Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $185.7M
- المراكز
- 10
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,03% تقدير المشتريات $54128 · المبيعات $18833101
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 0
- انخفض
- 1
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +3.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 10 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54099634 | 29,14% | 1822150 | $6519770 | هبوط ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45900586 | 24,72% | 8081089 | $11232714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26003471 | 14,00% | 1022149 | $5632041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25067217 | 13,50% | 3289661 | $-4375249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20624588 | 11,11% | 1316183 | $7436434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6788916 | 3,66% | 241255 | $1474068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2944688 | 1,59% | 843750 | $514688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2686630 | 1,45% | 455361 | $409825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1516098 | 0,82% | 876357 | $-4451893 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67613T104) | $54128 | 0,03% | 2893 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 67613T104) | $54128 | 2893 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 مارس، 2026 | 1326293 | $36008855 | -19,0% |
| LXEO | 30 سبتمبر، 2025 | 1184636 | $4762237 | -21,5% |
| IKNA | 30 سبتمبر، 2025 | 2249123 | $3013825 | لم يعد يتم تتبعه |
| REPL | 30 يونيو، 2026 | 248672 | $1909801 | 28,7% |
| IMUX | 30 سبتمبر، 2025 | 1788160 | $1248136 | 1776,4% |
| ENGNW | 31 ديسمبر، 2025 | 89702 | $63438 | |
| SYRS | 31 مارس، 2025 | 251270 | $57792 | لم يعد يتم تتبعه |