Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $149.3M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,18% تقدير المشتريات $1375409 · المبيعات $250136
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 9
- انخفض
- 2
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46129409 | 30,91% | 348831 | $7147675 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26969238 | 18,07% | 36623 | $5684524 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $22060041 | 14,78% | 286085 | $2759002 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11497181 | 7,70% | 156616 | $58312 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11437775 | 7,66% | 144727 | $110251 | صعود ×3 | ||
| BLV | $11370969 | 7,62% | 164964 | $222831 | صعود ×3 | ||
| IWM | $9802181 | 6,57% | 32625 | $1725565 | صعود ×2 | ||
| VEU | $7652740 | 5,13% | 91376 | $852886 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567810 | 0,38% | 1350 | $10185 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491211 | 0,33% | 8525 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331639 | 0,22% | 928 | $124596 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321479 | 0,22% | 1111 | $84185 | صعود ×1 | ||
| VOO | $317993 | 0,21% | 463 | $41327 | |||
| ILCG | $308699 | 0,21% | 2638 | $56823 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IJH | $22060041 | 14,78% | بزيادة ×4 |
| VCSH | $11437775 | 7,66% | بزيادة ×3 |
| BLV | $11370969 | 7,62% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BMY | $491211 | 8525 | 0,33% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | تم الشراء أكثر | +2K | +$7.1M |
| QQQ | تقليص | -254 | +$5.7M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +271 | +$2.8M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +58 | +$1.7M |
| VEU | تم الشراء أكثر | +832 | +$853K |
| BLV | تم الشراء أكثر | +3K | +$223K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +208 | +$125K |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +2K | +$110K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +176 | +$84K |
| BND | تم الشراء أكثر | +1K | +$58K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 45327 | $9042288 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 31 ديسمبر، 2025 | 248356 | $6693194 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 49873 | $6571235 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 17492 | $5069357 | لم يعد يتم تتبعه |