DSGR لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $35.01

القيمة السوقية (الربع الأخير) $1.62B

P/E (سنوي حالي) 184.2

ربح السهم (سنوي حالي) $0.19

الإيرادات (سنوي حالي) $2.05B

ROE (سنوي حالي) 1.4%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 1.1

نطاق 52 أسبوعًا $19–$35

DSGR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 5

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
1 سبتمبر، 2023	2-for-1	أمامي
19 إبريل، 1988	3-for-2	أمامي
8 مايو، 1986	3-for-2	أمامي
16 فبراير، 1984	3-for-2	أمامي
26 يونيو، 1981	3-for-2	أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$1.98B

2016-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$0.18

2016-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$63M

2016-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي0.44%

2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	DSGR	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	184.2متوسط 5 سنوات ≈-37.7	≈-37.7	27.2	مبالغ في تقييمه
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	0.8متوسط 5 سنوات ≈0.7	≈0.7	1.4	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	2.5متوسط 5 سنوات ≈1.8	≈1.8	3.1	مقوّم بأقل من قيمته
EV / EBITDA	14.2متوسط 5 سنوات ≈14.1	≈14.1	12.0	القيمة العادلة
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	43.4متوسط 5 سنوات ≈14.1	≈14.1	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	28.4متوسط 5 سنوات ≈6.4	≈6.4	13.3	مبالغ في تقييمه
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	·	·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر)	35.9متوسط 5 سنوات ≈16.9	≈16.9	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	3.6	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	DSGR	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	32.7%متوسط 5 سنوات ≈34.1%	≈34.1%	36.2%	ضعيف
هامش التشغيل (سنوي حالي)	3.5%متوسط 5 سنوات ≈3.4%	≈3.4%	12.8%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	7.5%متوسط 5 سنوات ≈7.4%	≈7.4%	12.8%	ضعيف
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	0.84%متوسط 5 سنوات ≈0.48%	≈0.48%	13.0%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	0.44%متوسط 5 سنوات ≈0.02%	≈0.02%	9.6%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	0.50%متوسط 5 سنوات ≈0.06%	≈0.06%	4.0%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	1.4%متوسط 5 سنوات ≈0.04%	≈0.04%	11.5%	ضعيف
ROIC	2.5%متوسط 5 سنوات ≈19.1%	≈19.1%	9.6%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	DSGR	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	0.2	ديون مرتفعة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	2.5متوسط 5 سنوات ≈2.7	≈2.7	2.2	سيولة قوية
Quick Ratio (النسبة السريعة)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	1.2	متوافق
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	1.1متوسط 5 سنوات ≈0.9	≈0.9	0.3	ديون مرتفعة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	DSGR	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	9.8%متوسط 5 سنوات ≈46.1%	≈46.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	19.8%متوسط 5 سنوات ≈45.3%	≈45.3%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	41.3%	·	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-5.0%	·	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	-35.6%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	4.1%	·	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	-11.2%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	DSGR	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$0.18متوسط 5 سنوات ≈$-0.09	≈$-0.09	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$41.98متوسط 5 سنوات ≈$45.29	≈$45.29	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$1.78متوسط 5 سنوات ≈$1.16	≈$1.16	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$1.34متوسط 5 سنوات ≈$1.45	≈$1.45	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	DSGR	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	1.1متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	0.8	من الدرجة الأولى
Inventory Turnover (دوران المخزون)	3.8متوسط 5 سنوات ≈3.7	≈3.7	5.2	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	7.6متوسط 5 سنوات ≈8.2	≈8.2	8.5	متوافق
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$460.5K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

العائد السنوي≈$0.24مدفوع ربع سنويًا

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
يونيو 29, 2012	$0,06	USD	≈5.2%
مارس 30, 2012	$0,06	USD	≈3.2%
ديسمبر 29, 2011	$0,06	USD	≈3.1%
سبتمبر 23, 2011	$0,06	USD	≈3.5%
يونيو 30, 2011	$0,06	USD	≈2.2%
إبريل 1, 2011	$0,06	USD	≈1.7%
ديسمبر 31, 2010	$0,06	USD	≈1.3%
سبتمبر 24, 2010	$0,04	USD	≈1.8%
مايو 27, 2010	$0,03	USD	≈2.0%
إبريل 1, 2010	$0,03	USD	≈1.6%
ديسمبر 31, 2009	$0,03	USD	≈2.2%
سبتمبر 25, 2009	$0,03	USD	≈2.9%
يوليو 6, 2009	$0,02	USD	≈3.7%
إبريل 3, 2009	$0,02	USD	≈4.9%
يناير 2, 2009	$0,10	USD	≈3.4%
سبتمبر 26, 2008	$0,10	USD	≈2.4%
يونيو 27, 2008	$0,10	USD	≈3.3%
إبريل 4, 2008	$0,10	USD	≈2.8%
يناير 4, 2008	$0,10	USD	≈2.4%
سبتمبر 28, 2007	$0,10	USD	≈2.3%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -2.6%

