IQSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,40%▼ -2,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,43%▼ -1,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$22.9M
آخر 12 شهرًا +$20.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML HOLDING NV · $12.2M 4,58 7421 EC NL
ROCHE HOLDING AG · $5.7M 2,14 13129 EP CH
NOVARTIS AG · $5.4M 2,02 34472 EC CH
NESTLE' SA/AG · $5.0M 1,88 50298 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $4.7M 1,76 27641 EC GB
SIEMENS AG · $4.3M 1,59 13080 EC DE
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $3.9M 1,46 31244 EC AU
TOYOTA MOTOR CORP · $3.8M 1,42 197033 EC JP
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $3.3M 1,22 9827 EC FR
SAP SE · $3.3M 1,22 17980 EC DE
TOKYO ELECTRON LTD · $3.1M 1,16 8905 EC JP
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $3.1M 1,14 71526 EC JP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $2.9M 1,10 105727 EC ES
IBERDROLA SA · $2.9M 1,07 120235 EC ES
ABB LTD (CH) · $2.8M 1,05 28632 EC CH
UNILEVER PLC · $2.7M 1,02 42930 EC GB
ADVANTEST CORP · $2.6M 0,99 12955 EC JP
SONY GROUP CORP · $2.6M 0,96 107737 EC JP
HITACHI LTD · $2.4M 0,91 73705 EC JP
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $2.4M 0,88 46031 EC JP
L'AIR LIQUIDE SA · $2.3M 0,87 11823 EC FR
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $2.2M 0,82 2875 EC CH
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $2.1M 0,80 36980 EC SG
DEUTSCHE TELEKOM AG · $2.1M 0,79 69056 EC DE
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $2.0M 0,76 25884 EC JP
INTESA SANPAOLO SPA · $2.0M 0,75 265975 EC IT
GSK PLC · $2.0M 0,74 76331 EC GB
L'OREAL SA · $1.9M 0,72 4302 EC FR
AIA GROUP LTD · $1.9M 0,71 187811 EC HK
TOKIO MARINE HOLDINGS INC · $1.8M 0,66 34796 EC JP
ING GROEP NV · $1.7M 0,65 49938 EC NL
WESTPAC BANKING CORP · $1.7M 0,64 64751 EC AU
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $1.7M 0,64 23976 EC DE
SANOFI SA · $1.7M 0,62 19450 EC FR
AXA SA · $1.7M 0,62 32190 EC FR
KEYENCE CORP · $1.6M 0,62 3233 EC JP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD · $1.6M 0,61 56656 EC AU
FAST RETAILING COMPANY LTD · $1.6M 0,61 3316 EC JP
ENEL SPA · $1.6M 0,61 144227 EC IT
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $1.5M 0,56 57003 EC AU
NATIONAL GRID PLC · $1.5M 0,55 92407 EC GB
WESFARMERS LTD · $1.4M 0,52 22201 EC AU
NATWEST GROUP PLC · $1.4M 0,51 143356 EC GB
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $1.3M 0,50 58866 EC SG
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD · $1.3M 0,49 28158 EC JP
MACQUARIE GROUP LTD · $1.2M 0,45 6723 EC AU
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE · $1.2M 0,44 1177577 STIV US
NORDEA BANK ABP · $1.2M 0,43 57255 EC FI
RELX PLC · $1.2M 0,43 32791 EC GB
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $1.1M 0,42 21726 EC HK

توزيع القطاعات

06
Healthcare 0,4%
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 99,5%

التوزيعات 28 دفعة

08
2,71%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1330
18 يونيو، 2026$0,5750
20 مارس، 2026$0,0910
19 ديسمبر، 2025$0,2440
19 سبتمبر، 2025$0,1220
20 يونيو، 2025$0,5010
21 مارس، 2025$0,1000
20 ديسمبر، 2024$0,1260
20 سبتمبر، 2024$0,1090
21 يونيو، 2024$0,4440
15 مارس، 2024$0,1180
15 ديسمبر، 2023$0,1370
15 سبتمبر، 2023$0,1150
16 يونيو، 2023$0,4220
17 مارس، 2023$0,1590
16 ديسمبر، 2022$0,1090
16 سبتمبر، 2022$0,0930
17 يونيو، 2022$0,4230
18 مارس، 2022$0,0920
20 ديسمبر، 2021$0,2440
20 سبتمبر، 2021$0,1470
21 يونيو، 2021$0,3650
22 مارس، 2021$0,0700
30 ديسمبر، 2020$0,1500
24 سبتمبر، 2020$0,0970
24 يونيو، 2020$0,1060
25 مارس، 2020$0,0980
30 ديسمبر، 2019$0,0160

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
New York Life Investment Management LLC $218085007 93,65% 5695211 الأسهم 30 يونيو، 2026
NYL Investors LLC $3603678 1,55% 94108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $1410735 0,61% 36840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1317165 0,57% 43641 الأسهم 31 مارس، 2025
SEEDS INVESTOR LLC $1237175 0,53% 32308 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1127922 0,48% 29455 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1044127 0,45% 27267 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paul R. Ried Financial Group, LLC $1008208 0,43% 26329 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $625108 0,27% 16324 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $616398 0,26% 16097 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $555133 0,24% 14497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $408360 0,18% 10664 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $372262 0,16% 10584 الأسهم 31 مارس، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $348419 0,15% 9099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $331079 0,14% 8646 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $265074 0,11% 6922 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $141299 0,06% 3690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $140266 0,06% 3663 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $131076 0,06% 3423 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $98412 0,04% 2570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $8769 0,00% 229 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $899 0,00% 23471 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $272.2M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $267.2M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M