الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +65.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +28.0%

سنويًا: +49.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 1,3%

توزيع القطاعات

04
Financials 40,3%
Consumer Discretionary 26,2%
Energy 17,2%
Real Estate 13,9%
Health Care 1,3%
Consumer Staples 0,6%
أخرى/غير معينة 0,6%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SII Sprott Inc. Common Shares $61792500 19,69% 550000 $-16802500
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $57739500 18,40% 1350000 $21639500 صعود ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $42275250 13,47% 675000 $-114750
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $34515450 11,00% 135000 $11318350 صعود ×3
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $30475000 9,71% 500000 $8185000
XP XP Inc. - Class A Common Stock $24796500 7,90% 1525000 $5756500 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19533000 6,22% 75000 $4708200 صعود ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $17248000 5,50% 200000 $-386000
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $9374000 2,99% 100000 $3219800 صعود ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7110750 2,27% 142500 $1374870 صعود ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $3950000 1,26% 395000 $-2101500 صعود ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $1944000 0,62% 200000 صعود ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1728234 0,55% 154169 صعود ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1312400 0,42% 85000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MPC $34515450 11,00% بزيادة ×3
SNWV $3950000 1,26% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EQX $1944000 200000 0,62%
CRESY $1728234 154169 0,55%
IRS $1312400 85000 0,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UTI تم الشراء أكثر +350K +$21.6M
SII حركة السعر فقط +0 -$16.8M
MPC تم الشراء أكثر +40K +$11.3M
MRX حركة السعر فقط +0 +$8.2M
XP تم الشراء أكثر +525K +$5.8M
VLO تم الشراء أكثر +15K +$4.7M
FUTU تم الشراء أكثر +55K +$3.2M
SNWV تم الشراء أكثر +45K -$2.1M
LINC تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
LRN حركة السعر فقط +0 -$386K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TDW 30 يونيو، 2025 455000 $19232850 78,7%
DKNG 30 يونيو، 2025 495000 $16438950 -56,7%
GOLD 30 سبتمبر، 2025 550000 $12199000 63,5%
NE 30 يونيو، 2025 500000 $11850000 53,3%
JBS 31 مارس، 2026 750000 $10815000 -35,0%
RTAC 31 مارس، 2026 985000 $10509950 1,6%
PBF 31 مارس، 2026 250000 $6780000 69,6%
INMB 30 يونيو، 2025 865000 $6755650 -16,5%
COUR 30 يونيو، 2025 665000 $4428900 -42,7%
NWAXU 31 مارس، 2026 360000 $3747600 لم يعد يتم تتبعه
OPCH 31 ديسمبر، 2025 125000 $3470000 -28,9%
RKT 30 يونيو، 2026 200000 $2850000 -25,7%
SMH 30 يونيو، 2025 1850 $2664000 126,1%
DOLE 31 مارس، 2026 173500 $2600765 -10,8%
TVA 31 مارس، 2026 195000 $2076750 1,8%
NAK 30 يونيو، 2025 1700000 $1955000 لم يعد يتم تتبعه
TNK 30 يونيو، 2025 47514 $1818361 147,1%
PAX 30 يونيو، 2025 155000 $1749950 -27,4%
VAL 30 سبتمبر، 2025 32500 $1368575 60,7%
LEE 30 سبتمبر، 2025 125258 $801651 23,3%
MCGAU 30 سبتمبر، 2025 70139 $789064 -5,7%
TMQ 30 يونيو، 2025 420000 $650896 لم يعد يتم تتبعه
HSAI 31 مارس، 2026 11490 $257376 -19,6%
VALWS 31 مارس، 2026 135000 $237600 لم يعد يتم تتبعه
ITRG 30 يونيو، 2025 100000 $124000 لم يعد يتم تتبعه
IE 30 يونيو، 2025 10000 $58100 لم يعد يتم تتبعه