شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $11–$25 81% of range تقييم المحللين BUY 8 analysts السعر المستهدف $26 +14% upside P/E · ROE 6.1% هامش صافي الربح 22.8%

VBNK لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $22.40
الإيرادات $125M
ROE 6.1%
نطاق 52 أسبوعًا $11–$25

VBNK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$125M
2020-10-31 → 2025-10-31
التدفق النقدي الحر$43M
2021-10-31 → 2025-10-31
هامش صافي22.8%
2021-10-31 → 2025-10-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد

لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
نسبة التوزيع11.4%
العائد السنوي≈$0.07مدفوع ربع سنويًا
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
يوليو 10, 2026$0,02USD≈0.25%
إبريل 10, 2026$0,02USD≈0.32%
أكتوبر 10, 2025$0,02USD≈0.59%
يوليو 7, 2025$0,02USD≈0.61%
إبريل 4, 2025$0,02USD≈0.77%
يناير 10, 2025$0,02USD≈0.53%
أكتوبر 4, 2024$0,02USD≈0.55%
يوليو 5, 2024$0,02USD≈0.68%
إبريل 4, 2024$0,02USD≈0.72%
يناير 4, 2024$0,02USD≈0.67%
أكتوبر 5, 2023$0,02USD≈0.98%
يوليو 6, 2023$0,02USD≈1.0%
إبريل 5, 2023$0,02USD≈1.0%
يناير 5, 2023$0,02USD≈1.0%
أكتوبر 6, 2022$0,02USD≈1.1%
يوليو 7, 2022$0,02USD≈1.1%
إبريل 7, 2022$0,02USD≈0.51%
يناير 6, 2022$0,02USD≈0.33%
سبتمبر 29, 2021$0,02USD≈0.18%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -23.8%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 سبتمبر، 2026 $0.31 $0.37 -15.6%
30 يونيو، 2026 $0.23 $0.29 -20.4%
31 مارس، 2026 $0.35 $0.40 -13.1%
31 ديسمبر، 2025 $0.17 $0.31 -45.4%
30 سبتمبر، 2025 $0.20 $0.32 -37.8%
30 يونيو، 2025 $0.26 $0.29 -10.6%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 9
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue $125M$112M$109M$82M$65M
SG&A Expense $34M$19M$15M$19M$11M
Interest Expense $180M$183M$129M$50M$29M
Interest Income $296M$285M$229M$127M$89M
Pretax Income $41M$55M$58M$33M$31M
Income Tax $13M$15M$15M$10M$8M
Net Income $28M$40M$42M$23M$22M
EPS (Basic) $0.90$1.49$1.57$0.79$0.96
Shares (Basic) 31,506,70125,965,72426,273,73927,425,47921,752,930
الميزانية العمومية 8
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents $582M$225M$132M$89M$272M
PP&E (Net) $24M$24M$7M$7M$7M
Goodwill $12M$12M$6M$6M$6M
Intangibles $11M$12M$3M$3M$4M
Total Assets $5.81B$4.84B$4.20B$3.27B$2.42B
Total Liabilities $5.28B$4.44B$3.82B$2.92B$2.08B
Retained Earnings $204M$181M$146M$109M$91M
Stockholders' Equity $533M$399M$377M$351M$332M
التدفق النقدي 7
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Operating Cash Flow $44M$273M$95M$-33M$-108M
CapEx $954.0K$19M$362.0K$581.0K$14.0K
Investing Cash Flow $212M$-158M$-28M$-142M$-8M
Dividends Paid $3M$4M$4M$4M$4M
Financing Cash Flow $102M$-23M$-17M$-6M$131M
Free Cash Flow $43M$254M$94M$-33M$-108M
Levered FCF $-80M$122M$-203.6K$-68M$-130M
الربحية 4
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Net Margin 22.8%35.6%38.8%27.5%34.2%
Pretax Margin 33.3%49.1%53.1%39.5%47.1%
ROA 0.53%0.88%1.1%0.80%1.0%
ROE 6.1%10.2%11.6%6.6%7.6%
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Asset Turnover 0.00.00.00.00.0
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue TTM $125M$112M$109M$82M$65M
Net Income TTM $28M$40M$42M$23M$22M
Payout Ratio 11.4%9.0%8.5%16.5%17.2%
Annual Payout $3M$4M$4M$4M$4M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-10-312024-10-312023-10-312022-10-312021-10-31
الإيرادات $125M $112M $109M $82M $65M
صافي الدخل $28M $40M $42M $23M $22M

