوات ≈-13.9	≈-13.9	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	XPOF	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	168.8%متوسط 5 سنوات ≈18.0%	≈18.0%	11.0%	من الدرجة الأولى
EBITDA Margin (هامش EBITDA)	178.9%متوسط 5 سنوات ≈18.0%	≈18.0%	18.7%	من الدرجة الأولى
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-541.2%متوسط 5 سنوات ≈-304.4%	≈-304.4%	-3.2%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-401.5%متوسط 5 سنوات ≈-212.8%	≈-212.8%	-2.9%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-12.0%متوسط 5 سنوات ≈-7.5%	≈-7.5%	-1.1%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	15.6%متوسط 5 سنوات ≈15.3%	≈15.3%	4.1%	من الدرجة الأولى
ROIC	8.6%متوسط 5 سنوات ≈6.7%	≈6.7%	8.6%	متوافق

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	XPOF	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	-1.6متوسط 5 سنوات ≈-1.6	≈-1.6	-0.6	ديون منخفضة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	0.7متوسط 5 سنوات ≈0.9	≈0.9	0.7	متوافق
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.2	≈0.2	0.3	سيولة منخفضة
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	-1.6متوسط 5 سنوات ≈-1.5	≈-1.5	-0.6	ديون منخفضة
Interest Coverage (تغطية الفائدة)	0.4متوسط 5 سنوات ≈-0.2	≈-0.2	2.3	سيولة منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	XPOF	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	-20.7%متوسط 5 سنوات ≈93.2%	≈93.2%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-3.2%متوسط 5 سنوات ≈63.8%	≈63.8%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	55.7%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	XPOF	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-1.47متوسط 5 سنوات ≈$-1.60	≈$-1.60	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$0.32متوسط 5 سنوات ≈$2.00	≈$2.00	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$0.81متوسط 5 سنوات ≈$0.68	≈$0.68	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	XPOF	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.0متوسط 5 سنوات ≈0.1	≈0.1	0.4	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	0.5متوسط 5 سنوات ≈4.9	≈4.9	21.7	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$49.1K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -711.5%

التقرير القادم نوفمبر 04, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 5, 2026	$0.02	$0.13	-84.5%
31 مارس، 2026		$-0.04	$0.11	-135.7%
31 ديسمبر، 2025		$-0.91	$-0.02	-4017.6%
30 سبتمبر، 2025		$0.34	$0.12	172.0%
30 يونيو، 2025		$0.26	$0.22	16.6%
31 مارس، 2025		$-0.20	$0.17	-219.8%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$11M	$14M	$13M	$12M	$3M	$1M
Cost of Revenue	·	·	·	$46M	·	·
SG&A Expense	$152M	$177M	$169M	$126M	$94M	$61M
Operating Expenses	$295M	$374M	$283M	$230M	$186M	$99M
Operating Income	$20M	$-54M	$35M	$13M	$-31M	$8M
Interest Expense	$49M	$46M	$39M	$13M	$25M	$21M
Interest Income	$3M	$2M	$2M	$2M	$1M	$345.0K
Other Non-op	$-72M	$-45M	$-40M	$-12M	$-20M	$-21M
Pretax Income	$-52M	$-99M	$-5M	$2M	$-51M	$-13M
Income Tax	$1M	$-342.0K	$1M	$488.0K	$783.0K	$369.0K
Net Income	$-39M	$-68M	$-4M	$1M	$-19M	$-14M
EPS (Basic)	$-1.47	$-2.27	$1.08	$-0.88	$-2.85	·
EPS (Diluted)	$-1.47	$-2.27	$-0.52	$-0.88	$-2.85	·
Shares (Basic)	34,804,000	31,999,000	31,742,000	25,295,000	22,403,000	·
Shares (Diluted)	34,804,000	31,999,000	39,705,000	25,295,000	22,403,000	·
EBITDA	$20M	$-54M	$40M	·	$-31M	·

