توزيع القطاعات

04
Technology 5,6%
Financials 1,5%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Real Estate 0,4%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 90,9%

المحفظة الكاملة 42 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $70530527 15,13% 900313 $5861802 صعود ×2
DGRO iShares Trust $41391657 8,88% 607986 $3426005 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $33902701 7,27% 181794 $2711441 صعود ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $29210259 6,27% 104382 $928723 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $28242914 6,06% 323479 $7676217 صعود ×3
IJR iShares Trust $26309602 5,65% 221405 $5932449 صعود ×1
SPY SPY $25037776 5,37% 37584 $1758077 هبوط ×3
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $24874399 5,34% 318657 $1793533 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23398623 5,02% 91893 $4669306 صعود ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund $21186578 4,55% 214151 $-238108 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20454978 4,39% 377537 $2223803 صعود ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $19941180 4,28% 438750 $1100745 هبوط ×2
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $18040899 3,87% 303770 $1421886 صعود ×1
WTMF WisdomTree Trust $12113626 2,60% 319746 $1095752 صعود ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $9723080 2,09% 69426 $114257 هبوط ×3
XCEM Columbia ETF Trust II $9097161 1,95% 250404 $767510 صعود ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $8457467 1,81% 89677 $481959 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6081078 1,30% 19279 $1063959 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3855695 0,83% 17560 $535182 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $3349028 0,72% 50804 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3287042 0,71% 61018 $75798 هبوط ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3043720 0,65% 27217 $429793 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2779860 0,60% 11435 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2502443 0,54% 13412 $499954 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $2496015 0,54% 19019 $102970 صعود ×1
XLU XLU $2484442 0,53% 28488 صعود ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $2047999 0,44% 59656 $-37109 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1905652 0,41% 34207 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $1832815 0,39% 34322
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1264311 0,27% 20320
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1200778 0,26% 16346
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $984716 0,21% 15903
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $866956 0,19% 16058 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $785995 0,17% 13117
BAC Bank of America Corporation Common Stock $660683 0,14% 12806 صعود ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $637811 0,14% 16417 صعود ×1
IHDG WisdomTree Trust $636545 0,14% 13814
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $422324 0,09% 23982 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $344139 0,07% 12606
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund $240994 0,05% 23512
ET Energy Transfer LP Common Units $228228 0,05% 13300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $200814 0,04% 12543 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $28242914 6,06% بزيادة ×3
AMZN $3855695 0,83% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IEMG $3349028 50804 0,72%
GOOGL $2779860 11435 0,60%
XLU $2484442 28488 0,53%
FDVV $1905652 34207 0,41%
EEM $1832815 34322 0,39%
BITB $1264311 20320 0,27%
VXUS $1200778 16346 0,26%
FV $984716 15903 0,21%
IDMO $866956 16058 0,19%
VEA $785995 13117 0,17%
BAC $660683 12806 0,14%
EDIV $637811 16417 0,14%
IHDG $636545 13814 0,14%
S $422324 23982 0,09%
SCHD $344139 12606 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEFA تم الشراء أكثر +77K +$7.7M
IJR تم الشراء أكثر +35K +$5.9M
SPYM تم الشراء أكثر +11K +$5.9M
AAPL تم الشراء أكثر +606 +$4.7M
DGRO تم الشراء أكثر +14K +$3.4M
VTV تم الشراء أكثر +5K +$2.7M
VWO تم الشراء أكثر +9K +$2.2M
FXR تم الشراء أكثر +8K +$1.8M
SPY تقليص -95 +$1.8M
FXO تم الشراء أكثر +7K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QTEC 30 يونيو، 2025 118455 $20559101
EEM 30 يونيو، 2025 34385 $1502619
IHDG 30 يونيو، 2025 24529 $1064559
VXUS 30 يونيو، 2025 16342 $1014839
FV 30 يونيو، 2025 17796 $976277
BITB 30 يونيو، 2025 20453 $917931
GSEW 30 يونيو، 2025 11187 $850652
VEA 30 يونيو، 2025 16535 $840489
SCHD 30 يونيو، 2025 13147 $367581 25,3%
UCB 30 يونيو، 2025 12280 $345437 14,5%
ET 30 يونيو، 2025 13300 $247247 12,9%
MRCC 30 يونيو، 2025 22849 $236944 لم يعد يتم تتبعه