شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $8–$10 35% of range تقييم المحللين HOLD 10 analysts السعر المستهدف $9 P/E 8.8 ROE 8.1% هامش صافي الربح ·

GSBD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $9.07
القيمة السوقية (الربع الأخير) $1.02B
P/E 8.8
ربح السهم $1.03
ROE 8.1%
نطاق 52 أسبوعًا $8–$10

GSBD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
ربح السهم$1.03
2020-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات GSBD متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 8.8متوسط 5 سنوات ≈14.9 ≈14.9 21.9 القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.9 ≈0.9 0.8 القيمة العادلة
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) 3.1متوسط 5 سنوات ≈159.4 ≈159.4 6.0 مقوّم بأقل من قيمته
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 0.7متوسط 5 سنوات ≈0.9 ≈0.9 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
العائد السنوي≈$1.28مدفوع ربع سنويًا
5Y Div CAGR≈-6.6%للسهم، بعد تعديل التقسيم
سلسلة النمو≈1سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
سبتمبر 30, 2026$0,32USD≈15.2%
أغسطس 31, 2026$0,03USD≈10.4%
يونيو 30, 2026$0,32USD≈16.2%
مارس 31, 2026$0,32USD≈19.7%
مارس 9, 2026$0,03USD≈20.9%
ديسمبر 31, 2025$0,32USD≈20.3%
نوفمبر 28, 2025$0,04USD≈20.1%
سبتمبر 30, 2025$0,48USD≈19.4%
أغسطس 29, 2025$0,03USD≈17.0%
يونيو 30, 2025$0,48USD≈17.0%
مايو 30, 2025$0,05USD≈12.6%
مارس 31, 2025$0,48USD≈15.7%
ديسمبر 31, 2024$0,45USD≈14.9%
سبتمبر 30, 2024$0,45USD≈13.1%
يونيو 28, 2024$0,45USD≈12.0%
مارس 27, 2024$0,45USD≈12.0%
ديسمبر 28, 2023$0,45USD≈12.1%
سبتمبر 28, 2023$0,45USD≈12.4%
يونيو 29, 2023$0,45USD≈13.0%
مارس 30, 2023$0,45USD≈13.2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة -20.0%
التقرير القادم نوفمبر 04, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 6, 2026 $0.38 $0.32 20.2%
31 مارس، 2026 $-0.12 $0.30 -140.6%
31 ديسمبر، 2025 $0.37 $0.36 3.1%
30 سبتمبر، 2025 $0.40 $0.37 6.7%
30 يونيو، 2025 $0.38 $0.40 -5.7%
31 مارس، 2025 $0.42 $0.44 -3.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 7
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Operating Expenses $180M$177M$205M$136M$140M$99M
Income Tax ·$5M$5M$4M$1M$1M
Net Income $119M$63M$196M$55M$192M$176M
EPS (Basic) $1.03$0.55$1.81$0.54$1.89$3.26
EPS (Diluted) $1.03$0.55$1.81$0.54$1.89$3.26
Shares (Basic) 115,576,890114,673,460108,305,428102,258,701101,691,07653,940,573
Shares (Diluted) 115,576,890114,673,460108,305,428102,258,701101,691,07653,940,573
الميزانية العمومية 9
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $43M$62M$52M$40M$34M·
Total Assets $3.38B$3.60B$3.52B$3.59B$3.55B·
Total Liabilities $1.96B$2.03B$1.92B$2.09B$1.94B·
Long-term Debt $1.87B$1.93B$1.83B$2.01B$1.86B·
Common Stock $113.0K$117.0K$110.0K$103.0K$102.0K·
Retained Earnings $-457M$-374M$-225M$-206M$-55M$-5M
Stockholders' Equity $1.42B$1.57B$1.60B$1.50B$1.61B$1.62B
Liabilities + Equity $3.38B$3.60B$3.52B$3.59B$3.55B·
Shares Outstanding 112,569,067117,297,222109,563,525102,850,589101,818,811·
التدفق النقدي 6
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Operating Cash Flow $326M$2M$301M$27M$-30M$166M
Stock Issued ···$14M··
Stock Repurchased $52M·····
Net Stock Activity $-52M··$14M··
Financing Cash Flow $-344M$7M$-288M$-22M$32M$-143M
Net Change in Cash ···$6M$2M$23M
الربحية 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
ROA 3.4%1.8%5.5%1.5%··
ROE 8.1%4.0%12.2%3.6%··
لكل سهم 4
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Book Value / Share $12.64$13.41$14.62$14.61··
Cash Flow / Share $2.82$0.02$2.78$0.27··
Cash / Share $0.38$0.53$0.48$0.39··
EPS (TTM) $1.03$0.55$1.81$0.54$1.89$3.26
معدلات النمو 6
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
EPS YoY 87.3%-69.6%235.2%-71.4%-42.0%·
EPS CAGR 3Y 24.0%-33.7%-17.8%···
EPS CAGR 5Y -20.6%·····
Net Income YoY 89.7%-67.9%256.1%-71.4%9.3%·
Net Income CAGR 3Y 29.4%-31.1%3.6%···
Net Income CAGR 5Y -7.5%·····
التقييم (آخر 12 شهرًا) 7
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Net Income TTM $119M$63M$196M$55M$192M$176M
Market Cap $1.04B$1.42B$1.61B$1.41B··
P/E 9.022.08.125.410.15.9
P/B 0.70.91.00.9··
P / Tangible Book 0.70.91.00.9··
P / Cash Flow 3.2577.75.351.4··
Earnings Yield 11.1%4.5%12.3%3.9%9.9%17.1%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
صافي الدخل $119M $63M $196M $55M $192M
EPS المخفف $1.03 $0.55 $1.81 $0.54 $1.89