الميزانية العمومية 24

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Receivables	$18M	$26M	$32M	$26M	$12M	$5M
Inventory	$2M	$10M	$16M	$11M	$7M	$6M
Prepaid Expense	$24M	$11M	$6M	$6M	$5M	$5M
Other Current Assets	·	·	$473.0K	·	·	·
Current Assets	$95M	$84M	$97M	$86M	$51M	$33M
PP&E (Net)	$11M	$15M	$20M	$19M	$13M	$14M
Accum. Depreciation	$21M	$19M	$16M	$11M	$7M	$4M
Goodwill	$128M	$135M	$171M	$166M	$169M	$140M
Intangibles	$67M	$101M	$120M	$137M	$137M	$98M
Other Non-current Assets	$7M	$4M	$1M	$795.0K	$553.0K	$614.0K
Total Assets	$346M	$403M	$530M	$483M	$416M	$323M
Accounts Payable	$26M	$27M	$19M	$16M	$15M	$18M
Accrued Liabilities	$51M	$31M	$20M	$12M	$21M	$14M
Current Liabilities	$116M	$108M	$102M	$73M	$66M	$55M
Capital Leases	$14M	$24M	$72M	$31M	$0	·
Other Non-current Liabilities	$7M	$251.0K	$5M	$9M	$5M	$4M
Total Liabilities	$718M	$597M	$624M	$383M	$349M	$318M
Long-term Debt	$525M	$352M	$329M	$138M	$133M	$182M
Total Debt	$506M	$347M	$324M	·	$131M	·
Paid-in Capital	$490M	$504M	$521M	$505M	$0	·
Retained Earnings	$-741M	$-702M	$-634M	$-642M	$-644M	$-107M
Treasury Stock	$2M	$2M	$2M	$2M	$0	·
Stockholders' Equity	$-269M	$-217M	$-130M	$-155M	$-654M	$5M
Liabilities + Equity	$346M	$403M	$530M	$483M	$416M	$323M

التدفق النقدي 18

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$12M	$18M	$17M	$15M	$10M	$8M
Stock-based Comp	$13M	$15M	$18M	$29M	$10M	$2M
Deferred Tax	$373.0K	$-2M	$43.0K	$-44.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$7M	$12M	$11M	$11M	$7M	$5M
Restructuring	$11M	$30M	$14M	·	·	·
Operating Cash Flow	$28M	$12M	$33M	$52M	$14M	$-728.0K
CapEx	$4M	$5M	$7M	$9M	$4M	$2M
Investing Cash Flow	$2M	$-14M	$-12M	$-15M	$-51M	$-5M
Debt Issued	$516M	$63M	$189M	$7M	$256M	$189M
Net Debt Issued	$124M	$19M	$185M	·	$-55M	·
Stock Issued	·	·	$0	$0	$122M	$0
Stock Repurchased	$0	$0	$50M	$0	$0	·
Net Stock Activity	$0	$0	$-50M	·	$122M	·
Financing Cash Flow	$-17M	$-2M	$-21M	$-21M	$46M	$7M
Net Change in Cash	$13M	$-4M	$-276.0K	$16M	$10M	$2M
Taxes Paid	$206.0K	$563.0K	$2M	$3M	$1M	$228.0K
Free Cash Flow	$25M	$7M	$28M	·	$11M	·
Levered FCF	$-26M	$-39M	$-75M	·	$-14M	·

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Operating Margin	178.9%	-383.3%	296.1%	·	-19.9%	·
Net Margin	-348.8%	-483.7%	-6.7%	·	-12.1%	·
Pretax Margin	-471.9%	-708.1%	-4.8%	·	-32.7%	·
EBITDA Margin	178.9%	-383.3%	296.1%	·	-19.9%	·
ROA	-10.3%	-14.5%	-0.18%	·	-5.1%	·
ROE	15.9%	39.0%	0.64%	·	5.8%	·
ROIC	8.6%	-40.9%	53.2%	·	6.0%	·

