الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -4.9%

سنويًا: +25.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
أخرى/غير معينة 6,9%

المحفظة الكاملة 7 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
USB U.S. Bancorp Common Stock $2680198962 75,40% 44374155 $372299160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538783624 15,16% 142913428 $15720478
XLU XLU $126407920 3,56% 2788000 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116364010 3,27% 2191000 صعود ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82538776 2,32% 4395036 $1582213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6625066 0,19% 30001 $-2235656
SPY SPY $3509819 0,10% 4700 $-115307299 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLU $126407920 2788000 3,56%
XLE $116364010 2191000 3,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
USB حركة السعر فقط +0 +$372.3M
GRAB حركة السعر فقط +0 +$15.7M
CME حركة السعر فقط +0 -$2.2M
PSNY حركة السعر فقط +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)