Plus Group Wealth Advisors LLC
CIK 2109515 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $106.3M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8257 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,52%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,91% تقدير المشتريات $14036122 · المبيعات $2872030
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 23
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Retail
3,8%
Utilities
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,5%
Technology
0,5%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
92,4%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12119574 | 11,40% | 16458 | $1868933 | هبوط ×2 | ||
| SCHV | $9275674 | 8,72% | 266466 | $1292841 | صعود ×2 | ||
| VB | $9076824 | 8,54% | 29945 | $1392470 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $8413027 | 7,91% | 303719 | $1412981 | صعود ×2 | ||
| FVD | $8360371 | 7,86% | 173524 | $-91312 | هبوط ×1 | ||
| VO | $8037697 | 7,56% | 99760 | $1160142 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $6075981 | 5,71% | 179550 | $890349 | صعود ×1 | ||
| FDN | $5924169 | 5,57% | 22379 | $635793 | هبوط ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5320339 | 5,00% | 89073 | $737121 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4070847 | 3,83% | 17080 | $355727 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $3449297 | 3,24% | 35770 | $537368 | صعود ×2 | ||
| SPTI | $3139013 | 2,95% | 110568 | $131048 | صعود ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2729171 | 2,57% | 54825 | $548569 | صعود ×2 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $2124791 | 2,00% | 106862 | صعود ×1 | |||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1439411 | 1,35% | 26767 | $288777 | صعود ×2 | ||
| IWR | $1270666 | 1,20% | 11518 | صعود ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $1237924 | 1,16% | 187849 | $153334 | صعود ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1183096 | 1,11% | 10299 | $28058 | هبوط ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1046651 | 0,98% | 8963 | $8985 | |||
| VOO | $762471 | 0,72% | 1110 | $137336 | صعود ×2 | ||
| FDVV | $746567 | 0,70% | 12383 | $71497 | صعود ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $658426 | 0,62% | 7010 | $-1025540 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $648776 | 0,61% | 11487 | $72709 | صعود ×2 | ||
| FIDI | $634508 | 0,60% | 23183 | $-3501 | صعود ×2 | ||
| JPRE | $633322 | 0,60% | 12137 | $66917 | صعود ×2 | ||
| INCM | $591988 | 0,56% | 20516 | $19061 | صعود ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $561750 | 0,53% | 5000 | $-152750 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $548116 | 0,52% | 3694 | $-14665 | |||
| SCHD | $544896 | 0,51% | 17184 | $22378 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $544426 | 0,51% | 8858 | $59533 | صعود ×2 | ||
| IWD | $451092 | 0,42% | 1861 | $52293 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $412576 | 0,39% | 9070 | $-44890 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $406243 | 0,38% | 544 | $52458 | |||
| IVV | $351902 | 0,33% | 470 | $150780 | صعود ×1 | ||
| MGK | $335178 | 0,32% | 3813 | $54916 | صعود ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321894 | 0,30% | 10069 | $-14117 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281547 | 0,26% | 973 | $19382 | هبوط ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $269069 | 0,25% | 4290 | $-32277 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $265943 | 0,25% | 2235 | صعود ×1 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $255794 | 0,24% | 2373 | صعود ×1 | |||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $254999 | 0,24% | 2147 | $21980 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $251415 | 0,24% | 674 | $-6964 | هبوط ×1 | ||
| SPTM | $246448 | 0,23% | 2714 | $31841 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $223155 | 0,21% | 2700 | $-270 | |||
| IWF | $213448 | 0,20% | 1719 | ||||
| MGV | $209192 | 0,20% | 1280 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $204773 | 0,19% | 573 | صعود ×1 | |||
| USMV | $203126 | 0,19% | 2106 | $136 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تقليص | -1K | +$1.9M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.4M |
| VB | تم الشراء أكثر | +606 | +$1.4M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
| VO | تم الشراء أكثر | +76K | +$1.2M |
| FTCS | تقليص | -11K | -$1.0M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +2K | +$890K |
| FTSM | تم الشراء أكثر | +12K | +$737K |
| FDN | تقليص | -218 | +$636K |
| LMBS | تم الشراء أكثر | +11K | +$549K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 31 مارس، 2026 | 100 | $214965 | -6,4% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 433 | $204939 | لم يعد يتم تتبعه |