التقرير القادم أكتوبر 28, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 29, 2026	$0.47	$0.41	13.3%
31 مارس، 2026		$0.24	$0.22	8.6%
31 ديسمبر، 2025		$0.18	$0.32	-44.3%
30 سبتمبر، 2025		$0.40	$0.41	-2.0%
30 يونيو، 2025		$0.35	$0.34	2.9%
31 مارس، 2025		$0.31	$0.29	6.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$1.98B	$1.80B	$1.57B	$1.15B	$520M	$352M	$371M	$350M	$306M	$277M	$276M
Cost of Revenue	$1.32B	$1.19B	$1.02B	$761M	$390M	$165M	$173M	$160M	$123M	$109M	$107M
Gross Profit	$662M	$614M	$552M	$391M	$130M	$187M	$197M	$190M	$183M	$168M	$169M
SG&A Expense	$584M	$558M	$509M	$349M	$119M	$89M	$103M	$93M	$179M	$170M	$166M
Operating Expenses	·	·	·	·	$207M	$166M	$188M	$180M	$173M	$170M	$167M
Operating Income	$78M	$56M	$43M	$42M	$11M	$21M	$9M	$9M	$10M	$-1M	$2M
Interest Expense	·	·	$43M	$24M	$17M	$654.0K	$603.0K	$1M	$622.0K	$496.0K	$766.0K
Other Non-op	$-2M	$-358.0K	$-3M	$-670.0K	$577.0K	$889.0K	$1M	$-1M	$780.0K	$422.0K	$-203.0K
Pretax Income	$19M	$-536.0K	$-2M	$13M	$-5M	$21M	$10M	$7M	$10M	$-2M	$1M
Income Tax	$11M	$7M	$7M	$6M	$313.0K	$6M	$2M	$649.0K	$-20M	$98.0K	$855.0K
Net Income	$8M	$-7M	$-9M	$7M	$-5M	$15M	$7M	$6M	$30M	$-2M	$297.0K
EPS (Basic)	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.22	$-0.49	$1.68	$0.81	$0.70	$3.35	$-0.19	$0.03
EPS (Diluted)	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.21	$-0.49	$1.62	$0.77	$0.67	$3.25	$-0.19	$0.03
Shares (Basic)	46,364,229	46,811,354	44,868,862	34,291,870	10,246,294	9,020,000	8,968,000	8,909,000	8,864,000	8,780,000	8,726,000
Shares (Diluted)	47,166,469	46,811,354	44,868,862	35,086,592	10,246,294	9,331,000	9,376,000	9,273,000	9,131,000	8,780,000	8,876,000
EBITDA	$159M	$130M	$107M	$87M	·	$27M	$15M	$16M	$17M	$7M	$11M

الميزانية العمومية 28

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$62M	$66M	$84M	$25M	$15M	$28M	$5M	$12M	$4M	$10M	$11M
Receivables	$271M	$251M	$213M	$166M	$81M	$45M	$39M	$38M	$39M	$30M	$27M
Inventory	$353M	$348M	$316M	$264M	$133M	$62M	$56M	$53M	$51M	$43M	$44M
Prepaid Expense	$47M	$32M	$28M	$23M	$8M	$7M	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M
Current Assets	$747M	$712M	$657M	$478M	$236M	$143M	$106M	$107M	$98M	$88M	$87M
PP&E (Net)	$127M	$126M	$114M	$64M	$9M	$16M	$17M	$24M	$27M	$31M	$35M
PP&E (Gross)	$195M	$174M	$144M	$83M	$16M	$75M	$71M	$85M	$85M	$86M	$83M
Accum. Depreciation	$69M	$48M	$30M	$18M	$7M	$59M	$55M	$62M	$58M	$55M	$48M
Goodwill	$468M	$463M	$400M	$348M	$104M	$93M	$21M	$20M	$20M	$6M	$319.0K
Intangibles	$226M	$270M	$254M	$228M	$97M	$19M	$12M	$13M	$12M	$844.0K	·
Other Non-current Assets	$8M	$6M	$6M	$6M	$747.0K	$332.0K	$277.0K	$307.0K	$248.0K	$195.0K	$434.0K
Total Assets	$1.75B	$1.73B	$1.55B	$1.22B	$491M	$256M	$204M	$197M	$191M	$135M	$133M
Accounts Payable	$151M	$126M	$99M	$80M	$48M	$22M	$14M	$15M	$12M	$11M	$9M
Accrued Liabilities	·	·	·	·	$47M	$38M	$39M	$40M	$33M	$27M	$26M
Current Liabilities	$291M	$266M	$242M	$169M	$215M	$98M	$57M	$66M	$60M	$39M	$36M
Capital Leases	$98M	$77M	$66M	$39M	$16M	$5M	$9M	·	·	·	·
Deferred Tax	$20M	$22M	$18M	$24M	$808.0K	$3M	$6M	$3M	$4M	$0	·
Other Non-current Liabilities	$25M	$27M	$25M	$24M	$574.0K	$6M	$3M	$4M	$6M	$4M	$4M
Total Liabilities	$1.10B	$1.09B	$889M	$653M	$326M	$134M	$96M	$98M	$98M	$74M	$72M
Long-term Debt	$664M	$694M	$536M	$396M	$93M	·	·	·	·	·	·
Total Debt	$700M	$734M	$568M	$412M	·	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$46M	$47M	$47M	$39M	$10M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M
Retained Earnings	$-34M	$-42M	$-35M	$-26M	$-33M	$102M	$86M	$77M	$71M	$42M	$44M
Treasury Stock	$44M	$20M	$16M	$13M	$10M	$9M	$6M	$1M	$711.0K	$691.0K	$515.0K
AOCI	$-5M	$-22M	$-5M	$-10M	$2M	$699.0K	$-1.0K	$-2M	$822.0K	$-39.0K	$-466.0K
Stockholders' Equity	$649M	$641M	$662M	$563M	$166M	$155M	$108M	$99M	$93M	$61M	$61M
Liabilities + Equity	$1.75B	$1.73B	$1.55B	$1.22B	$491M	$256M	$204M	$197M	$191M	$135M	$133M
Shares Outstanding	46,180,700	46,856,757	46,758,359	38,833,568	20,589,648	9,061,039	9,043,771	8,955,930	8,888,028	8,833,000	8,771,120

