الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +1.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -11.8%

سنويًا: +1.5% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 59,5%
Financials 13,4%
Consumer Discretionary 10,3%
Communication Services 6,2%
Technology 5,9%
Real Estate 2,7%
Health Care 2,0%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $11037000 15,24% 300000 $2526120 صعود ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $9132480 12,61% 302000 $5977800 صعود ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $8284707 11,44% 57705 $1332387 هبوط ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $7455293 10,30% 534813 $-476397 هبوط ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $6987750 9,65% 165000 $-143770 هبوط ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4460300 6,16% 235000 $1074500 هبوط ×4
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $4252597 5,87% 155488 $172592
DSP Viant Technology Inc. - common stock $4244049 5,86% 335233 $1780049 صعود ×2
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $3615140 4,99% 542000 $990744 هبوط ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3584280 4,95% 204000 $-932040 هبوط ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3412740 4,71% 23000 صعود ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2538552 3,51% 29300 $-158781 هبوط ×3
FSV FirstService Corporation - Common Shares $1989540 2,75% 14000 $-1806162 هبوط ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $1419228 1,96% 34785 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BMI $3412740 23000 4,71%
SNDA $1419228 34785 1,96%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CTRI تم الشراء أكثر +194K +$6.0M
GFL تم الشراء أكثر +96K +$2.5M
FSV تقليص -13K -$1.8M
DSP تم الشراء أكثر +115K +$1.8M
TFII تقليص -6K +$1.3M
MGNI تقليص -50K +$1.1M
PRTH تقليص -14K +$991K
FLYW تقليص -184K -$932K
DRVN تقليص -94K -$476K
DSGR حركة السعر فقط +0 +$173K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ALIT 30 سبتمبر، 2025 1331544 $7536539
THRY 31 ديسمبر، 2025 592534 $7145960 -80,3%
AMRZ 30 يونيو، 2026 92438 $5178377 -26,0%
MLNK 30 سبتمبر، 2025 281000 $4560630 لم يعد يتم تتبعه
PAR 31 ديسمبر، 2025 108000 $4274640 -50,8%
CLBT 31 ديسمبر، 2025 230671 $4274334 -32,9%
EEFT 31 مارس، 2026 51500 $3919665 -1,2%
ACVA 31 مارس، 2026 485307 $3892162 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 31 مارس، 2026 159000 $3835080 لم يعد يتم تتبعه
FERG (تم الإيداع باسم FERGXXXX) 30 يونيو، 2025 21000 $3364830 4,2%
FA 30 يونيو، 2025 232222 $3272008 27,9%
DSP 30 يونيو، 2025 232161 $2881118 4,4%
VRRM 30 يونيو، 2026 167000 $2386430 -27,3%
TTAM 30 يونيو، 2026 10223 $153141 -27,2%