الملاك المؤسسيون (13F) 214 مقدمي إقرار · $492.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 214
القيمة المحتفظ بها $492.0M
مراكز جديدة 35
المراكز الخارجة 29
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
35 (-2 مقابل الربع السابق) 29 (-12 مقابل الربع السابق) 61 (+11 مقابل الربع السابق) 55 (-15 مقابل الربع السابق) +9.7M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
GOLDMAN SACHS GROUP INC $61956626 6535509 12,59% الأسهم
PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC $49093488 5178638 9,98% الأسهم
MORGAN STANLEY $44687169 4713836 9,08% الأسهم
Generali Asset Management SPA SGR $31227329 3294022 6,35% الأسهم
ARES MANAGEMENT LLC $29835939 3147251 6,06% الأسهم
VAN ECK ASSOCIATES CORP $25368669 2676020 5,16% الأسهم
UBS Group AG $24431032 2577113 4,97% الأسهم
Lunate Capital Ltd $20783876 2192392 4,22% الأسهم
Invesco Ltd. $16014118 1689253 3,25% الأسهم
Lalia Capital, LLC $11313489 1193406 2,30% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10875142 1147167 2,21% الأسهم
Legal & General Group Plc $8880826 939770 1,80% الأسهم
Muzinich & Co., Inc. $8095370 853942 1,65% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6698080 706549 1,36% الأسهم
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $6652903 701783 1,35% الأسهم
Cetera Investment Advisers $6600997 696308 1,34% الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5924716 624970 1,20% الأسهم
Columbus Macro, LLC $5876187 619851 1,19% الأسهم
Union Bancaire Privee, UBP SA $5686944 3713 1,16% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $5323740 561573 1,08% الأسهم
Coppell Advisory Solutions LLC $5074107 446 1,03% الأسهم
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC $4802208 506562 0,98% الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $4715760 497443 0,96% الأسهم
BlackRock, Inc. $4100792 432573 0,83% الأسهم
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $3383975 356959 0,69% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $3375543 356070 0,69% الأسهم
GraniteShares Advisors LLC $2756670 290788 0,56% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $2642000 278702 0,54% الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2565543 270627 0,52% الأسهم
Naviter Wealth, LLC $2483197 253413 0,50% الأسهم
Callodine Capital Management, LP $2370000 250000 0,48% الأسهم
Russell Investments Group, Ltd. $2234360 235692 0,45% الأسهم
Adams Asset Advisors, LLC $2157136 227546 0,44% الأسهم
Privium Fund Management (UK) Ltd $2097360 216000 0,43% الأسهم
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $1922164 202760 0,39% الأسهم
Significant Wealth Partners LLC $1870243 197283 0,38% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1636661 173144 0,33% الأسهم
Lido Advisors, LLC $1612154 164679 0,33% الأسهم
STATE STREET CORP $1608366 164155 0,33% الأسهم
Quadrant Private Wealth Management, LLC $1570281 160233 0,32% الأسهم
LPL Financial LLC $1433892 151254 0,29% الأسهم
Stiles Financial Services Inc $1401573 147845 0,28% الأسهم
SAXON INTERESTS, INC. $1347443 142135 0,27% الأسهم
LOOMIS SAYLES & CO L P $1327200 140000 0,27% الأسهم
Capital Market Strategies LLC $1282500 114000 0,26% الأسهم
NORDEN GROUP LLC $1276938 134698 0,26% الأسهم
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1143821 120656 0,23% الأسهم
Ethos Financial Group, LLC $1086194 120283 0,22% الأسهم
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $1064576 112297 0,22% الأسهم
Corient Private Wealth LP $1025197 108143 0,21% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 214 →

