One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $242.5M
- المراكز
- 15
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -79.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,48%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,98% تقدير المشتريات $35370931 · المبيعات $941505004
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 2
- انخفض
- 5
- مغلق
- 1
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 52,9% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 15 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119955000 | 49,47% | 1500000 | عقد خيار البيع | $-899678004 | هبوط ×1 | |
| HYG | $71973000 | 29,68% | 900000 | عقد خيار الشراء | $32193000 | صعود ×1 | |
| BKLN | $15704801 | 6,48% | 770977 | $907551 | صعود ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8955900 | 3,69% | 1070000 | $599200 | |||
| IWM | $8262375 | 3,41% | 27500 | عقد خيار البيع | $-2277625 | هبوط ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5926005 | 2,44% | 71700 | $-7170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2330640 | 0,96% | 156000 | $-2937360 | هبوط ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2136000 | 0,88% | 200000 | $24000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1867320 | 0,77% | 114000 | $-95760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1695000 | 0,70% | 100000 | $-220000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1381680 | 0,57% | 202000 | صعود ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1064700 | 0,44% | 630000 | صعود ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617138 | 0,25% | 20585 | $-3908147 | هبوط ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603335 | 0,25% | 38307 | $-1652967 | هبوط ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15455 | 0,01% | 42564 | $-9658 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | تم الشراء أكثر | +400K | +$32.2M |
| FLG | تقليص | -244K | -$2.9M |
| IWM | تقليص | -15K | -$2.3M |
| RKT | تقليص | -120K | -$1.7M |
| BKLN | تم الشراء أكثر | +46K | +$908K |
| TRTX | حركة السعر فقط | +0 | +$599K |
| BXMT | حركة السعر فقط | +0 | -$220K |
| STWD | حركة السعر فقط | +0 | -$96K |
| ARI | حركة السعر فقط | +0 | +$24K |
| NFE | حركة السعر فقط | +0 | -$10K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 مارس، 2025 | 448100 | $99012176 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYR | 31 مارس، 2025 | 852700 | $79352262 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 31 مارس، 2026 | 150000 | $28734000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 35000 | $21624750 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 32500 | $21136050 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 30 سبتمبر، 2025 | 500000 | $10460000 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 31 مارس، 2025 | 390830 | $8234788 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 31 ديسمبر، 2025 | 71700 | $6030687 | |
| HOUS | 31 ديسمبر، 2025 | 268996 | $2848668 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSBD | 31 مارس، 2026 | 80000 | $742400 | 11,0% |
| ADAM | 31 ديسمبر، 2025 | 92182 | $642509 | 36,6% |