توزيع القطاعات

04
Retail 3,8%
Utilities 1,0%
Industrials 1,0%
Financials 0,8%
Technology 0,5%
Energy 0,3%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 92,4%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12119574 11,40% 16458 $1868933 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9275674 8,72% 266466 $1292841 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9076824 8,54% 29945 $1392470 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8413027 7,91% 303719 $1412981 صعود ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $8360371 7,86% 173524 $-91312 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8037697 7,56% 99760 $1160142 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6075981 5,71% 179550 $890349 صعود ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5924169 5,57% 22379 $635793 هبوط ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5320339 5,00% 89073 $737121 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4070847 3,83% 17080 $355727 هبوط ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3449297 3,24% 35770 $537368 صعود ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $3139013 2,95% 110568 $131048 صعود ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2729171 2,57% 54825 $548569 صعود ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2124791 2,00% 106862 صعود ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1439411 1,35% 26767 $288777 صعود ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1270666 1,20% 11518 صعود ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1237924 1,16% 187849 $153334 صعود ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1183096 1,11% 10299 $28058 هبوط ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1046651 0,98% 8963 $8985
VOO Vanguard S&P 500 ETF $762471 0,72% 1110 $137336 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $746567 0,70% 12383 $71497 صعود ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658426 0,62% 7010 $-1025540 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $648776 0,61% 11487 $72709 صعود ×2
FIDI Fidelity Covington Trust $634508 0,60% 23183 $-3501 صعود ×2
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $633322 0,60% 12137 $66917 صعود ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $591988 0,56% 20516 $19061 صعود ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561750 0,53% 5000 $-152750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548116 0,52% 3694 $-14665
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $544896 0,51% 17184 $22378 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544426 0,51% 8858 $59533 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $451092 0,42% 1861 $52293 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $412576 0,39% 9070 $-44890 هبوط ×1
SPY SPY $406243 0,38% 544 $52458
IVV iShares Trust $351902 0,33% 470 $150780 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $335178 0,32% 3813 $54916 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321894 0,30% 10069 $-14117 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281547 0,26% 973 $19382 هبوط ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269069 0,25% 4290 $-32277 هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $265943 0,25% 2235 صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255794 0,24% 2373 صعود ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254999 0,24% 2147 $21980 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251415 0,24% 674 $-6964 هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $246448 0,23% 2714 $31841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223155 0,21% 2700 $-270
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $213448 0,20% 1719
MGV VANGUARD WORLD FUND $209192 0,20% 1280 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204773 0,19% 573 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $203126 0,19% 2106 $136 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ESN $2124791 106862 2,00%
IWR $1270666 11518 1,20%
SPYG $265943 2235 0,25%
PFG $255794 2373 0,24%
IWF $213448 1719 0,20%
MGV $209192 1280 0,20%
GOOGL $204773 573 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -1K +$1.9M
SCHF تم الشراء أكثر +21K +$1.4M
VB تم الشراء أكثر +606 +$1.4M
SCHV تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
VO تم الشراء أكثر +76K +$1.2M
FTCS تقليص -11K -$1.0M
SCHG تم الشراء أكثر +2K +$890K
FTSM تم الشراء أكثر +12K +$737K
FDN تقليص -218 +$636K
LMBS تم الشراء أكثر +11K +$549K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MKL 31 مارس، 2026 100 $214965 -9,8%
IWF 31 مارس، 2026 433 $204939 20,4%