الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +20.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +7.3%

سنويًا: +28.0% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Materials 54,4%
Financials 11,7%
Communication Services 11,6%
Industrials 6,0%
Healthcare 5,5%
Technology 1,3%
Retail 1,1%
أخرى/غير معينة 8,5%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $101226802 54,41% 1066331 $4463335 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10370863 5,57% 46910 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10115327 5,44% 32154 صعود ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $8207574 4,41% 27954 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $7918527 4,26% 297019 صعود ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $6612603 3,55% 755726 $5083365 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $5542320 2,98% 527840 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5437635 2,92% 24286 صعود ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5409085 2,91% 51203 صعود ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $4975815 2,67% 49139 صعود ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3281135 1,76% 236393 $-3019790 هبوط ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3235656 1,74% 270993 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2363993 1,27% 6986 $-524566 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2100110 1,13% 4089 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2047949 1,10% 13533 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2029082 1,09% 4480 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2003009 1,08% 8404 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $999030 0,54% 750 صعود ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $917252 0,49% 88028 صعود ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $481253 0,26% 45703 صعود ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259262 0,14% 20129 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $257511 0,14% 13897 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $249358 0,13% 10517 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $10370863 46910 5,57%
NSC $10115327 32154 5,44%
BIO $8207574 27954 4,41%
WBD $7918527 297019 4,26%
FSK $5542320 527840 2,98%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5437635 24286 2,92%
LLYVK $5409085 51203 2,91%
LLYVA $4975815 49139 2,67%
OCSL $3235656 270993 1,74%
MA $2100110 4089 1,13%
BDX $2047949 13533 1,10%
MCO $2029082 4480 1,09%
AMZN $2003009 8404 1,08%
TDG $999030 750 0,54%
PSBD $917252 88028 0,49%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
OWL تم الشراء أكثر +588K +$5.1M
RIO تم الشراء أكثر +29K +$4.5M
CCOI تقليص -98K -$3.0M
ROP تقليص -1K -$525K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SKX 30 سبتمبر، 2025 556144 $35092686 لم يعد يتم تتبعه
B 30 يونيو، 2026 523732 $21363028 10,9%
TRIP 31 ديسمبر، 2025 1240791 $20175262 -41,5%
EM 31 ديسمبر، 2025 10080095 $13608128 لم يعد يتم تتبعه
TECK 31 مارس، 2026 281293 $13471122 29,7%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 589275 $9563933 1,6%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 114841 $7029418 -25,4%
GPRK 31 مارس، 2026 914534 $6776697 20,4%