التدفق النقدي 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	$81M	$74M	$64M	$45M	$19M	$7M	$6M	$7M	$7M	$8M	$9M
Stock-based Comp	·	·	·	·	$5M	$1M	$4M	$8M	$3M	$2M	$2M
Deferred Tax	$-4M	$-7M	$-8M	$-2M	$-4M	$-184.0K	$2M	$227.0K	$-21M	$31.0K	$0
Amort. of Intangibles	$46M	$47M	$40M	$29M	$10M	$2M	$1M	$900.0K	$400.0K	$100.0K	$100.0K
Other Non-cash	$-1M	$-4M	$56M	$-61M	·	$9M	$-10M	$-505.0K	$-11M	$-477.0K	$-2M
Operating Cash Flow	$84M	$56M	$102M	$-11M	$10M	$33M	$9M	$20M	$7M	$9M	$10M
CapEx	$21M	$14M	$15M	$8M	$3M	$2M	$2M	$3M	$1M	$3M	$2M
Investing Cash Flow	$-29M	$-230M	$-279M	$-127M	$-41M	$-4M	$-2M	·	·	·	·
Stock Issued	$0	$0	$98M	·	·	·	·	·	·	·	·
Stock Repurchased	$24M	$3M	$4M	$2M	$0	$3M	$5M	$523.0K	$20.0K	$176.0K	$248.0K
Net Stock Activity	$-24M	$-3M	$-4M	$-2M	·	$-3M	$-5M	$-523.0K	$-20.0K	·	·
Financing Cash Flow	$-64M	$159M	$250M	$148M	$35M	$-6M	$-14M	·	·	·	·
Net Change in Cash	$-6M	$-18M	$75M	$10M	$4M	$23M	$-6M	$7M	$-6M	$-344.0K	$7M
Taxes Paid	$18M	$15M	$12M	$14M	$3M	$5M	$947.0K	$1M	·	·	·
Free Cash Flow	$63M	$43M	$87M	$-19M	·	$31M	$7M	$18M	$6M	$5M	$7M
Levered FCF	·	·	$-104M	$-33M	·	$30M	$7M	$17M	$4M	$5M	$7M

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	33.4%	34.0%	35.1%	34.0%	·	53.1%	53.2%	54.2%	59.8%	60.8%	61.3%
Operating Margin	4.0%	3.1%	2.7%	3.6%	·	5.8%	2.5%	2.6%	3.2%	-0.53%	0.77%
Net Margin	0.42%	-0.41%	-0.57%	0.64%	·	4.3%	1.9%	1.8%	9.7%	-0.59%	0.11%
Pretax Margin	0.98%	-0.03%	-0.13%	1.1%	·	5.9%	2.6%	2.0%	3.3%	-0.55%	0.42%
EBITDA Margin	8.0%	7.2%	6.8%	7.5%	·	7.8%	4.0%	4.6%	5.5%	2.4%	3.9%
ROA	0.48%	-0.45%	-0.65%	0.87%	·	6.6%	3.6%	3.2%	18.2%	-1.2%	0.22%
ROE	1.3%	-1.1%	-1.3%	1.3%	·	12.4%	6.5%	6.3%	38.4%	-2.7%	0.48%
ROIC	2.5%	55.7%	15.6%	2.5%	·	12.2%	6.3%	8.4%	31.3%	-2.5%	0.89%

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Current Ratio	2.6	2.7	2.7	2.8	·	1.5	1.9	1.6	1.6	2.2	2.4
Quick Ratio	1.1	1.2	1.2	1.1	·	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0
Debt / Equity	1.1	1.1	0.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·
LT Debt / Equity	1.0	1.1	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·
Interest Coverage	·	·	1.0	1.7	·	31.4	15.0	9.1	16.0	-2.9	2.8

الكفاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover	1.1	1.1	1.1	1.3	·	1.5	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0
Inventory Turnover	3.8	3.6	3.5	3.8	·	2.8	·	3.1	2.6	2.5	2.4
Receivables Turnover	7.6	7.8	8.3	9.3	·	8.4	9.7	9.2	8.9	9.6	9.4

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$14.06	$13.67	$14.15	$29.00	·	$13.51	$11.94	$11.07	$10.52	$6.92	$6.98
Revenue / Share	$41.98	$38.54	$35.00	$65.63	·	$37.68	$39.55	$37.70	$33.50	$31.50	$31.08
Cash Flow / Share	$1.78	$1.21	$2.28	$-0.63	·	$3.49	$0.98	$2.19	$0.77	$0.96	$1.05
Cash / Share	$1.34	$1.42	$1.79	$1.26	·	$3.13	$0.61	$1.33	$0.50	$1.18	$1.23
EPS (TTM)	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.21	$-0.49	$1.62	$0.77	$0.67	$3.25	$-0.19	$0.03

معدلات النمو 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	9.8%	14.9%	36.4%	121.3%	48.0%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	19.8%	51.4%	64.7%	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	41.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-5.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	-35.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	4.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	-11.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$1.98B	$1.80B	$1.57B	$1.15B	$520M	$352M	$371M	$350M	$306M	$277M	$276M
Net Income TTM	$8M	$-7M	$-9M	$7M	$-5M	$15M	$7M	$6M	$30M	$-2M	$297.0K
Market Cap	$1.26B	$1.61B	$1.48B	$358M	·	$231M	$236M	$142M	$110M	$105M	$102M
Enterprise Value	$1.90B	$2.28B	$1.96B	$745M	·	·	·	·	·	·	·
P/E	152.2	-215.0	-157.8	87.8	-55.9	15.7	33.8	23.6	3.8	-62.6	389.2
P/S	0.6	0.9	0.9	0.3	·	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
P/B	1.9	2.5	2.2	0.6	·	1.9	2.2	1.4	1.2	1.7	1.7
P / Tangible Book	·	·	188.2	·	·	5.3	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	15.1	28.6	14.4	-32.4	·	7.1	25.6	7.0	15.6	12.4	11.0
P / FCF	20.1	37.7	17.0	-18.5	·	7.5	32.9	8.0	18.9	19.7	14.7
EV / EBITDA	12.0	17.5	18.4	8.6	·	·	·	·	·	·	·
EV / FCF	30.3	53.3	22.5	-38.6	·	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	1.0	1.3	1.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	0.66%	-0.47%	-0.63%	1.1%	-1.8%	6.4%	3.0%	4.2%	26.3%	-1.6%	0.26%

