Onyx Financial Advisors, LLC

CIK 1957840 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $277.5M
المراكز: 18
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 97,63%
وزن أكبر 25 مقتنية: 100,00%
المراكز فوق 1%: 7
العدد الفعلي للمراكز: 2,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,01% تقدير المشتريات $10471524 · المبيعات $26794

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 0
زيادة: 14
انخفض: 1
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Financials

1,5%

Technology

1,2%

Healthcare

0,6%

Industrials

0,4%

Consumer Staples

0,1%

أخرى/غير معينة

96,2%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

					فترة متتالية
DFAC	$167863729	60,48%	3784124	$24999728	صعود ×3
DFAX	$43635558	15,72%	1184461	$4211756	صعود ×1
DFSD	$19524779	7,03%	408896	$1033054	صعود ×4
DUSB	$12888317	4,64%	253807	$1371443	صعود ×6
DFAR	$11556614	4,16%	441767	$1783521	صعود ×6
DFCF	$4635856	1,67%	109828	$1440190	صعود ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$4168180	1,50%	80810	$558397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2698855	0,97%	7235	$26579	صعود ×2
DFIP	$2237317	0,81%	54231	$-17955	صعود ×6
DCOR	$1743363	0,63%	21266	$215422	صعود ×2
FDVV	$1269768	0,46%	21061	$251805	صعود ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$1264915	0,46%	11369	$268877
DFUS	$1263166	0,46%	15416	$146850	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1134880	0,41%	1066	$381177	صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$613068	0,22%	4183	$-617	صعود ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	$395174	0,14%	50149	$17051
SYK Stryker Corporation Common Stock	$351084	0,13%	1115	$-14308	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$297916	0,11%	1647	$28132	صعود ×5
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFAC	$167863729	60,48%	بزيادة ×3
DFSD	$19524779	7,03%	بزيادة ×4
DUSB	$12888317	4,64%	بزيادة ×6
DFAR	$11556614	4,16%	بزيادة ×6
DFCF	$4635856	1,67%	بزيادة ×4
DFIP	$2237317	0,81%	بزيادة ×6
CAT	$1134880	0,41%	بزيادة ×6
ORCL	$613068	0,22%	بزيادة ×6
PM	$297916	0,11%	بزيادة ×5

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAC	تم الشراء أكثر	+108K	+$25.0M
DFAX	تم الشراء أكثر	+24K	+$4.2M
DFAR	تم الشراء أكثر	+29K	+$1.8M
DFCF	تم الشراء أكثر	+34K	+$1.4M
DUSB	تم الشراء أكثر	+27K	+$1.4M
DFSD	تم الشراء أكثر	+23K	+$1.0M
GBCI	حركة السعر فقط	+0	+$558K
CAT	تم الشراء أكثر	+2	+$381K
RVTY	حركة السعر فقط	+0	+$269K
FDVV	تم الشراء أكثر	+3K	+$252K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
AAPL	31 ديسمبر، 2025	875	$222851	16,8%
SCHP	30 يونيو، 2025	7731	$207887	لم يعد يتم تتبعه
MGK	31 ديسمبر، 2025	511	$205637	لم يعد يتم تتبعه