توزيع القطاعات

04
Financials 20,1%
Technology 14,2%
Communication Services 8,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,4%
Real Estate 5,4%
Consumer products 3,4%
أخرى/غير معينة 33,5%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) $26672 17,01% 100000 $3799
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22232 14,17% 59600 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12944 8,25% 110000 $5930 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12649 8,06% 35800 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12394 7,90% 52000 $9190 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11643 7,42% 8741 $4369 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $10714 6,83% 375000 $362 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10286 6,56% 112068 $4643 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04351P901) $9378 5,98% 41000 عقد خيار الشراء $0
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $8305 5,30% 34500 $-4421 هبوط ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5330 3,40% 405304 $1491 صعود ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $4937 3,15% 589903 $330
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4124 2,63% 5600 صعود ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $3240 2,07% 398078 $-140
مُصدر غير معروف (CUSIP: Y4000A128) $960 0,61% 60000 $554 هبوط ×1
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $276 0,18% 183717 $10
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $219 0,14% 151370 $9
NAMMW Namib Minerals - Warrants $73 0,05% 333060 $28
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65 0,04% 25000 $18
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $55 0,04% 99670 $-1
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $50 0,03% 150000 $-7
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $30 0,02% 100000 $5
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $30 0,02% 150816 $13
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $24 0,02% 169164 $-20
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $21 0,01% 89237 $6
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $21 0,01% 203778 $-1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $21 0,01% 99600 $-3
MNYWW MoneyHero Limited - Warrants $21 0,01% 470085 $-19
AISPW Airship AI Holdings, Inc - Warrants $19 0,01% 25090 $1
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. - Warrant $16 0,01% 43676 $3
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $16 0,01% 85137 $-2
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $12 0,01% 13356 $0
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant $11 0,01% 224685 $-6
FUSEW Fusemachines Inc. - Warrants $11 0,01% 179614 $-2
SCAGW Scage Future - Warrants $9 0,01% 211287 $-1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8 0,01% 132146 $4
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $6 0,00% 129120 $-3
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $4 0,00% 130872 $-4
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $4 0,00% 163529 $-2
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $3 0,00% 99534 $-1
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $3 0,00% 72992 $-3
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $3 0,00% 218153 $-6
LNZAW LanzaTech Global, Inc. - Warrant $2 0,00% 106974 $0
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2 0,00% 60000 $-1
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $1 0,00% 59602 $-1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1 0,00% 19614 $0
TBLAW Taboola.com Ltd. - Warrant $0 0,00% 46078 $0
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant $0 0,00% 111701 $-1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $22232 59600 14,17%
GOOG $12649 35800 8,06%
QQQ $4124 5600 2,63%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تم الشراء أكثر +37K +$9K
BX تم الشراء أكثر +49K +$6K
KKR تم الشراء أكثر +51K +$5K
ENVA تقليص -59K -$4K
TDG تم الشراء أكثر +2K +$4K
· حركة السعر فقط +0 +$4K
HLF تم الشراء أكثر +145K +$1K
· تقليص -138K +$554
· تقليص -25K +$362
TRTX حركة السعر فقط +0 +$330

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 سبتمبر، 2025 200000 $43158 16,0%
ASND 31 مارس، 2026 190000 $40516 0,0%
SPY 30 يونيو، 2025 30541 $17084 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2026 20000 $13007 لم يعد يتم تتبعه
PGY 30 يونيو، 2026 537551 $6262 2,5%
NCLH 30 يونيو، 2026 121885 $2279 -28,2%
CCL 31 مارس، 2026 64695 $1976 -0,6%
MCHI 30 سبتمبر، 2025 35468 $1954
CQQQ 30 سبتمبر، 2025 40250 $1781
RCL 31 مارس، 2026 6250 $1743 -0,6%
XBI 30 سبتمبر، 2025 10000 $829 53,3%
BRSP 31 مارس، 2026 92588 $518 -32,2%
DMYYW 30 سبتمبر، 2025 215971 $413 لم يعد يتم تتبعه
SVIWF 31 ديسمبر، 2025 204670 $266 لم يعد يتم تتبعه
NUAIW 30 يونيو، 2026 64500 $117 102,2%
SKGRW 30 يونيو، 2025 111451 $72 لم يعد يتم تتبعه
HCVIW 30 يونيو، 2025 358060 $54 لم يعد يتم تتبعه
NIOBW 30 سبتمبر، 2025 50000 $25
GATEW 30 يونيو، 2025 52549 $8 لم يعد يتم تتبعه
LSBPW 30 سبتمبر، 2025 130600 $5 لم يعد يتم تتبعه
CGBWF 30 سبتمبر، 2025 125488 $4 لم يعد يتم تتبعه
RENEW 30 يونيو، 2025 46740 $3 لم يعد يتم تتبعه
BSLKW 31 مارس، 2026 106937 $2 لم يعد يتم تتبعه
CEROW 31 ديسمبر، 2025 170785 $2 لم يعد يتم تتبعه
CREVW 31 مارس، 2026 105521 $1 لم يعد يتم تتبعه
ADVWW 31 ديسمبر، 2025 39401 $0 لم يعد يتم تتبعه