قائمة الدخل 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$558M	$496M	$482M	$518M	$502M	$478M	$480M	$468M	$440M	$416M	$405M	$439M	$378M	$348M	$329M	$347M
Cost of Revenue	$378M	$333M	$324M	$348M	$332M	$314M	$320M	$309M	$288M	$273M	$268M	$294M	$242M	$215M	$213M	$228M
Gross Profit	$180M	$163M	$158M	$170M	$170M	$164M	$160M	$159M	$152M	$143M	$138M	$145M	$136M	$133M	$116M	$119M
SG&A Expense	$152M	$150M	$150M	$147M	$143M	$144M	$140M	$140M	$137M	$141M	$138M	$133M	$122M	$116M	$104M	$97M
Operating Income	$28M	$14M	$8M	$24M	$27M	$20M	$20M	$19M	$14M	$3M	$-289.0K	$13M	$14M	$17M	$13M	$22M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$12M	·	$13M	$9M	$8M	·	$6M
Other Non-op	$-486.0K	$-702.0K	$-1M	$-1M	$-726.0K	$632.0K	$-440.0K	$-15.0K	$359.0K	$-262.0K	$-113.0K	$-1M	$-761.0K	$-975.0K	$-894.0K	$-550.0K
Pretax Income	$14M	$757.0K	$-6M	$8M	$12M	$6M	$4M	$3M	$2M	$-9M	$-13M	$-578.0K	$4M	$8M	$-264.0K	$25M
Income Tax	$6M	$375.0K	$25.0K	$2M	$7M	$2M	$30M	$-19M	$-180.0K	$-4M	$3M	$990.0K	$535.0K	$2M	$2M	$8M
Net Income	$8M	$382.0K	$-6M	$6M	$5M	$3M	$-26M	$22M	$2M	$-5M	$-16M	$-2M	$3M	$6M	$-2M	$17M
EPS (Basic)	$0.18	$0.01	$-0.14	$0.14	$0.11	$0.07	$-0.56	$0.47	$0.04	$-0.11	$-0.38	$-0.03	$0.07	$0.14	$0.27	$0.43
EPS (Diluted)	$0.18	$0.01	$-0.14	$0.14	$0.11	$0.07	$-0.55	$0.46	$0.04	$-0.11	$-0.38	$-0.03	$0.07	$0.14	$0.27	$0.42
Shares (Basic)	46,210,991	46,190,598	·	46,280,811	46,381,194	46,601,426	·	46,799,672	46,818,932	46,777,178	·	46,737,443	43,621,236	42,241,540	·	38,879,992
Shares (Diluted)	46,432,540	47,030,280	·	47,060,025	46,562,690	47,400,378	·	47,560,478	47,623,712	46,777,178	·	46,737,443	43,995,014	42,608,408	·	39,306,708
EBITDA	$48M	$33M	·	$44M	$47M	$40M	·	$19M	$14M	$20M	·	$13M	$14M	$32M	·	$22M

الميزانية العمومية 27

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$67M	$53M	$62M	$69M	$47M	$65M	$66M	$61M	$47M	$73M	$84M	$80M	$44M	$31M	$25M	$25M
Receivables	$332M	$307M	$271M	$295M	$283M	$280M	$251M	$281M	$236M	$221M	·	$239M	$239M	$173M	·	$173M
Inventory	$379M	$374M	$353M	$345M	$350M	$349M	$348M	$347M	$321M	$314M	·	$313M	$326M	$270M	·	$261M
Prepaid Expense	$46M	$46M	$47M	$43M	$45M	$35M	$32M	$63M	$43M	$34M	·	$37M	$33M	$26M	·	$27M
Current Assets	$832M	$791M	$747M	$766M	$741M	$745M	$712M	$771M	$660M	$655M	·	$690M	$663M	$500M	·	$486M
PP&E (Net)	$124M	$127M	$127M	$127M	$127M	$126M	$126M	$129M	$109M	$111M	·	$112M	$113M	$64M	·	$65M
PP&E (Gross)	$202M	$200M	$195M	$191M	$187M	$179M	$174M	$173M	$148M	$146M	·	$140M	$138M	$87M	·	$80M
Accum. Depreciation	$78M	$73M	$69M	$64M	$60M	$53M	$48M	$44M	$39M	$34M	·	$28M	$25M	$22M	·	$16M
Goodwill	$474M	$475M	$468M	$467M	$469M	$464M	$463M	$467M	$428M	$402M	$400M	$398M	$399M	$348M	$348M	$351M
Intangibles	$206M	$218M	$226M	$237M	$250M	$259M	$270M	$280M	$277M	$247M	·	$265M	$278M	$219M	·	$237M
Other Non-current Assets	$7M	$8M	$8M	$5M	$5M	$5M	$6M	$6M	$6M	$6M	·	$7M	$7M	$6M	·	$6M
Total Assets	$1.82B	$1.79B	$1.75B	$1.77B	$1.75B	$1.76B	$1.73B	$1.78B	$1.61B	$1.54B	·	$1.60B	$1.57B	$1.23B	·	$1.23B
Accounts Payable	$188M	$168M	$151M	$155M	$143M	$134M	$126M	$131M	$108M	$102M	·	$107M	$89M	$91M	·	$97M
Current Liabilities	$327M	$301M	$291M	$306M	$286M	$272M	$266M	$274M	$265M	$240M	·	$250M	$227M	$173M	·	$194M
Capital Leases	$94M	$96M	$98M	$92M	$91M	$93M	$77M	$75M	$73M	$68M	·	$70M	$57M	$38M	·	$37M
Deferred Tax	$21M	$23M	$20M	$23M	$24M	$23M	$22M	$26M	$17M	$17M	·	$24M	$26M	$24M	·	$32M
Other Non-current Liabilities	$27M	$25M	$25M	$25M	$26M	$25M	$27M	$24M	$26M	$26M	·	$25M	$24M	$24M	·	$4M
Total Liabilities	$1.16B	$1.14B	$1.10B	$1.11B	$1.10B	$1.13B	$1.09B	$1.10B	$954M	$888M	·	$920M	$894M	$656M	·	$686M
Long-term Debt	$694M	$697M	$664M	$666M	$675M	$712M	$694M	$704M	$574M	$536M	·	$551M	$559M	$395M	·	$397M
Total Debt	$729M	$732M	·	$708M	$716M	$753M	·	$746M	$605M	$566M	·	$583M	$591M	$411M	·	$414M
Common Stock	$46M	$46M	$46M	$46M	$46M	$47M	$47M	$47M	$47M	$47M	·	$47M	$23M	$21M	·	$19M
Retained Earnings	$-25M	$-33M	$-34M	$-27M	$-34M	$-39M	$-42M	$-16M	$-38M	$-40M	·	$-18M	$-17M	$-20M	·	$-24M
Treasury Stock	$44M	$44M	$44M	$40M	$40M	$31M	$20M	$20M	$19M	$17M	·	$13M	$13M	$13M	·	$12M
AOCI	$-13M	$-9M	$-5M	$-9M	$-5M	$-20M	$-22M	$-7M	$-11M	$-8M	·	$-10M	$-7M	$-8M	·	$-11M
Stockholders' Equity	$655M	$648M	$649M	$654M	$649M	$637M	$641M	$681M	$653M	$655M	$662M	$676M	$676M	$572M	$563M	$547M
Liabilities + Equity	$1.82B	$1.79B	$1.75B	$1.77B	$1.75B	$1.76B	$1.73B	$1.78B	$1.61B	$1.54B	·	$1.60B	$1.57B	$1.23B	·	$1.23B
Shares Outstanding	46,238,315	46,192,457	46,180,700	46,286,285	46,275,093	46,567,929	46,856,757	46,837,880	46,787,160	46,806,573	46,758,359	46,844,598	23,349,735	21,125,289	38,833,568	19,400,005