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	0.8	0.8	1.1	·	0.8	·
Quick Ratio	0.2	0.3	0.4	·	0.2	·
Debt / Equity	-1.9	-1.6	-2.6	·	-0.2	·
LT Debt / Equity	-1.9	-1.6	-2.5	·	-0.2	·
Interest Coverage	0.4	-1.2	1.0	·	-1.2	·

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.0	0.0	0.0	·	0.4	·
Receivables Turnover		0.5	0.4	0.5	·	18.4	·

لكل سهم 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue / Share	$0.32	$0.44	$0.34	·	$6.92	·
Cash Flow / Share	$0.81	$0.36	$0.89	·	$0.65	·
EPS (TTM)	$-1.47	$-2.27	$-0.52	$-0.88	$-2.85	·

معدلات النمو 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	-20.7%	4.7%	9.1%	346.9%	126.0%	·
Revenue CAGR 3Y	-3.2%	72.2%	122.5%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	55.7%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$11M	$14M	$13M	$12M	$3M	·
Net Income TTM	$-39M	$-68M	$-4M	$1M	$-19M	·
P/E	-5.6	-5.9	-24.8	-26.1	-7.2	·
Earnings Yield	-17.9%	-16.9%	-4.0%	-3.8%	-13.9%	·

قائمة الدخل 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$3M	$2M	$3M	$2M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M	$4M	$3M	$3M	$3M
SG&A Expense	$32M	$30M	$58M	$25M	$24M	$46M	$57M	$46M	$37M	$37M	$53M	$44M	$37M	$35M	$30M	$33M
Operating Expenses	$56M	$48M	$91M	$75M	$61M	$67M	$135M	$87M	$80M	$72M	$91M	$73M	$41M	$78M	$67M	$74M
Operating Income	$10M	$13M	$-8M	$4M	$15M	$10M	$-52M	$-7M	$-3M	$8M	$-2M	$7M	$36M	$-7M	$-18M	$10M
Interest Expense	$15M	$14M	$12M	$13M	$13M	$11M	$12M	$12M	$11M	$12M	$11M	$11M	$9M	$8M	$4M	$3M
Interest Income	$668.0K	$637.0K	$798.0K	$1M	$701.0K	$619.0K	$593.0K	$481.0K	$387.0K	$363.0K	$422.0K	$24.0K	$529.0K	$636.0K	$596.0K	$402.0K
Other Non-op	$-14M	$-14M	$-37M	$-10M	$-13M	$-12M	$-11M	$-11M	$-11M	$-12M	$-11M	$-12M	$-9M	$-8M	$-4M	$-3M
Pretax Income	$-5M	$-814.0K	$-45M	$-6M	$2M	$-2M	$-63M	$-18M	$-14M	$-4M	$-13M	$-5M	$28M	$-15M	$-1M	$-13M
Income Tax	$65.0K	$6.0K	$259.0K	$266.0K	$312.0K	$485.0K	$-558.0K	$131.0K	$132.0K	$-47.0K	$822.0K	$202.0K	$133.0K	$-123.0K	$646.0K	$-308.0K
Net Income	$-4M	$-725.0K	$-33M	$-5M	$969.0K	$-2M	$-43M	$-12M	$-10M	$-2M	$-9M	$-3M	$18M	$-10M	$-962.0K	$-7M
EPS (Basic)	$-0.10	$-0.02	$-1.18	$-0.18	$-0.01	$-0.10	$-1.39	$-0.29	$-0.30	$-0.29	$0.11	$0.91	$1.44	$-1.38	$-1.12	$-1.53
EPS (Diluted)	$-0.10	$-0.02	$-1.18	$-0.18	$-0.01	$-0.10	$-1.39	$-0.29	$-0.30	$-0.29	$1.27	$-0.50	$0.09	$-1.38	$1.66	$-1.53
Shares (Basic)	42,031,000	37,317,000	·	35,110,000	34,972,000	33,910,000	·	32,177,000	31,806,000	31,125,000	·	32,260,000	33,045,000	30,754,000	·	26,156,000
Shares (Diluted)	42,031,000	37,317,000	·	35,110,000	34,972,000	33,910,000	·	32,177,000	31,806,000	31,125,000	·	40,223,000	41,593,000	30,754,000	·	26,156,000
EBITDA	·	$13M	·	$4M	$15M	$10M	·	$-6M	$-2M	$7M	·	$7M	$36M	·	·	$-10M