المطلعون على الشركة 22 من المطلعين · مسؤولون 12 · مديرون 9

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Vivek Bantwal Co-Chief Executive Officer 12 سبتمبر، 2025 P 22000 0 0 $0
David Miller Co-Chief Executive Officer and Co-President. 8 مايو، 2023 P 20000 0 0 $0
Brendan Mcgovern, Chief Executive Officer and President 12 أكتوبر، 2020 A 53890 0 0 $0
Jonathan Lamm, CFO & Treasurer 2 مارس، 2021 S 10945 0 0 $0
Tucker Greene President and Chief Operating Officer 12 نوفمبر، 2025 P 10500 1 0 $103530
Jon Yoder, Chief Operating Officer 20 مارس، 2020 P 11000 0 0 $0
John Lanza Principal Accounting Officer. 22 نوفمبر، 2024 S 0 0 0 $0
David Yu, Executive Vice President and Head of Research 12 أكتوبر، 2020 A 11223 0 0 $0
Jordan Walter Executive Vice President 27 مارس، 2020 P 4577 0 0 $0
Michael Mastropaolo Executive Vice President 23 مارس، 2020 P 5075 0 0 $0
Salvatore Lentini, Executive Vice President 4 مارس، 2019 S 0 0 0 $0
Scott Turco, Executive Vice President 17 مارس، 2015 P 2500 0 0 $0
Timothy J Leach مدير 10 يونيو، 2026 P 19675 1 0 $18116
Carlos E Evans مدير 2 إبريل، 2026 P 64446 1 0 $451000
Susan B Mcgee مدير 11 مارس، 2021 P 21787 0 0 $0
Ann B Lane مدير 10 مارس، 2021 P 16890 0 0 $0
Richard A Mark مدير 12 أكتوبر، 2020 A 17667 0 0 $0
Katherine Uniacke مدير 12 أكتوبر، 2020 A 22557 0 0 $0
Ross Jay Kari مدير 20 مارس، 2020 P 10000 0 0 $0
Jaime Ardila مدير 9 مارس، 2020 P 19414 0 0 $0
John P Coblentz JR مدير 17 مارس، 2015 P 5523 0 0 $0
GOLDMAN SACHS GROUP INC/ مالك 10% 21 أغسطس، 2018 P 652354 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 4 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,24% 1238968 2 أكتوبر، 2026 يومي
VPC · ETFis Series Trust I 1,92% 67747 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,26% 59086 2 أكتوبر، 2026 يومي
LBO · EA Series Trust 0,01% 81 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

GSBD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 10 محللين بيع
السعر المستهدف الوسيط $8.75 -3,5%
0 0,0% شراء قوي
0 0,0% شراء
5 50,0% احتفاظ
3 30,0% بيع
2 20,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

4 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $8.94 -1,5%

الآن السعر الحالي $9.07
منخفض$8.00 المتوسط$8.94 مرتفع$10.25

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
GSBD $1.04B 9.0 · · 8.1% ·
WLTH $1.30B -11.4 18.2% -11.5% -12.0% ·
MSDL $1.42B 11.8 · · 6.9% ·
PSEC $1.18B 38.5 · · 5.2% ·
OCSL $1.15B 33.5 · · 2.3% ·
BBDC $961M 8.2 · · 8.7% ·
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% ·
RPC · 57.7 0.30% 6.6% 4.9% ·
KBDC $974M 8.6 · · 8.3% ·
FDUS $733M 9.3 · · 11.5% ·
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% ·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 6, 2026