التدفق النقدي 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$20M	$20M	$21M	$20M	$20M	$20M	$20M	$19M	$19M	$17M	$16M	$17M	$15M	$16M	$14M	$9M
Amort. of Intangibles	$11M	$11M	$12M	$12M	$12M	$12M	$13M	$12M	$12M	$11M	$10M	$11M	$9M	$9M	$8M	$6M
Other Non-cash	·	$-40M	·	·	·	$-28M	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-8M	·	·
Operating Cash Flow	$22M	$-20M	$17M	$38M	$33M	$-5M	$46M	$-17M	$21M	$7M	$28M	$47M	$14M	$14M	$8M	$20M
CapEx	$6M	$3M	$5M	$6M	$5M	$6M	$5M	$3M	$3M	$2M	$4M	$3M	$3M	$4M	$3M	$2M
Investing Cash Flow	$-8M	$-22M	$-9M	$-8M	$-7M	$-5M	$-24M	$-103M	$-86M	$-16M	$-12M	$-4M	$-258M	$-5M	$-6M	$-5M
Stock Repurchased	·	·	$4M	$-4.0K	$9M	$11M	$0	$897.0K	$2M	$0	$4M	$0	·	·	$0	$2M
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	$-11M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-3M	$32M	$-16M	$-9M	$-47M	$8M	$-13M	$139M	$37M	$-4M	$-19M	$-6M	$277M	$-2M	$-3M	$-5M
Net Change in Cash	$10M	$-10M	$-7M	$21M	$-18M	$-2M	$6M	$19M	$-29M	$-14M	$-2M	$36M	$34M	$7M	$-612.0K	$7M
Taxes Paid	$4M	$2M	$6M	$3M	$7M	$3M	$2M	$2M	$9M	$2M	$3M	$4M	$4M	$1M	$2M	$5M
Free Cash Flow	·	$-24M	·	·	·	$-10M	·	·	·	$4M	·	·	·	$9M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-2M	·	·	·	$4M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	32.3%	32.9%	·	32.9%	33.9%	34.3%	·	33.9%	34.5%	34.5%	·	33.1%	36.0%	38.1%	·	34.3%
Operating Margin	5.0%	2.8%	·	4.6%	5.3%	4.2%	·	4.0%	3.2%	0.67%	·	2.9%	3.6%	4.8%	·	6.3%
Net Margin	1.5%	0.08%	·	1.2%	1.0%	0.68%	·	4.7%	0.43%	-1.3%	·	-0.36%	0.80%	1.7%	·	4.8%
Pretax Margin	2.6%	0.15%	·	1.6%	2.4%	1.1%	·	0.62%	0.39%	-2.2%	·	-0.13%	0.94%	2.3%	·	7.2%
EBITDA Margin	8.6%	6.7%	·	8.4%	9.4%	8.4%	·	4.0%	3.2%	4.8%	·	2.9%	3.6%	9.3%	·	6.3%
ROA	0.48%	0.02%	·	0.36%	0.30%	0.20%	·	1.3%	0.12%	-0.38%	·	-0.11%	0.22%	0.79%	·	2.2%
ROE	1.3%	0.06%	·	0.97%	0.77%	0.51%	·	3.2%	0.29%	-0.85%	·	-0.26%	0.50%	1.7%	·	4.9%
ROIC	1.2%	0.50%	·	1.3%	0.83%	0.86%	·	10.0%	1.2%	0.13%	·	2.8%	0.92%	1.2%	·	1.5%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	2.5	2.6	·	2.5	2.6	2.7	·	2.8	2.5	2.7	·	2.8	2.9	2.9	·	2.5
Quick Ratio	1.2	1.2	·	1.2	1.2	1.3	·	1.2	1.1	1.2	·	1.3	1.2	1.2	·	1.0
Debt / Equity	1.1	1.1	·	1.1	1.1	1.2	·	1.1	0.9	0.9	·	0.9	0.9	0.7	·	0.8
LT Debt / Equity	1.1	1.1	·	1.0	1.0	1.1	·	1.0	0.9	0.8	·	0.8	0.8	0.7	·	0.7
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	1.5	2.2	·	3.6