الميزانية العمومية 24

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Receivables	$17M	$21M	$18M	$19M	$37M	$29M	$26M	$30M	$30M	$32M	·	$28M	$27M	$22M	·	$19M
Inventory	$3M	$3M	$2M	$6M	$7M	$8M	$10M	$11M	$13M	$15M	·	$16M	$12M	$13M	·	$14M
Prepaid Expense	$20M	$26M	$24M	$23M	$15M	$15M	$11M	$8M	$8M	$6M	·	$14M	$12M	$10M	·	$11M
Other Current Assets	·	·	·	·	·	·	·	$164.0K	$2M	·	·	·	·	·	·	·
Current Assets	$69M	$75M	$95M	$99M	$103M	$100M	$84M	$96M	$86M	$88M	·	$117M	$97M	$79M	·	$80M
PP&E (Net)	$9M	$10M	$11M	$12M	$14M	$15M	$15M	$19M	$19M	$19M	·	$20M	$21M	$19M	·	$17M
Accum. Depreciation	$23M	$22M	$21M	$21M	$20M	·	$19M	$20M	$18M	$17M	·	$14M	$13M	$12M	·	$9M
Goodwill	$128M	$128M	$128M	$128M	$128M	$135M	$135M	$163M	$163M	$174M	$171M	$166M	$171M	$166M	$166M	$166M
Intangibles	$65M	$66M	$67M	$67M	$94M	$99M	$101M	$118M	$120M	$124M	·	$122M	$125M	$135M	·	$140M
Other Non-current Assets	$4M	$7M	$7M	$6M	$3M	$3M	$4M	$1M	$1M	$1M	·	$1M	$853.0K	$862.0K	·	$682.0K
Total Assets	$310M	$322M	$346M	$355M	$400M	$412M	$403M	$472M	$475M	$508M	·	$551M	$545M	$484M	·	$472M
Accounts Payable	$16M	$18M	$26M	$16M	$23M	$28M	$27M	$21M	$23M	$25M	·	$24M	$27M	$19M	·	$23M
Accrued Liabilities	$31M	$42M	$51M	$33M	$43M	$47M	$31M	$21M	$14M	$13M	·	$13M	$15M	$14M	·	$19M
Current Liabilities	$93M	$99M	$116M	$93M	$113M	$123M	$108M	$94M	$92M	$92M	·	$102M	$100M	$77M	·	$81M
Capital Leases	$11M	$13M	$14M	$16M	$21M	$23M	$24M	$34M	$38M	$54M	·	$75M	$78M	$40M	·	$24M
Other Non-current Liabilities	$9M	$7M	$7M	$12M	$3M	$1M	$251.0K	$2M	$5M	$6M	·	$7M	$7M	$7M	·	$4M
Total Liabilities	$686M	$694M	$718M	$559M	$596M	$609M	$597M	$596M	$576M	$600M	·	$628M	$568M	$536M	·	$396M
Long-term Debt	$522M	$524M	$525M	$376M	$378M	$379M	$347M	$354M	$330M	$331M	·	$330M	$266M	$267M	·	$136M
Total Debt	·	$505M	·	$359M	$358M	$357M	·	$347M	$324M	$324M	·	$324M	$262M	·	·	$135M
Paid-in Capital	$443M	$444M	$490M	$497M	$497M	$498M	$504M	$517M	$508M	$506M	·	$503M	$486M	$438M	·	$529M
Retained Earnings	$-745M	$-741M	$-741M	$-708M	$-703M	$-704M	$-702M	$-654M	$-642M	$-633M	·	$-624M	$-621M	$-639M	·	$-642M
Treasury Stock	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	·	$2M	$2M	$2M	·	·
Stockholders' Equity	$-321M	$-316M	$-269M	$-230M	$-225M	$-225M	$-217M	$-156M	$-152M	$-144M	·	$-138M	$-158M	$-223M	·	$-127M
Liabilities + Equity	$310M	$322M	$346M	$355M	$400M	$412M	$403M	$472M	$475M	$508M	·	$551M	$545M	$484M	·	$472M

