الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +1.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -35.8%

سنويًا: +0.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 98,1%
أخرى/غير معينة 1,9%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $31463064 87,43% 3203978 $-10960389 صعود ×4
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $701800 1,95% 11000 $324450 صعود ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $616000 1,71% 200000 $-705600 صعود ×1
SM SM Energy Company Common Stock $613350 1,70% 23500 $145650 صعود ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $462780 1,29% 3000 $-82710
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $454700 1,26% 10000 $-7500
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $351560 0,98% 2000 $153770 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $309900 0,86% 7500 $58300 صعود ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $289170 0,80% 31500 $180870 صعود ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $276150 0,77% 15000 $-43650
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $237000 0,66% 6000 $139540 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $212440 0,59% 4000 $-93860 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CRGY $31463064 87,43% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRGY تم الشراء أكثر +62K -$11.0M
SOC تم الشراء أكثر +120K -$706K
VIST تم الشراء أكثر +6K +$324K
PTEN تم الشراء أكثر +22K +$181K
FANG تم الشراء أكثر +1K +$154K
SM تم الشراء أكثر +8K +$146K
CNQ تم الشراء أكثر +4K +$140K
XLE تقليص -1K -$94K
XOP حركة السعر فقط +0 -$83K
DVN تم الشراء أكثر +2K +$58K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VG 30 يونيو، 2025 90000 $927000 -11,7%
BTU 30 يونيو، 2025 41000 $555550 84,1%
TGS 30 يونيو، 2026 16000 $553760 -9,2%
FANG 30 يونيو، 2025 3250 $519610 34,2%
CNR 30 يونيو، 2025 6500 $501150 28,0%
GUSH 30 يونيو، 2026 10000 $442200 34,8%
VTLE 30 يونيو، 2025 20000 $424400 لم يعد يتم تتبعه
VLO 30 يونيو، 2025 3000 $396210 208,6%
EXE 30 يونيو، 2026 3000 $329340 -3,9%
CEG 31 مارس، 2026 860 $303812 9,1%
EQT 30 يونيو، 2026 4500 $286380 -2,3%
CRK 31 مارس، 2026 10000 $231800 -36,6%
VST 31 مارس، 2026 1400 $225863 6,8%
AR 30 يونيو، 2026 5000 $212200 -0,3%
MUR 30 يونيو، 2026 5000 $206250 17,7%
WLK 30 يونيو، 2026 1000 $116820 -12,4%
NESR 30 يونيو، 2025 15000 $110400 310,3%