الكفاءة 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.5	·	0.5
Inventory Turnover	1.0	0.9	·	1.0	1.0	0.9	·	0.9	0.9	0.9	·	1.0	0.8	1.2	·	1.4
Receivables Turnover	1.8	1.7	·	1.8	1.9	1.9	·	1.8	1.9	2.1	·	2.1	1.9	3.1	·	3.1

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$14.16	$14.03	·	$14.13	$14.03	$13.67	·	$14.53	$13.96	$13.99	·	$14.43	$28.95	$27.10	·	$28.18
Revenue / Share	$12.01	$10.55	·	$11.01	$10.79	$10.08	·	$9.84	$9.23	$8.90	·	$9.39	$17.18	$16.35	·	$17.66
Cash Flow / Share	·	$-0.43	·	·	·	$-0.10	·	·	·	$0.14	·	·	·	$0.65	·	·
Cash / Share	$1.45	$1.14	·	$1.50	$1.02	$1.41	·	$1.31	$1.00	$1.56	·	$1.72	$1.89	$1.47	·	$1.30
EPS (TTM)	$0.19	$0.12	·	$-0.23	$0.09	$0.02	·	$0.01	$-0.48	$-0.45	·	$0.45	$0.90	$0.60	·	$-1.10

التقييم (آخر 12 شهرًا) 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$2.05B	$2.00B	·	$1.98B	$1.93B	$1.87B	·	$1.73B	$1.70B	$1.64B	·	$1.49B	$1.40B	$1.35B	·	$973M
Net Income TTM	$9M	$5M	·	$-11M	$4M	$1M	·	$2M	$-21M	$-20M	·	$5M	$24M	$16M	·	$4M
Market Cap	$1.26B	$1.21B	·	$1.39B	$1.27B	$1.30B	·	$1.80B	$1.40B	$1.66B	·	$1.22B	$608M	$480M	·	$273M
Enterprise Value	$1.93B	$1.89B	·	$2.03B	$1.94B	$1.99B	·	$2.49B	$1.96B	$2.15B	·	$1.72B	$1.15B	$860M	·	$662M
P/E	143.9	218.7	·	-130.8	305.2	1400.0	·	3851.0	-62.5	-78.8	·	57.8	28.9	37.9	·	-12.8
P/S	0.6	0.6	·	0.7	0.7	0.7	·	1.0	0.8	1.0	·	0.8	0.4	0.4	·	0.3
P/B	1.9	1.9	·	2.1	2.0	2.0	·	2.6	2.1	2.5	·	1.8	0.9	0.8	·	0.5
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	·	·	282.0	·	93.5	·	96.3	·	·
P / Cash Flow	·	-59.5	·	·	·	-273.8	·	·	·	251.1	·	·	·	34.6	·	·
EV / Revenue	0.9	0.9	·	1.0	1.0	1.1	·	1.4	1.2	1.3	·	1.2	0.8	0.6	·	0.7
Dividend Yield	0.00%	0.00%	·	0.00%	0.00%	0.00%	·	0.00%	0.00%	0.00%	·	0.00%	0.00%	0.00%	·	0.00%
Earnings Yield	0.69%	0.46%	·	-0.76%	0.33%	0.07%	·	0.03%	-1.6%	-1.3%	·	1.7%	3.5%	2.6%	·	-7.8%
Annual Payout	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K	$-2.0K	$-2.0K	·	$-2.0K

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$1.98B	$1.80B	$1.57B	$1.15B	$520M
هامش الربح الإجمالي %	33.4%	34.0%	35.1%	34.0%	·
هامش الربح التشغيلي %	4.0%	3.1%	2.7%	3.6%	·
صافي الدخل	$8M	$-7M	$-9M	$7M	$-5M
EPS المخفف	$0.18	$-0.16	$-0.20	$0.21	$-0.49

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	1.1	1.1	0.9	0.7	·
النسبة الحالية	2.6	2.7	2.7	2.8	·
النسبة السريعة	1.1	1.2	1.2	1.1	·

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$63M	$43M	$87M	$-19M	·

الملاك المؤسسيون (13F) 128 مقدمي إقرار · $1.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 128

