الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +17.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +8.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 57,7%
Technology 16,0%
Health Care 0,2%
أخرى/غير معينة 26,1%

المحفظة الكاملة 11 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STT State Street Corporation Common Stock $1682064138 38,55% 9917831 $408222804 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1025160000 23,49% 6000000 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $698854462 16,02% 351282 $234870658
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $451513285 10,35% 43624472 $-88993923
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $382424298 8,76% 8979204 $19035912
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $114259807 2,62% 1438678 $-19091257
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $4903103 0,11% 40863 صعود ×1
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock $3456722 0,08% 133207 $-423598
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $580536 0,01% 66347 $-25212
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $293130 0,01% 14313 صعود ×1
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $1400 0,00% 83333 $58

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1025160000 6000000 23,49%
BLLN $4903103 40863 0,11%
CHYM $293130 14313 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
STT تقليص -147K +$408.2M
ASML حركة السعر فقط +0 +$234.9M
OTF حركة السعر فقط +0 -$89.0M
GLDM حركة السعر فقط +0 -$19.1M
BN حركة السعر فقط +0 +$19.0M
SRZN حركة السعر فقط +0 -$424K
OWL حركة السعر فقط +0 -$25K
SRZNW حركة السعر فقط +0 +$58

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BX 30 يونيو، 2026 645120 $74182349 0,3%
CG 30 يونيو، 2026 1516016 $73360014 -8,4%
FDS 30 يونيو، 2026 226375 $49121111 44,0%
QTOP 30 يونيو، 2026 1005773 $30112844
DBRG 31 مارس، 2026 1763937 $27058794 لم يعد يتم تتبعه
NU 30 يونيو، 2025 778855 $7977132 10,5%
CNTA 30 يونيو، 2025 81884 $1177492 لم يعد يتم تتبعه