الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +60.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +23.1%

سنويًا: +45.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 79,3%
Energy 16,2%
أخرى/غير معينة 4,5%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $30880177 16,16% 1272360 $699798
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $26342138 13,79% 4034018 $14973146 صعود ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $11868588 6,21% 136499 $5846577 هبوط ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11396384 5,96% 1050358 $2041981 صعود ×3
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $10971681 5,74% 871460 $1812191 هبوط ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $9955651 5,21% 7429590 $4874080 صعود ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $8109167 4,24% 573086 $3991321 هبوط ×2
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $7869294 4,12% 883198 $2283706 صعود ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $6755429 3,54% 696436 $5805611 صعود ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $6075373 3,18% 983070 $67391 هبوط ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6000372 3,14% 1442397 $3049772 صعود ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $5397191 2,82% 2582388 $3400441 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 4525EP200) $4995588 2,61% 325022 صعود ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $4842981 2,53% 1281212 $848369 صعود ×1
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $4198654 2,20% 1076578 $312179 صعود ×2
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $3869265 2,02% 896701 $38541
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $3858491 2,02% 103695 $-276638 هبوط ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $3635821 1,90% 253544 $995023 هبوط ×1
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $3515226 1,84% 357966 $289110 هبوط ×1
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $3360298 1,76% 252654 $-220853 هبوط ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $3000797 1,57% 1115538 $963011 صعود ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $2741954 1,43% 191745 $-46989 هبوط ×1
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $2424692 1,27% 350389 $-675435 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 811292309) $2211955 1,16% 543478 صعود ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $2105228 1,10% 191733 صعود ×1
LONA LeonaBio, Inc. - Common Stock $1371874 0,72% 149279 $-123902
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $1306932 0,68% 43798 $-438
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1051477 0,55% 70380 $-199597 هبوط ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $973037 0,51% 125878 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PHAT $11396384 5,96% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 4525EP200) $4995588 325022 2,61%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 811292309) $2211955 543478 1,16%
SLN $2105228 191733 1,10%
SGMT $973037 125878 0,51%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACHV تم الشراء أكثر +248K +$15.0M
CORT تقليص -11K +$5.8M
MIST تم الشراء أكثر +3.3M +$4.9M
CMPS تقليص -169K +$4.0M
PALI تم الشراء أكثر +1.5M +$3.4M
AQST تم الشراء أكثر +731K +$3.0M
KYTX تم الشراء أكثر +239K +$2.3M
PHAT تم الشراء أكثر +209K +$2.0M
DCTH تقليص -108K +$1.8M
ZVRA تقليص -29K +$995K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AKRO 31 ديسمبر، 2025 228884 $10867412 لم يعد يتم تتبعه
MDGL 30 يونيو، 2025 30032 $9947499 65,0%
APLT 31 ديسمبر، 2025 11285420 $6826551 لم يعد يتم تتبعه
VOR 30 يونيو، 2026 314543 $5587368 1,5%
RNA 30 يونيو، 2025 178500 $5269320 -72,4%
VRDN 30 يونيو، 2026 210163 $4087734 5,6%
TCRX 31 ديسمبر، 2025 1932304 $3516793 -68,0%
NKTR 31 مارس، 2026 82822 $3501714 -39,4%
OCS 30 يونيو، 2026 122223 $3279243 -37,1%
TRVI 30 يونيو، 2026 223802 $2647064 -25,4%
IMUX 30 يونيو، 2026 2344779 $2620262 -48,2%
JSPR 31 ديسمبر، 2025 1028806 $2448558 -69,1%
CHRS 30 يونيو، 2026 1420550 $2413387 -17,1%
SNDX 30 يونيو، 2025 183259 $2251337 87,9%
KLRS 30 يونيو، 2026 295771 $1721024 -33,7%
QURE 30 يونيو، 2026 104772 $1713022 -49,1%
RGNX 31 مارس، 2026 116896 $1683302 -11,3%
NUVB 30 يونيو، 2026 329296 $1412680 -9,5%
EVMN 30 يونيو، 2026 55664 $1279715 -47,9%
ALDX 30 يونيو، 2026 730606 $1234724 -45,1%
LENZ 31 مارس، 2026 59085 $945360 -60,9%
CAPR 30 سبتمبر، 2025 70000 $695100 24,1%
AARD 31 مارس، 2026 46408 $609105 32,4%
CNTB 30 يونيو، 2026 209493 $553909 -61,1%
ATHA 30 سبتمبر، 2025 1492792 $450823 لم يعد يتم تتبعه
CMPX 30 يونيو، 2025 228317 $433802 -67,1%
EIGRQ 30 سبتمبر، 2025 146381 $423000 لم يعد يتم تتبعه
MSLE 30 يونيو، 2026 10145 $57116 9,3%