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار · $234.2M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 52
القيمة المحتفظ بها $234.2M
مراكز جديدة 13
المراكز الخارجة 3
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
13 (+11 مقابل الربع السابق) 3 (-5 مقابل الربع السابق) 17 (0 مقابل الربع السابق) 13 (-4 مقابل الربع السابق) +165K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $41509924 2929423 17,72% الأسهم
CIBC WORLD MARKET INC. $26781075 1151992 11,43% الأسهم
MENDON CAPITAL ADVISORS CORP $18126569 780981 7,74% الأسهم
Pembroke Management, LTD $17636583 759870 7,53% الأسهم
TCW GROUP INC $16736197 721077 7,15% الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $16363669 703971 6,99% الأسهم
Curi Capital, LLC $15782800 680000 6,74% الأسهم
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $13589826 585516 5,80% الأسهم
TD Asset Management Inc $11476441 493400 4,90% الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $6171052 265879 2,63% الأسهم
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $4773740 205676 2,04% الأسهم
Mudita Advisors LLP $4709889 202925 2,01% الأسهم
TD Waterhouse Canada Inc. $4428917 187323 1,89% الأسهم
Cox Capital Mgt LLC $4213100 181521 1,80% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3576661 154100 1,53% الأسهم
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3463450 149794 1,48% الأسهم
Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. $3050397 131426 1,30% الأسهم
MORGAN STANLEY $2947484 126992 1,26% الأسهم
STIFEL FINANCIAL CORP $2175618 93736 0,93% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $1941000 83623 0,83% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $1826883 78711 0,78% الأسهم
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $1605877 69189 0,69% الأسهم
LPL Financial LLC $1480728 63797 0,63% الأسهم
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1384917 59669 0,59% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1177543 50912 0,50% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1132648 48800 0,48% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $941887 40555 0,40% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $839923 36188 0,36% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $543206 23404 0,23% الأسهم
XTX Topco Ltd $511618 22043 0,22% الأسهم
BANK OF MONTREAL /CAN/ $403344 17352 0,17% الأسهم
SEI INVESTMENTS CO $392110 16894 0,17% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $384706 16575 0,16% الأسهم
UBS Group AG $310225 13366 0,13% الأسهم
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $301730 13000 0,13% الأسهم
CONNORS INVESTOR SERVICES INC $291402 12555 0,12% الأسهم
BlackRock, Inc. $274018 11806 0,12% الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP $263178 11339 0,11% الأسهم
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $238599 10280 0,10% الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $208890 9000 0,09% الأسهم
Federation des caisses Desjardins du Quebec $59489 2577 0,03% الأسهم
Guardian Partners Inc. $53033 2280 0,02% الأسهم
BARCLAYS PLC $50830 2190 0,02% الأسهم
Financial Management Professionals, Inc. $24138 1040 0,01% الأسهم
SIMPLEX TRADING, LLC $23140 997 0,01% الأسهم
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $12394 534 0,01% الأسهم
CSM Advisors, LLC $8374 360736 0,00% الأسهم
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $6979 300 0,00% الأسهم
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $1046 45185 0,00% الأسهم
HRT FINANCIAL LP $713 30726 0,00% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 52 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Patriot Financial Partners IV, L.P., Patriot Financial Partners GP IV, L.P., Patriot Financial Partners GP IV, LLC, W. Kirk Wycoff, James J. Lynch, James F. Deutsch 31 أغسطس، 2022 · إيداع أولي استثمار سلبي SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 5 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,00% 8772 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,00% 7028 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 6008 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 16 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DISV · Dimensional ETF Trust 0,00% 92 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

VBNK توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 8 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $25.50 +13,8%
2 25,0% شراء قوي
5 62,5% شراء
1 12,5% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-09-29

السعر المستهدف المتوسط $25.50 +13,8%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $22.40
منخفض$23.00 المتوسط$25.50 مرتفع$28.00

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

25
BOUNCE_UP تم الوصول إلى الهدف أكتوبر 21
مخاطر 1 مكافأة 1,50
دخول $11.85 R:R 1,50

لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 40-F بتاريخ ديسمبر 10, 2025