Rockwood Wealth Management, LLC
CIK 1983670 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.6B
- المراكز
- 132
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1795 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,87%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,65% تقدير المشتريات $70567937 · المبيعات $9733770
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 58
- انخفض
- 26
- مغلق
- 2
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
0,3%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Technology
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
99,4%
المحفظة الكاملة 132 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $547344586 | 34,59% | 12338697 | $78006588 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $282395694 | 17,85% | 3165871 | $27187247 | صعود ×4 | ||
| MEAR | $119419539 | 7,55% | 2370376 | $4824621 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $87659752 | 5,54% | 2156982 | $9770347 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $77614359 | 4,90% | 605983 | $9295370 | هبوط ×1 | ||
| SPSB | $76803909 | 4,85% | 2559277 | $4390677 | صعود ×6 | ||
| DFIC | $66051061 | 4,17% | 1772707 | $3014015 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $60592977 | 3,83% | 627972 | $16592854 | صعود ×3 | ||
| SPIB | $35908129 | 2,27% | 1073166 | $2214488 | صعود ×6 | ||
| DFGR | $33377864 | 2,11% | 1152153 | $6624801 | صعود ×6 | ||
| MUB | $30305137 | 1,92% | 281594 | $-663545 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $16568147 | 1,05% | 171815 | $979025 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $12920874 | 0,82% | 18813 | $2647269 | صعود ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9689183 | 0,61% | 216035 | $-113583 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $6958286 | 0,44% | 18804 | $1153404 | صعود ×2 | ||
| IVV | $6195690 | 0,39% | 8273 | $1036884 | صعود ×3 | ||
| SUB | $5213805 | 0,33% | 48970 | $-540998 | هبوط ×1 | ||
| DFAR | $4009906 | 0,25% | 153284 | $155253 | هبوط ×6 | ||
| DFAX | $3740678 | 0,24% | 101538 | $272222 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $3451757 | 0,22% | 4622 | $761334 | صعود ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3252021 | 0,21% | 41149 | $257152 | صعود ×1 | ||
| VUG | $3210329 | 0,20% | 37269 | $440759 | صعود ×1 | ||
| IJH | $3040338 | 0,19% | 39429 | $494755 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2853347 | 0,18% | 49027 | $1224799 | صعود ×5 | ||
| VTEB | $2609973 | 0,16% | 51601 | $33624 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $2579845 | 0,16% | 26712 | $627656 | صعود ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2532438 | 0,16% | 132450 | $437 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $2530900 | 0,16% | 36207 | $269799 | |||
| IJR | $2294519 | 0,15% | 15471 | $412012 | صعود ×1 | ||
| VGT | $2226281 | 0,14% | 18627 | $601729 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2216670 | 0,14% | 3010 | $474227 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $2203154 | 0,14% | 56797 | $394425 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $2139342 | 0,14% | 17148 | $299281 | صعود ×1 | ||
| VO | $2077579 | 0,13% | 25786 | $292755 | صعود ×4 | ||
| DFSD | $1960439 | 0,12% | 41056 | $-209992 | هبوط ×6 | ||
| DFAS | $1943062 | 0,12% | 23598 | $264534 | |||
| DXUV | $1941191 | 0,12% | 29191 | $289653 | صعود ×4 | ||
| VTV | $1857912 | 0,12% | 8525 | $458766 | صعود ×3 | ||
| VB | $1833718 | 0,12% | 6049 | $306970 | صعود ×1 | ||
| VWO | $1680014 | 0,11% | 28146 | $182469 | صعود ×1 | ||
| AVRE | $1654700 | 0,10% | 34924 | $241173 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,09% | 2 | $61420 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1422281 | 0,09% | 24115 | $416216 | صعود ×3 | ||
| BSV | $1399298 | 0,09% | 17960 | $134065 | صعود ×1 | ||
| IWB | $1257575 | 0,08% | 3071 | $161974 | هبوط ×3 | ||
| SPYM | $1175514 | 0,07% | 13376 | $280887 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1107113 | 0,07% | 30117 | $1109 | صعود ×2 | ||
| VIG | $1085244 | 0,07% | 4586 | $99959 | صعود ×1 | ||
| UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock | $987222 | 0,06% | 23869 | $171856 | |||
| SPYI | $971070 | 0,06% | 18291 | صعود ×1 | |||
| VV | $897738 | 0,06% | 2610 | $117624 | |||
| IWP | $894700 | 0,06% | 6111 | $196328 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $870889 | 0,06% | 16617 | $433125 | صعود ×1 | ||
| IVW | $836320 | 0,05% | 6081 | $-311747 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $824410 | 0,05% | 2238 | $374355 | صعود ×1 | ||
| VBR | $804320 | 0,05% | 3310 | $93457 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $774828 | 0,05% | 4067 | $400050 | صعود ×3 | ||
| SCHX | $768696 | 0,05% | 26119 | $114745 | صعود ×3 | ||
| IWF | $756997 | 0,05% | 6096 | $-806661 | صعود ×2 | ||
| SCHV | $740583 | 0,05% | 21275 | $91695 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $731361 | 0,05% | 16713 | $43286 | |||
| IWM | $717344 | 0,05% | 2388 | $296984 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $709495 | 0,04% | 8659 | $138264 | صعود ×1 | ||
| IDEV | $685669 | 0,04% | 7703 | $41906 | |||
| DFAU | $678742 | 0,04% | 13131 | $86271 | |||
| DFIS | $664284 | 0,04% | 18963 | $25790 | |||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $642720 | 0,04% | 7800 | عقد خيار البيع | $101634 | ||
| EFA | $632088 | 0,04% | 6085 | $-105539 | هبوط ×1 | ||
| MINT | $626031 | 0,04% | 6210 | ||||
| ITOT | $624343 | 0,04% | 3801 | $164193 | صعود ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $587095 | 0,04% | 10830 | $-4114 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $584461 | 0,04% | 12534 | $149523 | صعود ×4 | ||
| VYM | $556170 | 0,04% | 3519 | $341128 | صعود ×1 | ||
| VEU | $552918 | 0,03% | 6602 | $83167 | صعود ×2 | ||
| IWR | $546473 | 0,03% | 4954 | $182541 | صعود ×1 | ||
| DUHP | $535563 | 0,03% | 12834 | $85583 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $535027 | 0,03% | 1120 | $168149 | صعود ×1 | ||
| IWD | $528717 | 0,03% | 2181 | $62723 | |||
| SPHY | $520950 | 0,03% | 22225 | صعود ×1 | |||
| BIV | $518231 | 0,03% | 6757 | $262333 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $496230 | 0,03% | 8836 | $103993 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $494728 | 0,03% | 5972 | صعود ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $483338 | 0,03% | 5848 | $-1246 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $481814 | 0,03% | 4676 | $14915 | |||
| SMH SMH | $468055 | 0,03% | 714 | $194453 | |||
| PWV | $458358 | 0,03% | 6049 | $36659 | |||
| SPTM | $443873 | 0,03% | 4889 | $52763 | هبوط ×5 | ||
| DFUV | $440906 | 0,03% | 8015 | $52499 | |||
| IWV | $433511 | 0,03% | 1017 | $48865 | هبوط ×1 | ||
| DFEV | $418914 | 0,03% | 9818 | $67619 | |||
| INTF | $409600 | 0,03% | 10000 | $20000 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $405512 | 0,03% | 4743 | $124137 | صعود ×2 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $381108 | 0,02% | 4200 | $130872 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) | $361517 | 0,02% | 6351 | $50669 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $360585 | 0,02% | 2307 | $-244147 | هبوط ×1 | ||
| MGK | $353023 | 0,02% | 4016 | $54240 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $351829 | 0,02% | 12149 | $-499016 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $350333 | 0,02% | 4917 | ||||
| IJJ | $344725 | 0,02% | 2333 | $35539 | |||
| DFSI | $339649 | 0,02% | 7531 | $76472 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $547344586 | 34,59% | بزيادة ×6 |
| AVDE | $282395694 | 17,85% | بزيادة ×4 |
| MEAR | $119419539 | 7,55% | بزيادة ×6 |
| SPSB | $76803909 | 4,85% | بزيادة ×6 |
| AVEM | $60592977 | 3,83% | بزيادة ×3 |
| SPIB | $35908129 | 2,27% | بزيادة ×6 |
| DFGR | $33377864 | 2,11% | بزيادة ×6 |
| IVV | $6195690 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| SPY | $3451757 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| VGSH | $2853347 | 0,18% | بزيادة ×5 |
| IEFA | $2579845 | 0,16% | بزيادة ×4 |
| DFSV | $2203154 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| VO | $2077579 | 0,13% | بزيادة ×4 |
| DXUV | $1941191 | 0,12% | بزيادة ×4 |
| VTV | $1857912 | 0,12% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPYI | $971070 | 18291 | 0,06% |
| MINT | $626031 | 6210 | 0,04% |
| SPHY | $520950 | 22225 | 0,03% |
| IEMG | $494728 | 5972 | 0,03% |
| VEA | $350333 | 4917 | 0,02% |
| MDYV | $275160 | 2901 | 0,02% |
| SLYV | $255877 | 2345 | 0,02% |
| XLF | $254987 | 4756 | 0,02% |
| KWR | $253875 | 1598 | 0,02% |
| QLD | $247706 | 2560 | 0,02% |
| SCHG | $227632 | 6727 | 0,01% |
| XLV | $225298 | 1420 | 0,01% |
| RSP | $216600 | 1018 | 0,01% |
| SCHD | $214681 | 6770 | 0,01% |
| DFLV | $206204 | 5215 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +261K | +$78.0M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +158K | +$27.2M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +82K | +$16.6M |
| DFEM | تقليص | -97K | +$9.8M |
| AVUS | تقليص | -9K | +$9.3M |
| DFGR | تم الشراء أكثر | +146K | +$6.6M |
| MEAR | تم الشراء أكثر | +94K | +$4.8M |
| SPSB | تم الشراء أكثر | +151K | +$4.4M |
| DFIC | تقليص | -1K | +$3.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ATTR | 31 مارس، 2026 | 19053 | $1723329 | لم يعد يتم تتبعه |
| MINT | 30 سبتمبر، 2025 | 8210 | $825393 | لم يعد يتم تتبعه |
| FHTX | 30 يونيو، 2025 | 107329 | $391751 | 53,1% |
| CAOS | 31 مارس، 2026 | 4156 | $373112 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 12784 | $357431 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 30 سبتمبر، 2025 | 3743 | $344244 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 31 مارس، 2026 | 8958 | $295794 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEXI | 31 مارس، 2025 | 8703 | $268662 | |
| GDX | 31 مارس، 2026 | 3069 | $263229 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1621 | $260944 | 22,9% |
| SGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 2489 | $250618 | -0,1% |
| FCF | 31 مارس، 2025 | 14757 | $249394 | 36,9% |
| SPDW | 31 ديسمبر، 2025 | 5636 | $241173 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 1094 | $225890 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 977 | $220851 | لم يعد يتم تتبعه |
| KWR | 31 مارس، 2026 | 1598 | $219422 | 33,5% |
| MDYV | 31 ديسمبر، 2025 | 2624 | $218868 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLKN | 31 مارس، 2025 | 9729 | $216957 | 19,9% |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 3436 | $214647 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGK | 31 مارس، 2025 | 619 | $214579 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 9392 | $213955 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 2449 | $207700 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHI | 30 سبتمبر، 2025 | 3276 | $205209 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHI | 31 مارس، 2026 | 3276 | $203604 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 31 ديسمبر، 2025 | 2261 | $200449 | لم يعد يتم تتبعه |
| BHC | 30 سبتمبر، 2025 | 13485 | $89811 | 5,2% |
| ACHR | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $51700 | 30,3% |
| CLSD | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $8000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CUTRQ | 31 مارس، 2025 | 10000 | $3478 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOTV | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $2725 | لم يعد يتم تتبعه |