التدفق النقدي 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$2M	$2M	$2M	$4M	$3M	$3M	$5M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M
Stock-based Comp	$2M	$2M	$5M	$2M	$3M	$3M	$2M	$5M	$4M	$4M	$2M	$4M	$6M	$6M	$5M	$4M
Amort. of Intangibles	$812.0K	$1M	$1M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M
Restructuring	$167.0K	$1M	$446.0K	$6M	$2M	$2M	$8M	$12M	$2M	$7M	$8M	$6M	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$-4M	$-22M	$11M	$9M	$3M	$6M	$776.0K	$5M	$3M	$3M	$-5M	$8M	$19M	$11M	$15M	$11M
CapEx	$272.0K	$464.0K	$511.0K	$1M	$2M	$465.0K	$-102.0K	$2M	$2M	$855.0K	$1M	$2M	$2M	$2M	$3M	$1M
Investing Cash Flow	$-588.0K	$-621.0K	$4M	$562.0K	$-2M	$-997.0K	$-215.0K	$-2M	$-3M	$-9M	$-3M	$-3M	$-3M	$-2M	$-3M	$-6M
Debt Issued	$0	$0	$506M	$0	$0	$10M	$0	$24M	$0	$39M	$0	$63M	$0	$126M	$2M	$5M
Net Debt Issued	·	$-1M	·	·	·	$9M	·	·	·	$-1M	·	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$0	·	·	·	$0	·
Financing Cash Flow	$8M	$-2M	$-10M	$-7M	$-5M	$5M	$-6M	$9M	$-2M	$-3M	$-6M	$7M	$-4M	$-18M	$-5M	$-4M
Net Change in Cash	$4M	$-24M	$4M	$3M	$-4M	$10M	$-5M	$12M	$-1M	$-10M	$-15M	$12M	$12M	$-9M	$6M	$2M
Taxes Paid	$57.0K	$123.0K	$-46.0K	$19.0K	$140.0K	$93.0K	$-22.0K	$178.0K	$347.0K	$60.0K	$-106.0K	$571.0K	$552.0K	$550.0K	$215.0K	$567.0K
Free Cash Flow	·	$-22M	·	·	·	$5M	·	·	·	$2M	·	·	·	·	·	·
Levered FCF	·	$-37M	·	·	·	$-9M	·	·	·	$-10M	·	·	·	·	·	·

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	·	603.3%	·	149.6%	542.8%	369.9%	·	-168.8%	-68.8%	242.2%	·	223.2%	909.7%	·	·	-336.1%
Net Margin	-153.1%	-33.5%	·	-203.8%	35.5%	-73.5%	·	-315.1%	-259.9%	-94.0%	·	-100.9%	458.7%	·	·	-230.0%
Pretax Margin	·	-37.6%	·	-271.8%	60.7%	-83.1%	·	-468.5%	-386.4%	-144.3%	·	-148.6%	690.2%	·	·	-430.5%
EBITDA Margin	352.0%	603.3%	·	149.6%	542.8%	369.9%	·	-168.8%	-68.8%	242.2%	·	223.2%	909.7%	·	·	-336.1%
ROA	-1.2%	-0.20%	·	-1.2%	0.22%	-0.42%	·	-2.3%	-1.8%	-0.58%	·	-0.66%	3.6%	·	·	-1.7%
ROE	1.5%	0.27%	·	2.5%	-0.51%	1.0%	·	8.2%	5.9%	1.6%	·	2.5%	-16.9%	·	·	2.7%
ROIC	5.3%	7.0%	·	2.9%	9.0%	9.0%	·	-3.4%	-1.4%	4.1%	·	4.2%	35.1%	·	·	-133.4%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	0.7	0.8	·	1.1	0.9	0.8	·	1.0	0.9	1.0	·	1.2	1.0	·	·	1.0
Quick Ratio	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	·	·	0.2
Debt / Equity	-1.6	-1.6	·	-1.6	-1.6	-1.6	·	-2.2	-2.1	-2.2	·	-2.3	-1.7	·	·	-1.1
LT Debt / Equity	-1.6	-1.6	·	-1.5	-1.6	-1.6	·	-2.2	-2.1	-2.2	·	-2.3	-1.6	·	·	-1.0
Interest Coverage	0.6	0.9	·	0.3	1.1	0.8	·	-0.5	-0.2	0.6	·	0.7	4.2	·	·	-3.1

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	0.0
Receivables Turnover		0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.2	·	·	0.2

لكل سهم 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue / Share	$0.06	$0.06	·	$0.07	$0.08	$0.08	·	$0.12	$0.11	$0.10	·	$0.08	$0.10	·	·	$0.12
Cash Flow / Share	·	$-0.58	·	·	·	$0.17	·	·	·	$0.09	·	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$-1.48	$-1.39	·	$-1.68	$-1.79	$-2.08	·	$0.39	$0.18	$0.57	·	$-0.13	$-1.16	$-3.92	·	$-5.01

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$11M	$11M	·	$11M	$12M	$13M	·	$14M	$13M	$14M	·	$14M	$13M	$12M	·	$11M
Net Income TTM	$-43M	$-37M	·	$-49M	$-57M	$-67M	·	$-33M	$-24M	$4M	·	$4M	$296.0K	$-8M	·	$155.0K
P/E	-4.7	-4.3	·	-4.6	-4.2	-4.0	·	31.8	86.7	29.0	·	-119.2	-14.9	-7.8	·	-3.6
Earnings Yield	-21.4%	-23.1%	·	-21.6%	-23.9%	-25.0%	·	3.1%	1.1%	3.5%	·	-0.84%	-6.7%	-12.9%	·	-27.4%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$11M	$14M	$13M	$12M	$3M
هامش الربح التشغيلي %	178.9%	-383.3%	296.1%	·	-19.9%
صافي الدخل	$-39M	$-68M	$-4M	$1M	$-19M
EPS المخفف	$-1.47	$-2.27	$-0.52	$-0.88	$-2.85

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	-1.9	-1.6	-2.6	·	-0.2
النسبة الحالية	0.8	0.8	1.1	·	0.8
النسبة السريعة	0.2	0.3	0.4	·	0.2

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$25M	$7M	$28M	·	$11M

الملاك المؤسسيون (13F) 132 مقدمي إقرار · $260.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 132

القيمة المحتفظ بها $260.8M

مراكز جديدة 24

المراكز الخارجة 16

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
24 (+7 مقابل الربع السابق)	16 (+2 مقابل الربع السابق)	46 (+15 مقابل الربع السابق)	31 (-14 مقابل الربع السابق)	+2.9M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
Voss Capital, LP	$47028016	6795956	18,03%	الأسهم
Shay Capital LLC	$18645822	2694483	7,15%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$16861716	2436664	6,46%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$13523784	1954304	5,18%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$13473769	1637153	5,17%	الأسهم
Fund 1 Investments, LLC	$12511831	1808068	4,80%	الأسهم
Kanen Wealth Management LLC	$11795486	1702669	4,52%	الأسهم
MSD Partners, L.P.	$11455299	1655390	4,39%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10078620	1456448	3,86%	الأسهم
Hudson Bay Capital Management LP	$8650000	1250000	3,32%	الأسهم
GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC	$8107624	1171622	3,11%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$5965686	861915	2,29%	الأسهم
NOMURA HOLDINGS INC	$4488859	648679	1,72%	الأسهم
STATE STREET CORP	$4369606	631446	1,68%	الأسهم
CenterBook Partners LP	$4345421	627951	1,67%	الأسهم
K2 PRINCIPAL FUND, L.P.	$3722427	537923	1,43%	الأسهم
CIBC WORLD MARKETS CORP	$3718454	451817	1,43%	الأسهم
Solel Partners LP	$3358276	485300	1,29%	الأسهم
CASPIAN CAPITAL LP	$3116457	450355	1,19%	الأسهم
Luxor Capital Group, LP	$2987537	431725	1,15%	الأسهم
CastleKnight Management LP	$2639980	381500	1,01%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2615559	377971	1,00%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$2507870	362409	0,96%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$2429005	339721	0,93%	الأسهم
Prescott Group Capital Management, L.L.C.	$2349347	339501	0,90%	الأسهم
CIBC Bancorp USA Inc.	$2262632	326970	0,87%	الأسهم
MUFG Securities EMEA plc	$2076000	300000	0,80%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$2055565	297047	0,79%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$1919982	277454	0,74%	الأسهم
K2 PRINCIPAL FUND, L.P.	$1875320	271000	0,72%	عقد خيار الشراء
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND	$1730000	250000	0,66%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1613772	233204	0,62%	الأسهم
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$1601194	265979	0,61%	الأسهم
Atairos Group, Inc.	$1560806	225550	0,60%	الأسهم
UBS Group AG	$1358728	196348	0,52%	الأسهم
ABS Direct Equity Fund LLC	$1340612	193730	0,51%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$1277432	184600	0,49%	عقد خيار الشراء
ING GROEP NV	$1038000	150000	0,40%	الأسهم
Rock Creek Group LLC	$1038000	150000	0,40%	الأسهم
Nuveen, LLC	$979271	141513	0,38%	الأسهم
AREX Capital Management, LP	$903000	150000	0,35%	الأسهم
CIBC WORLD MARKET INC.	$865000	125000	0,33%	الأسهم
Diametric Capital, LP	$829368	119851	0,32%	الأسهم
DBA TRADING, LLC	$799920	132877	0,31%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$712967	103030	0,27%	الأسهم
Rangeley Capital, LLC	$674596	97485	0,26%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$620392	89652	0,24%	الأسهم
WOLVERINE TRADING, LLC	$592731	75700	0,23%	عقد خيار الشراء
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$520965	75284	0,20%	الأسهم
CITIGROUP INC	$497091	71834	0,19%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 132 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 6 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Fund 1 Investments, LLC ×2 إيداعات	30 سبتمبر، 2026	9,90%	تعديل	·	SEC
Voss Value Master Fund, LP, Voss Value-Oriented Special Situations Fund, LP, Voss Advisors GP, LLC, Voss Capital, LP, Cocke Travis W. ×2 إيداعات	13 مايو، 2026	16,20%	تعديل	·	SEC
The Anthony Geisler Trust U/A Dated 05/17/2011, LAG Fit, Inc., Anthony Geisler ×4 إيداعات	1 أغسطس، 2025	19,00%	تعديل	·	SEC
H&W Investco LP, H&W Investco II LP, Mark Grabowski ×3 إيداعات	22 نوفمبر، 2024	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
H&W Investco, LP, H&W Investco II, LP, Mark Grabowski	22 فبراير، 2023	·	إيداع أولي	الهيكل الرأسمالي	SEC
LAG Fit, Inc., Anthony Geisler ×2 إيداعات	31 أغسطس، 2021	·	إيداع أولي	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 21 من المطلعين · مسؤولون 12 · مديرون 10