القيمة المحتفظ بها $1.5B

مراكز جديدة 10

المراكز الخارجة 7

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
10 (-26 مقابل الربع السابق)	7 (-8 مقابل الربع السابق)	44 (+12 مقابل الربع السابق)	32 (+4 مقابل الربع السابق)	-231K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP	$1272515580	36357588	86,45%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$26509287	969289	1,80%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$18750176	685564	1,27%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$13899440	507464	0,94%	الأسهم
Nantahala Capital Management, LLC	$13526790	494581	0,92%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10386737	379771	0,71%	الأسهم
ROYCE & ASSOCIATES LP	$9414909	344238	0,64%	الأسهم
SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC	$8671235	317047	0,59%	الأسهم
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL	$7582651	277245	0,52%	الأسهم
Catawba River Capital	$6779364	247874	0,46%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$6767029	247385	0,46%	الأسهم
STATE STREET CORP	$6158044	225157	0,42%	الأسهم
AGMAN CAPITAL LLC	$5938588	217133	0,40%	الأسهم
Norwood Investment Partners, LP	$4252597	155488	0,29%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$4019602	146969	0,27%	الأسهم
Teton Advisors, Inc.	$3428009	124791	0,23%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$2951065	107900	0,20%	عقد خيار الشراء
GABELLI FUNDS LLC	$2844400	104000	0,19%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$2718590	99400	0,18%	عقد خيار الشراء
NORTHERN TRUST CORP	$2461554	90002	0,17%	الأسهم
Teton Advisors, LLC	$2461500	90000	0,17%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2442684	89312	0,17%	الأسهم
Highlander Partners, L.P.	$2349338	85899	0,16%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$2070779	75714	0,14%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1783603	65214	0,12%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$1770311	64728	0,12%	الأسهم
Rangeley Capital, LLC	$1723050	63000	0,12%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1427369	52189	0,10%	الأسهم
XTX Topco Ltd	$1363206	49843	0,09%	الأسهم
Groupe la Francaise	$1306646	47775	0,09%	الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC	$1108386	40526	0,08%	الأسهم
ExodusPoint Capital Management, LP	$1098157	40152	0,07%	الأسهم
OMERS ADMINISTRATION Corp	$1080325	39500	0,07%	الأسهم
Boston Partners	$1063480	38884	0,07%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$981127	35873	0,07%	الأسهم
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	$892978	32650	0,06%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$863139	31559	0,06%	الأسهم
KP Management LLC	$858434	31387	0,06%	الأسهم
LPL Financial LLC	$776740	28400	0,05%	الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP	$773458	28280	0,05%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$683989	25009	0,05%	الأسهم
CIBC Private Wealth Group LLC	$665851	22136	0,05%	الأسهم
BRIGHTON JONES LLC	$608757	22258	0,04%	الأسهم
Quadrature Capital Ltd	$580777	21235	0,04%	الأسهم
UBS Group AG	$547656	20024	0,04%	الأسهم
Inspire Investing, LLC	$515406	19642	0,04%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$500204	18289	0,03%	الأسهم
Nuveen, LLC	$497250	18181	0,03%	الأسهم
Swiss National Bank	$492409	18004	0,03%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$459644	16806	0,03%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 128 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 13 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
301 HW Opus Investors, LLC, Headwater Lawson Investors, LLC, J. Bryan King, J. Luther King, Jr., LKCM Core Discipline, L.P., LKCM Headwater II Sidecar Partnership, L.P., LKCM Headwater Investments II, L.P., LKCM Headwater Investments III, L.P., LKCM Headwater Investments IV, L.P., LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Lawson, LLC, LKCM TE Investors, LLC, Luther King Capital Management Corporation	10 سبتمبر، 2026	78,70%	تعديل	·	SEC
LKCM Private Discipline Master Fund, SPC / PDLP Lawson, LLC, LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Core Discipline, L.P., LKCM Headwater Investments II, L.P., LKCM Headwater II Sidecar Partnership, L.P., LKCM Headwater Investments III, L.P., 301 HW Opus Investors, LLC, LKCM TE Investors, LLC, Headwater Lawson Investors, LLC, LKCM Headwater Investments IV, L.P., Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr., J. Bryan King ×21 إيداعات	16 يوليو، 2026	78,70%	تعديل	اندماج واستحواذ / بيع	SEC
Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, LLC I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×2 إيداعات	2 مايو، 2022	·	إيداع أولي	·	SEC
Ronald B. Port, M.D. ×10 إيداعات	23 يناير، 2019	·	إيداع أولي	·	SEC
James S. Errant ×3 إيداعات	20 ديسمبر، 2018	·	إيداع أولي	·	SEC
LKCM Private Discipline Master Fund, SPC, LKCM Investment Partnership, L.P., LKCM Micro-Cap Partnership, L.P., LKCM Core Discipline, L.P., Luther King Capital Management Corporation, J. Luther King, Jr., J. Bryan King ×11 إيداعات	1 ديسمبر، 2016	·	إيداع أولي	·	SEC
Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×2 إيداعات	3 مارس، 2014	·	إيداع أولي	·	SEC
Roberta Port Washlow ×9 إيداعات	2 أغسطس، 2012	·	إيداع أولي	·	SEC
H. George Mann	17 مارس، 2011	·	إيداع أولي	·	SEC
H. George Mann, solely as trustee of each of SLP 2003 Trust A, created March 6, 2008; SLP 2003 Trust B, created March 6, 2008; SLP 2003 Trust C, created March 6, 2008; and SLP 2003 Trust D, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust A, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust B, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust C, created March 6, 2008, SLP 2003 Trust D, created March 6, 2008	25 مارس، 2009	·	إيداع أولي	·	SEC
Ronald Port, Roberta Port Washlow	19 أكتوبر، 2006	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	20 يناير، 2005	·	إيداع أولي	·	SEC
شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه	2 أكتوبر، 2003	·	إيداع أولي	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 44 من المطلعين · مسؤولون 20 · مديرون 18

