الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.8%

سنويًا: +23.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
أخرى/غير معينة 6,3%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24255251 7,03% 332332 $2313011 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $21583806 6,25% 231090 $-3441646 هبوط ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21488763 6,22% 138521 $-6641829 هبوط ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21387260 6,19% 402243 $-4147781 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20553831 5,95% 27202 $-2957135 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19262513 5,58% 38495 $884714 صعود ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18526277 5,37% 203139 $5411416 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17976490 5,21% 62125 $2099641 هبوط ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17755785 5,14% 15673 $6388063 صعود ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17583246 5,09% 88088 $-4784389 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17026858 4,93% 63156 $1243792 صعود ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15469178 4,48% 1447070 $1347435 صعود ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15144048 4,39% 368558 $1407173 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15057088 4,36% 323878 $-1499280 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12226206 3,54% 32776 $33911 هبوط ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11523400 3,34% 66337 $4219287 صعود ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11379758 3,30% 158625 $2142545 صعود ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9893988 2,87% 187920 $-5183541 صعود ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9751862 2,82% 211997 $-4112454 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $8129410 2,35% 22068 $-1372684 هبوط ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7809388 2,26% 150615 $-118986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5076280 1,47% 522251 $-2431627 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2187705 0,63% 6627 $254742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1675350 0,49% 1426 $430595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913670 0,26% 24855 $-26843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718565 0,21% 9393 $110200 هبوط ×2
SLV iShares Silver Trust $671049 0,19% 12550 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224221 0,06% 1640 $-54021

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SLB $15057088 4,36% بزيادة ×5
TMHC $11379758 3,30% بزيادة ×5
LYB $9893988 2,87% بزيادة ×3
CE $9751862 2,82% بزيادة ×4
EQX $5076280 1,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SLV $671049 12550 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AEM تقليص -67 -$6.6M
URI تم الشراء أكثر +70 +$6.4M
MCHP تم الشراء أكثر +154 +$5.4M
LYB تم الشراء أكثر +761 -$5.2M
RGLD تم الشراء أكثر +196 -$4.8M
ICLR تم الشراء أكثر +332 +$4.2M
EQT تم الشراء أكثر +1K -$4.1M
CE تم الشراء أكثر +1K -$4.1M
NEM تقليص -92 -$3.4M
MCK تم الشراء أكثر +33 -$3.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTZ 30 يونيو، 2026 42832 $13780768 -48,1%
UNH 30 يونيو، 2025 25045 $13117177 19,2%
FRDM 30 يونيو، 2026 236825 $12942486
JD 31 ديسمبر، 2025 181412 $6345785 -10,2%
DOW 30 سبتمبر، 2025 229069 $6065738 22,0%
RIG 30 سبتمبر، 2025 1058760 $2742187 65,7%
GTLS 31 مارس، 2026 7924 $1634167 لم يعد يتم تتبعه
RCL 31 ديسمبر، 2025 2671 $864282 -0,4%
FCF 31 ديسمبر، 2025 10154 $173126 21,9%