الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +4.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -4.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 30,1%
Financials 17,8%
Industrials 14,6%
Technology 14,5%
Consumer products 9,7%
Communication Services 7,8%
Energy 3,5%
أخرى/غير معينة 1,9%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28162137 15,85% 128918 $2584023 هبوط ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21754721 12,24% 40371 $-5288161 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20068990 11,29% 217928 $1186795 صعود ×2
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $19675005 11,07% 55055 $8013127 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17299981 9,73% 86461 $5905731 صعود ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14689651 8,27% 187368 $2559453 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13832363 7,78% 38706 $2667846 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11754452 6,61% 49318 $1471954 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8553722 4,81% 22931 $-419199 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6274882 3,53% 14338 $-544071 هبوط ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6251957 3,52% 8510 $2182903 هبوط ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3462064 1,95% 554818 $920518 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $3388829 1,91% 45888 صعود ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2554296 1,44% 7100 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $3388829 45888 1,91%
BLD $2554296 7100 1,44%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) تقليص -191 +$8.0M
NVDA تم الشراء أكثر +21K +$5.9M
MUSA تقليص -14K -$5.3M
GOOGL تقليص -119 +$2.7M
PGR تقليص -108 +$2.6M
SGI تم الشراء أكثر +23K +$2.6M
IESC تقليص -30 +$2.2M
AMZN تقليص -53 +$1.5M
ORLY تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
OSG تم الشراء أكثر +8K +$921K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BLDR 30 يونيو، 2026 99387 $8182532 -37,1%
SNBR 30 يونيو، 2026 138389 $248408 لم يعد يتم تتبعه