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Barry Litwin	TE Chief Executive Officer	14 أغسطس، 2026 D	22502	0	$0
Cesar Lanuza	President and CEO	3 يونيو، 2026 A	100498	0	$0
Michael G Decata	President and CEO	5 يناير، 2021 A	108291	0	$0
Thomas Neri	President and CEO	22 ديسمبر، 2011 F	13400	0	$0
Robert J Washlow	Chairman of Board & CEO	15 ديسمبر، 2006 M	60657	0	$0
Ronald J Knutson	EVP CFO & Treasurer	1 إبريل، 2026 D	90618	0	$0
Scott F Stephens	Senior VP, CFO	17 مارس، 2008 A	·	0	$0
Jeffrey B Belford	President	14 ديسمبر، 2006 M	100	0	$0
Harry Dochelli	EVP and COO	22 ديسمبر، 2011 F	9607	0	$0
Richard D Pufpaf	SVP and General Counsel	15 سبتمبر، 2025 M	17392	0	$0
David S Lambert	VP, Controller and CAO	8 مارس، 2024 F	2122	0	$0
Matthew Jay Brown	SVP, Sales	21 فبراير، 2023 A	4845	0	$0
Shane Mccarthy	SVP Supply Chain, Prod Mgt Mkt	31 ديسمبر، 2021 M	12467	0	$0
Neil E Jenkins	EVP, Sec. & General Counsel	31 ديسمبر، 2020 M	38372	0	$0
Allen D. Jacobson	SVP, Sales	27 يوليو، 2015 M	0	0	$0
Shon Libby	SVP, Sales	8 يناير، 2014 A	1173	0	$0
Michael W Ruprich	Group Pres. MRO & New Channels	17 مارس، 2008 A	·	0	$0
Roger F Cannon	Ex.V.P. Fld Sls Strategy & Dev	14 ديسمبر، 2006 M	4368	0	$0
Joseph L Pawlick	Senior VP - Accounting	7 ديسمبر، 2004 M	6543	0	$0
John Joseph Murray	Group PT MRO & New Channels	4 مايو، 2004 M	0	0	$0
Robert Zamarripa	مدير	13 مايو، 2026 A	51706	1	$297220
Bianca Rhodes	مدير	13 مايو، 2026 A	25336	0	$0
Mark F Moon	مدير	13 مايو، 2026 A	49890	0	$0
Steven I Edelson	مدير	13 مايو، 2026 A	103284	0	$0
Lee S Hillman	مدير	13 مايو، 2026 A	111862	0	$0
Andrew B Albert	مدير	19 مايو، 2023 A	60294	0	$0
Charles D Hale	مدير	12 مايو، 2020 A	4202	0	$0
Wilma Smelcer	مدير	17 إبريل، 2019 S	0	0	$0
James S Errant	مدير	18 يناير، 2019 S	3260	0	$0
Ronald B Port	مدير	18 يناير، 2019 S	0	0	$0
J. Bryan King	مدير	15 مايو، 2018 A	7048	0	$0
Thomas Postek	مدير	15 مايو، 2018 A	67503	0	$0
Robert G Rettig	مدير	13 مايو، 2013 A	18940	0	$0
James T Brophy	مدير	12 مايو، 2008 A	4439	0	$0
Mitchell H Saranow	مدير	12 مايو، 2008 A	2289	0	$0
MELZER ROBERT M	مدير	17 أكتوبر، 2003 A	·	0	$0
KDI CAPITAL PARTNERS LLC	مالك 10%	5 مارس، 2015 S	122	0	$0
Roberta Port Washlow	مالك 10%	17 يناير، 2012 S	813761	0	$0
PORT SIDNEY L	مالك 10%	21 مارس، 2011 S	229999	0	$0
Sandra Port Errant	مالك 10%	30 أكتوبر، 2003 S	20704	0	$0
Christian Wiltrout	·	31 ديسمبر، 2013 M	1686	0	$0
Michael Tuvell	·	31 ديسمبر، 2013 M	5214	0	$0
Victor Galvez	·	28 إبريل، 2004 M	0	0	$0
Bernard Kalish	·	7 نوفمبر، 2003 S	2451	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 28 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,08%	31895 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,02%	90995 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,02%	91412 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWO · iShares Trust	0,02%	83072 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	9399 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,01%	239816 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	4516 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	54725 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	9306 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,01%	17661 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ISCG · iShares Trust	0,01%	1839 SH	10 سبتمبر، 2026	يومي
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	3066 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	712 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,00%	2990 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,00%	785 SH	10 سبتمبر، 2026	يومي
DFUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	16453 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	49427 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	3504 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	7232 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	4091 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	1684 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	74866 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	294752 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	440 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	743 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	7463 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCB · iShares Trust	·	507 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCV · iShares Trust	·	954 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

DSGR توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 7 محللين بيع

السعر المستهدف الوسيط $35.00 +-0,0%

0 0,0% شراء قوي

0 0,0% شراء

4 57,1% احتفاظ

1 14,3% بيع

2 28,6% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $35.00 +-0,0%

منخفض$35.00 المتوسط$35.00 مرتفع$35.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
DSGR	$1.26B	152.2	9.8%	0.42%	1.3%	33.4%
BCC	$2.66B	20.8	-4.8%	2.1%	6.3%	·
CTOS	$1.31B	-41.1	7.9%	-1.6%	-3.9%	21.2%
FTAI	·	·	·	·	·	·
WLFC	$1.03B	8.8	28.3%	15.6%	17.8%	·
GIC	$1.12B	15.8	4.8%	5.2%	23.3%	35.5%
KRT	$451M	14.5	10.7%	6.7%	20.6%	36.8%
NPKI	$1.07B	26.5	27.4%	14.1%	11.5%	·
TRNS	$666M	125.1	19.2%	1.6%	1.8%	32.6%
TITN	$380M	-6.8	-10.2%	-2.2%	-9.1%	15.8%
BXC	$478M	3037.5	0.05%	0.01%	0.04%	15.3%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

Sports Direct owner buys Harvey Nichols department store chain The Guardian · 1 شهر، 3 أسابيع مضى هل توزيع الحلول جروب، إنك (DSGR) سهم جيد للشراء الآن؟ Yahoo Finance · 5 أشهر، 1 أسبوع مضى

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

25

BOUNCE_UP تم الخروج سبتمبر 25

مخاطر 1 مكافأة 1,50

دخول $29.11 R:R 1,50

لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock

DSGR لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

DSGR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

الملاك المؤسسيون (13F) 128 مقدمي إقرار · $1.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 13 حيازة

المطلعون على الشركة 44 من المطلعين · مسؤولون 20 · مديرون 18

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 28 صناديق مؤشرات متداولة

DSGR توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة