Oaktree Fund Advisors, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 20,33% تقدير المشتريات $15907999 · المبيعات $11662802
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 19,4% لا تزال محتفظ بها
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -1.7% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | $13636031 | 23,59% | 168575 | $-1296558 | صعود ×1 | ||
| B | $8910697 | 15,41% | 242600 | $1642164 | صعود ×1 | ||
| ITUB | $6841174 | 11,83% | 837352 | $457056 | صعود ×1 | ||
| YPF | $5768415 | 9,98% | 126862 | $748924 | صعود ×1 | ||
| FCX | $5181821 | 8,96% | 82395 | $773615 | صعود ×1 | ||
| SE | $4046900 | 7,00% | 42230 | ||||
| MMYT | $3599579 | 6,23% | 67547 | صعود ×1 | |||
| XP | $3566126 | 6,17% | 219319 | $-232715 | صعود ×3 | ||
| EMBJ | $1968612 | 3,41% | 30856 | $303769 | صعود ×1 | ||
| NNBR | $1809216 | 3,13% | 503960 | صعود ×1 | |||
| TX | $1788532 | 3,09% | 41886 | $255365 | صعود ×1 | ||
| BTAI | $346274 | 0,60% | 245585 | $288771 | صعود ×1 | ||
| ALVO | $280524 | 0,49% | 76023 | $16934 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70509VAA8) | $61572 | 0,11% | 62000 | $1028 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| XP | $3566126 | 6,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| B | تم الشراء أكثر | +64K | +$1.6M |
| AU | تم الشراء أكثر | +15K | -$1.3M |
| FCX | تم الشراء أكثر | +7K | +$774K |
| YPF | تم الشراء أكثر | +18K | +$749K |
| ITUB | تم الشراء أكثر | +76K | +$457K |
| EMBJ | تم الشراء أكثر | +3K | +$304K |
| TX | تم الشراء أكثر | +4K | +$255K |
| XP | تم الشراء أكثر | +20K | -$233K |
| ALVO | تقليص | -142K | +$17K |
| · | حركة السعر فقط | +0 | +$1K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 سبتمبر، 2025 | 216039 | $12029051 | |
| PBR | 30 يونيو، 2026 | 385174 | $7992360 | 34,0% |
| NU | 31 مارس، 2026 | 242850 | $4065308 | -6,5% |
| GRAB | 31 مارس، 2026 | 659716 | $3291982 | -15,8% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 166595 | $3238606 | 90,7% |
| HDB | 30 يونيو، 2026 | 126519 | $3147792 | -13,5% |
| HTHT | 30 يونيو، 2025 | 76510 | $2831635 | 23,2% |
| JD | 30 يونيو، 2025 | 62210 | $2558075 | -21,0% |
| PBR | 30 يونيو، 2025 | 173192 | $2483573 | 73,1% |
| BILI | 30 يونيو، 2025 | 125997 | $2407802 | -32,7% |
| VALE | 30 يونيو، 2025 | 235665 | $2351936 | 41,7% |
| YMM | 31 مارس، 2026 | 209099 | $2243632 | -1,6% |
| EC | 30 سبتمبر، 2025 | 207885 | $1839782 | 80,2% |
| BZ | 31 مارس، 2026 | 88847 | $1810701 | 10,8% |
| CX | 30 يونيو، 2025 | 286760 | $1608723 | 37,5% |
| BEKE | 30 سبتمبر، 2025 | 90611 | $1607439 | -13,5% |
| SE | 31 ديسمبر، 2025 | 8141 | $1455040 | -25,4% |
| JBS | 31 ديسمبر، 2025 | 88298 | $1318289 | -19,1% |
| BIDU | 30 يونيو، 2025 | 12929 | $1189855 | -1,7% |
| YPF | 30 سبتمبر، 2025 | 37189 | $1169594 | 104,5% |
| INFY | 31 مارس، 2026 | 60972 | $1086521 | -18,3% |
| KC | 30 يونيو، 2025 | 71404 | $1025361 | -28,1% |
| DQ | 30 يونيو، 2025 | 21836 | $395449 | -27,5% |