توزيع القطاعات

04
Technology 0,6%
Energy 0,6%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 98,7%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $48754400 18,69% 647899 $707796 صعود ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $32723040 12,55% 1460850 $357432 صعود ×1
LQD iShares Trust $29321724 11,24% 268834 $344335 صعود ×3
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20226268 7,75% 404202 $377147 صعود ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $17598579 6,75% 347798 $-31113 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13209967 5,06% 84156 $2012375 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13207343 5,06% 84150 $2036067 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10114046 3,88% 122372 $132244 صعود ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10089767 3,87% 146377 $197277 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6711913 2,57% 70326 $814415 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5614504 2,15% 193871 $819149 صعود ×1
ITOT iShares Trust $5610970 2,15% 34157 $801821 صعود ×1
EFA iShares Trust $4699427 1,80% 45239 $305363
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4394199 1,68% 90733 $16315 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4269898 1,64% 6217 $554930
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3809285 1,46% 45484 $640140 صعود ×1
AGG iShares Trust $3636525 1,39% 36740 $-22865 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3636071 1,39% 49531 $-25383 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3635180 1,39% 157163 $-24803 هبوط ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3629761 1,39% 142232 $-33361 هبوط ×1
IQSI New York Life Investments ETF Trust $3603678 1,38% 94108 $-2496994 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3410445 1,31% 4554 $435727
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2776421 1,06% 14206 $400894
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $2727782 1,05% 9482 $556044
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1691983 0,65% 19901 $190652
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1017007 0,39% 110785 $-182795
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $517408 0,20% 10301 $-86836
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $189941 0,07% 2608 $-6467
BATL CUSIP: 07134L107 $770 0,00% 588 $-1523

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCLT $48754400 18,69% بزيادة ×6
LQD $29321724 11,24% بزيادة ×3
IGLB $20226268 7,75% بزيادة ×6
VCIT $10114046 3,88% بزيادة ×6

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IQSI تقليص -79K -$2.5M
VT تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
ACWI تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
SCHB تم الشراء أكثر +3K +$819K
IXUS تم الشراء أكثر +2K +$814K
ITOT تم الشراء أكثر +392 +$802K
VCLT تم الشراء أكثر +5K +$708K
VEU تم الشراء أكثر +3K +$640K
VTWG حركة السعر فقط +0 +$556K
VOO حركة السعر فقط +0 +$555K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 30 يونيو، 2025 2502988 $197460723
EXE 31 مارس، 2026 170590 $18826314 -19,6%
XOM 31 ديسمبر، 2025 145170 $16367918 36,7%
BKLN 30 يونيو، 2026 524558 $10706229
CHRD 31 ديسمبر، 2025 82924 $8240158 48,4%
CHKEZ 31 ديسمبر، 2025 57943 $5324962 لم يعد يتم تتبعه
CHKEW 31 ديسمبر، 2025 52148 $5023417 لم يعد يتم تتبعه
CHKEL 31 ديسمبر، 2025 32188 $3112901 لم يعد يتم تتبعه
IGSB 30 سبتمبر، 2025 50301 $2653881
VTOL 31 ديسمبر، 2025 64189 $2315939 10,1%
SRLN 30 يونيو، 2026 47600 $1910664
IPG 31 ديسمبر، 2025 7584 $211669 لم يعد يتم تتبعه