الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +20.5%

سنويًا: +43.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 42,6%
Materials 17,8%
Health Care 13,8%
Energy 10,4%
Consumer Staples 4,8%
Technology 4,0%
Financials 2,2%
أخرى/غير معينة 4,5%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147091933 30,58% 2808706 $38388954 صعود ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62046036 12,90% 723063 $18634148 هبوط ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45225296 9,40% 945938 $10216130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37646631 7,83% 2375300 $-7043489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23204815 4,82% 424841 $-3071600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21028457 4,37% 532366 $-4913738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19222260 4,00% 839400 $-1015675
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89472Y107) $14126078 2,94% 2053209 صعود ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14121840 2,94% 174000 $-2086259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13628849 2,83% 449204 $-6329284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13555388 2,82% 169400 $-1567624 صعود ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12450938 2,59% 121976 $524922 صعود ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10629452 2,21% 760877 $-875008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7736154 1,61% 790319 $-13511490 هبوط ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7493577 1,56% 317389 $859848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5701640 1,19% 14000 $-253120
VBNK VersaBank - Common Shares $4709889 0,98% 202925 $1834442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4630626 0,96% 92520 $-177639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4145947 0,86% 3370689 $1778038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4117793 0,86% 174335 $-1202911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3389341 0,70% 170490 $1368850 صعود ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2706000 0,56% 1100000 $-869000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2025231 0,42% 85234 $-2940552 هبوط ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411376 0,09% 11200 $-45472

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HGV $147091933 30,58% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89472Y107) $14126078 2053209 2,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HGV تم الشراء أكثر +30K +$38.4M
ESTA تقليص -42K +$18.6M
ORLA تقليص -527K -$13.5M
MGM حركة السعر فقط +0 +$10.2M
IAG حركة السعر فقط +0 -$7.0M
AGI حركة السعر فقط +0 -$6.3M
CNQ حركة السعر فقط +0 -$4.9M
DAR حركة السعر فقط +0 -$3.1M
AAUC تقليص -75K -$2.9M
HCC حركة السعر فقط +0 -$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EXE 30 يونيو، 2026 123700 $13579786 -5,2%
EGO 30 سبتمبر، 2025 658500 $13393890 31,2%
TGB 30 يونيو، 2026 2053209 $13243199 لم يعد يتم تتبعه
BG 30 يونيو، 2026 77200 $9819840 0,6%
GROY 31 مارس، 2026 2100000 $8484000 لم يعد يتم تتبعه
SSL 30 يونيو، 2026 607325 $7870931 43,1%
ZM 30 يونيو، 2026 78800 $6334732 8,5%
X 30 يونيو، 2025 132200 $5586772 لم يعد يتم تتبعه
GOLD 30 يونيو، 2025 190405 $3701473 87,7%
MTAL 31 ديسمبر، 2025 183668 $2242587