Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $57.8M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 20,33% تقدير المشتريات $15907999 · المبيعات $11662802
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 9
- انخفض
- 1
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -1.7% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13636031 | 23,59% | 168575 | $-1296558 | صعود ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8910697 | 15,41% | 242600 | $1642164 | صعود ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6841174 | 11,83% | 837352 | $457056 | صعود ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5768415 | 9,98% | 126862 | $748924 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5181821 | 8,96% | 82395 | $773615 | صعود ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4046900 | 7,00% | 42230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3599579 | 6,23% | 67547 | صعود ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3566126 | 6,17% | 219319 | $-232715 | صعود ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1968612 | 3,41% | 30856 | $303769 | صعود ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1809216 | 3,13% | 503960 | صعود ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1788532 | 3,09% | 41886 | $255365 | صعود ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346274 | 0,60% | 245585 | $288771 | صعود ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280524 | 0,49% | 76023 | $16934 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70509VAA8) | $61572 | 0,11% | 62000 | $1028 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| XP | $3566126 | 6,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| B | تم الشراء أكثر | +64K | +$1.6M |
| AU | تم الشراء أكثر | +15K | -$1.3M |
| FCX | تم الشراء أكثر | +7K | +$774K |
| YPF | تم الشراء أكثر | +18K | +$749K |
| ITUB | تم الشراء أكثر | +76K | +$457K |
| EMBJ | تم الشراء أكثر | +3K | +$304K |
| TX | تم الشراء أكثر | +4K | +$255K |
| XP | تم الشراء أكثر | +20K | -$233K |
| ALVO | تقليص | -142K | +$17K |
| — | حركة السعر فقط | +0 | +$1K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 سبتمبر، 2025 | 216039 | $12029051 | لم يعد يتم تتبعه |
| PBR | 30 يونيو، 2026 | 385174 | $7992360 | 16,6% |
| NU | 31 مارس، 2026 | 242850 | $4065308 | 3,7% |
| GRAB | 31 مارس، 2026 | 659716 | $3291982 | -4,8% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 166595 | $3238606 | 102,1% |
| TCOM | 31 مارس، 2025 | 46465 | $3190286 | -27,7% |
| HDB | 30 يونيو، 2026 | 126519 | $3147792 | -10,1% |
| HTHT | 30 يونيو، 2025 | 76510 | $2831635 | 41,3% |
| YUMC | 31 مارس، 2025 | 57987 | $2793233 | -8,4% |
| JD | 30 يونيو، 2025 | 62210 | $2558075 | -10,6% |
| PBR | 30 يونيو، 2025 | 173192 | $2483573 | 50,6% |
| BILI | 30 يونيو، 2025 | 125997 | $2407802 | -20,0% |
| INFY | 31 مارس، 2025 | 109693 | $2404470 | -34,3% |
| NTES | 31 مارس، 2025 | 26804 | $2391184 | 21,9% |
| VALE | 30 يونيو، 2025 | 235665 | $2351936 | 46,2% |
| YMM | 31 مارس، 2026 | 209099 | $2243632 | 2,8% |
| EC | 30 سبتمبر، 2025 | 207885 | $1839782 | 94,9% |
| BZ | 31 مارس، 2026 | 88847 | $1810701 | 18,1% |
| PDD | 31 مارس، 2025 | 17631 | $1710030 | -24,9% |
| CX | 30 يونيو، 2025 | 286760 | $1608723 | 55,8% |
| BEKE | 30 سبتمبر، 2025 | 90611 | $1607439 | -8,9% |
| SE | 31 ديسمبر، 2025 | 8141 | $1455040 | -8,8% |
| JBS | 31 ديسمبر، 2025 | 88298 | $1318289 | -2,5% |
| BIDU | 30 يونيو، 2025 | 12929 | $1189855 | 6,5% |
| YPF | 30 سبتمبر، 2025 | 37189 | $1169594 | 111,7% |
| INFY | 31 مارس، 2026 | 60972 | $1086521 | -11,3% |
| KC | 30 يونيو، 2025 | 71404 | $1025361 | -6,4% |
| MESO | 31 مارس، 2025 | 47909 | $948598 | 35,6% |
| CPNG | 31 مارس، 2025 | 25403 | $558357 | -26,4% |
| DQ | 30 يونيو، 2025 | 21836 | $395449 | -10,5% |