الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -24.8%

سنويًا: +9.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,2%

توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 36,0%
Industrials 23,8%
Communication Services 19,0%
Financials 15,1%
Health Care 6,2%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $87781750 19,03% 2575000 $3508000 صعود ×6
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $68837000 14,93% 1900000 $27954500 هبوط ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $47257620 10,25% 214000 $-589080 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38678080 8,39% 217000 $2132502 صعود ×4
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $32872500 7,13% 2250000 $7602500 صعود ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $31300600 6,79% 380000 $5293400
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $28973250 6,28% 395000 $6730800
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $28395200 6,16% 160000 صعود ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $27036800 5,86% 710000 $4501400
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24090850 5,22% 245000 $1521450
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $23679600 5,13% 840000 $439600 صعود ×2
V Visa Inc. $22300850 4,84% 65000 $2655250

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CARG $87781750 19,03% بزيادة ×6
BKNG $38678080 8,39% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEEV $28395200 160000 6,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GTX تقليص -350K +$28.0M
LYFT تم الشراء أكثر +350K +$7.6M
CARR حركة السعر فقط +0 +$6.7M
PHIN حركة السعر فقط +0 +$5.3M
HRB حركة السعر فقط +0 +$4.5M
CARG تم الشراء أكثر +100K +$3.5M
V حركة السعر فقط +0 +$2.7M
BKNG تم الشراء أكثر +208K +$2.1M
PAYX حركة السعر فقط +0 +$1.5M
CME تم الشراء أكثر +52K -$589K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ALSN 30 يونيو، 2025 395000 $37789650 24,2%
SYY 31 مارس، 2026 280000 $20633200 8,6%
CP 31 مارس، 2026 280000 $20616400 9,3%
COTY 30 يونيو، 2025 3000000 $16410000 -42,8%
DEO 31 ديسمبر، 2025 160000 $15268800 -1,8%
SABR 30 سبتمبر، 2025 3999900 $12639684 7,7%
SPY 30 سبتمبر، 2025 3500 $2741500 لم يعد يتم تتبعه