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	صافي 12 شهرًا
Michael Nuzzo	Chief Executive Officer	7 أغسطس، 2026 F	879272	$0
Mark James King	Chief Executive Officer	17 يونيو، 2025 F	309269	$0
Anthony Geisler	Chief Executive Officer	6 مارس، 2024 S	361886	$0
John P Meloun	Chief Financial Officer	4 مارس، 2026 F	326026	$0
Danielle Porto Parra	President	11 يونيو، 2026 A	219905	$0
John Warren Kawaja	President of North America	16 يناير، 2025 A	71482	$0
Sarah Luna	President	13 سبتمبر، 2024 S	290297	$0
Timothy Paul Weiderhoft	Chief Operating Officer NA	3 مارس، 2026 A	183619	$0
Ryan Junk	Chief Operating Officer	8 أغسطس، 2023 A	12276	$0
Gavin M. O'Connor	مسؤول	3 مارس، 2026 A	231602	$0
Andrew Hagopian	Chief Legal Officer	9 أكتوبر، 2025 F	218186	$0
Megan Moen	EVP, Finance	23 فبراير، 2023 A	31306	$0
Mark Grabowski	مدير	1 يوليو، 2026 A	88927	$0
Rachel H. Lee	مدير	1 يوليو، 2026 A	40417	$0
Tseli Lily Yang	مدير	1 يوليو، 2026 A	46204	$0
Haughey Nicole Parent	مدير	1 يوليو، 2026 A	25963	$0
Bruce N Haase	مدير	1 إبريل، 2026 A	107648	$0
Jair Clarke	مدير	21 مايو، 2025 A	29118	$0
Chelsea A Grayson	مدير	21 مايو، 2025 A	35286	$0
Jeffrey D Lawrence	مدير	1 يناير، 2025 A	14317	$0
Brenda I Morris	مدير	17 يونيو، 2024 A	52986	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 11 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,03%	121174 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	205195 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	38050 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VCR · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	116802 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWO · iShares Trust	0,01%	335142 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	17044 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,00%	897493 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWV · iShares Trust	0,00%	4979 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	380634 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	1045447 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	2362 SH	19 أغسطس، 2026	يومي

XPOF توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 14 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $5.00 +6,4%

2 14,3% شراء قوي

4 28,6% شراء

8 57,1% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-09-28

السعر المستهدف المتوسط $5.60 +19,1%

الآن السعر الحالي $4.70

منخفض$4.50 المتوسط$5.60 مرتفع$8.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
XPOF	·	-5.6	-20.7%	-348.8%	15.9%	·
PRKS	·	11.9	-3.6%	10.1%	-40.5%	·
PRSU	$943M	42.1	23.4%	5.0%	4.1%	·
FUN	$1.56B	-1.0	14.4%	-51.6%	-137.6%	·
LUCK	·	-23.9	3.7%	-2.9%	9.4%	·
PLAY	$708M	-14.5	-1.4%	-2.3%	-37.8%	·
PUSA	·	·	·	·	·	·
AIFA	·	·	·	·	·	·
LTH	$5.88B	16.0	14.3%	12.5%	12.5%	·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

Xponential Fitness (XPOF) تعين دانييل بورتو بارا رئيسة Yahoo Finance · 4 أشهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

XPOF الفئة A Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock

XPOF لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

XPOF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

الملاك المؤسسيون (13F) 132 مقدمي إقرار · $260.8M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 6 حيازات

المطلعون على الشركة 21 من المطلعين · مسؤولون 12 · مديرون 10

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 11 صناديق مؤشرات متداولة

XPOF توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة