الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.6%

سنويًا: +22.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 25,7%
Industrials 22,8%
Technology 17,5%
Communication Services 13,1%
Consumer Discretionary 10,3%
Retail 6,0%
Consumer products 1,4%
أخرى/غير معينة 3,3%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $9338157 17,67% 2021246 $1835438 صعود ×2
NN NextNav Inc. - Common stock $7840475 14,83% 439735 $986783 صعود ×1
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $7040835 13,32% 1228767 $3341467 صعود ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $6206707 11,74% 1397907 $-3569526 هبوط ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $5437590 10,29% 920066 $2344380 صعود ×2
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $4971965 9,41% 628567 $3096384 صعود ×2
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $4232351 8,01% 462047 $2586989 صعود ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $2893639 5,47% 379245 $2047265 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65345N906) $1725000 3,26% 250000 $196250 هبوط ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1422948 2,69% 114293 $278791 صعود ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $738169 1,40% 120223 $345643 صعود ×1
BMBL Bumble Inc. - common stock $725277 1,37% 226649 $681486 صعود ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $254862 0,48% 172204 $-46645 هبوط ×1
HYFM (تم الإيداع باسم HYFMXXXX) Hydrofarm Holdings Group, Inc. - Common Stock $12521 0,02% 14736 $-33857 هبوط ×1
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $6420 0,01% 12970 $-1422
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $3668 0,01% 12970 $477
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3113 0,01% 12970 $60

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SNAP تقليص -727K -$3.6M
JBLU تم الشراء أكثر +392K +$3.3M
ULCC تم الشراء أكثر +97K +$3.1M
FRMI تم الشراء أكثر +181K +$2.6M
PTON تم الشراء أكثر +199K +$2.3M
CWH تم الشراء أكثر +255K +$2.0M
OPEN تم الشراء أكثر +418K +$1.8M
NN تم الشراء أكثر +12K +$987K
NWL تم الشراء أكثر +6K +$346K
TBCH تم الشراء أكثر +1K +$279K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
W 30 يونيو، 2025 150000 $4804500 98,0%
SOFI 30 سبتمبر، 2025 198752 $3619274 -40,3%
BA 30 يونيو، 2025 18978 $3236698 -7,6%
COMP 31 ديسمبر، 2025 347094 $2787165 -12,8%
LEN 30 سبتمبر، 2025 25000 $2765250 -36,7%
AAL 30 يونيو، 2025 200000 $2110000 15,3%
SBUX 31 مارس، 2026 25000 $2105250 5,7%
CALY 30 يونيو، 2026 145411 $2018305 -23,1%
HLF 31 مارس، 2026 154209 $1987754 -14,7%
LYFT 31 ديسمبر، 2025 80101 $1762783 -20,2%
AAL 30 يونيو، 2026 139790 $1501345 -28,4%
GPRO 30 يونيو، 2026 1834707 $1385020 73,5%
KBH 30 سبتمبر، 2025 25000 $1324250 -28,1%
HOG 30 سبتمبر، 2025 49980 $1179528 -12,0%
RH 31 مارس، 2026 6500 $1164475 -13,8%
DECK 30 يونيو، 2025 10000 $1118100 -23,2%
M 30 سبتمبر، 2025 92577 $1079448 26,8%
AEO 30 سبتمبر، 2025 110735 $1065271 3,5%
PENN 30 سبتمبر، 2025 58791 $1050595 -23,3%
GRPN 30 يونيو، 2026 84088 $1000647 -19,7%
UNFI 30 سبتمبر، 2025 38846 $905500 21,2%
COTY 30 يونيو، 2026 406592 $819283 23,1%
EL 30 سبتمبر، 2025 10000 $808000 4,4%
SONO 30 سبتمبر، 2025 60700 $656167 12,0%
VSCO 30 سبتمبر، 2025 25000 $463000 لم يعد يتم تتبعه
ANF 30 يونيو، 2025 5940 $453638 64,0%
PLCE 31 مارس، 2026 70124 $279094 -40,8%
OTLY 30 يونيو، 2026 21463 $217635 12,8%
EYE 30 يونيو، 2025 11296 $144363 -28,7%
MSOS 30 سبتمبر، 2025 47883 $115398
SNBR 30 يونيو، 2025 17287 $109600 لم يعد يتم تتبعه
ADV 30 سبتمبر، 2025 46463 $61331 1706,5%
TLRY 30 سبتمبر، 2025 54205 $22463 108,7%